Trong bản dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0772 và đề xuất mọi quyết định mua bán tại đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Việc phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này đã tạo ra tín hiệu bán, dẫn đến một đợt giảm lớn hơn 30 điểm của cặp tiền tệ. Trạng thái kỹ thuật không thay đổi cho nửa sau của ngày.
Để mở vị thế dài cho EURUSD, cần:
Dữ liệu dự kiến yếu về hoạt động trong ngành dịch vụ của các quốc gia trong khu vực euro và sự điều chỉnh của chúng theo hướng tồi tệ hơn trong tháng 8 đã trở thành lý do cho việc giảm giá tiếp theo của đồng euro, điều này đã được tôi nhấn mạnh trong dự báo sáng và khuyến nghị bán EUR/USD. Xét đến việc chỉ có số liệu thay đổi về khối lượng đơn đặt hàng sản xuất tại Mỹ và chỉ số lạc quan về kinh tế từ IBD/TIPP được công bố trong nửa sau ngày, khó mà hy vọng rằng những người mua đồng euro có thể tận dụng được số liệu này để bù đắp một phần điều chỉnh trong cặp tiền tệ.
Tôi chỉ định hành động sau khi cập nhật hỗ trợ gần nhất tại mức 1.0734. Một giả mạo phá hủy tại mức này sẽ cảnh báo mua euro để khôi phục lại vùng khoảng 1.0772. Khu vực này hiện đang đóng vai trò là mức kháng cự, mà người mua cần quay trở lại - nếu họ có bất kỳ kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Sự đột phá và thử thách từ trên xuống dưới tại mức 1.0772, trên nền dữ liệu rất yếu của Mỹ và những phát ngôn nghiêm khắc của các chính trị gia châu Âu, sẽ đưa ra yêu cầu mua euro, tạo cơ hội cho một bước nhảy đến mức 1.0806, nơi các đường trung bình di chuyển được thiết lập, ủng hộ người bán. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0833, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giả sử tiếp tục giảm EUR/USD và không có hoạt động nào tại mức 1.0734 trong nửa sau của ngày, gấu sẽ giữ lái trên thị trường. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự hình thành giảm giá giả ở khu vực 1.0705 sẽ cung cấp tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau khi có sự phục hồi từ mức 1.0669 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong vòng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên cặp tiền EURUSD cần:
Nhà bán đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và hiện tập trung vào mức 1.0734. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng hơn là duy trì giao dịch dưới mức 1.0772. Tông điệp thận trọng từ các chính trị gia châu Âu hôm qua sẽ giúp các gấu bảo vệ mức 1.0772 trong trường hợp cặp tiếp tục tăng trong nửa sau ngày, nơi một đánh phá giả tương tự như những gì tôi đã giải thích ở trên sẽ tạo ra tín hiệu bán ra, mở đường để đạt được mức hỗ trợ 1.0734. Chỉ khi cặp tiến cùng quá trình đánh vỡ và giữ chặt mức dưới, cùng với kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên, tôi dự đoán sẽ có tín hiệu bán ra khác với mục tiêu là đạt mức 1.0705, nơi tôi mong đợi sự xuất hiện của các nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0669, nơi tôi sẽ fiks theo sự lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu ở mức 1.0772, các bò sẽ cố gắng bù đắp sự sụt giảm buổi sáng và dừng lại thị trường gấu, mặc dù điều này có khả năng rất thấp. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ trì hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến khi đạt được sự kháng cự 1.0806. Tại đó, cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi việc giữ chặt không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau đợt phục hồi từ mức cao nhất 1.0833 với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Đề nghị đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 29 tháng Tám, ta được chứng kiến sự rút ngắn các vị thế dài hạn và tăng các vị thế ngắn hạn. Những thay đổi này trên thị trường phản ánh những bình luận mang tính chiến mã từ chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị tại Jackson Hole. Dữ liệu về chỉ số tiêu dùng cá nhân và thị trường lao động Mỹ mới đây lại một lần nữa thuyết phục nhà đầu tư rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa, điều này khiến đô la trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, mặc dù có vẻ mâu thuẫn nhưng việc giảm giá của đồng euro đang trở thành một yếu tố khá thú vị, và trong điều kiện hiện tại, chiến lược trung hạn tối ưu vẫn là mua tài sản có rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, được nêu rõ rằng các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.849 xuống mức 230.542, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 3.232 lên mức 83.863. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn hạn đã tăng 4753. Giá đóng cửa đã giảm và đạt 1.0882 so với 1.0866, cho thấy thị trường đang điềm mất mạch.
Tín hiệu chỉ báo:
Moving average (trung bình di chuyển)
Đang giao dịch dưới trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy bản chất thị trường đang giảm.
Ghi chú: Các giai đoạn và giá của trung bình di chuyển được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trường hợp tăng, đường cản trở sẽ là ranh giới trên của chỉ báo ở mức khoảng 1.0815.
Mô tả các chỉ báo:
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ Trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người theo kịch bản, bao gồm những nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận ròng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.