Vào đầu tuần mới, đồng USD đã ghi nhận sự giảm nhẹ so với các đối thủ chính của nó sau khi kết thúc tuần trước gần như không thay đổi.
Giữa tuần trước, USD đã giảm khoảng 1%.
Trong khi đó, cặp EUR/USD đã tăng khoảng 130 điểm và cặp GBP/USD đã tăng khoảng 140 điểm.
Sự phát triển này được thúc đẩy bởi một loạt báo cáo yếu về Các Tiểu bang Hợp chủng quốc, cho thấy sự chậm lại của nền kinh tế quốc gia và gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ sẽ không tăng lãi suất nữa.
Trong tháng 7, số lượng việc làm trống tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, chỉ còn 8,827 triệu việc làm trống.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở Mỹ theo chỉ đạo của Hội đồng Conference Board trong tháng 8 đã giảm xuống còn 106,1 điểm so với dự báo là 116 điểm.
The number of employed in the non-agricultural sector of the United States increased by only 177,000 last month, according to ADP information, while an increase of 195,000 was previously expected.
Against this background, the greenback weakened to its lowest level in over two weeks at around 102.90 last Wednesday.
Taking advantage of the weakening of the dollar, the euro rose to almost three-week highs around $1.0945, and the pound reached weekly highs around $1.2740.
Atlanta Fed President Raphael Bostic said on Thursday that monetary policy is already tight enough to bring inflation down to 2% within a reasonable timeframe.
However, on the same day, data was released showing that American consumers remain resilient even in the face of aggressive tightening of monetary policy.
Vào tháng 7, chi tiêu tiêu dùng trong nước tăng nhanh nhất trong 6 tháng, tăng 0,8%.
Điều này đã thúc đẩy các chiến lược gia JPMorgan nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 lên 3,5% so với mức trước đó là 2,5%.
Một số thông tin khác cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong nước đã giảm 4 nghìn, xuống còn 228 nghìn, trong khi dự kiến tăng lên 235 nghìn.
Một báo cáo riêng cho thấy chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) – một trong những chỉ số ưu tiên của FED về lạm phát – tăng 0,2% so với tháng trước và 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Các bằng chứng cho thấy lạm phát ở Mỹ vẫn đang rất mạnh mẽ và thị trường lao động đang căng thẳng đã khiến các nhà đầu tư đặt dấu hỏi về việc FED có sẵn sàng từ bỏ việc tăng lãi suất tiếp theo hay không.
Điều này đã giúp đồng Greenback ngày thứ Năm tuần trước chuyển sang tấn công phản công và hồi phục lên mức 103,60, trong khi cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm hơn 100 điểm so với đỉnh gần đây. Cặp tiền tệ GBP/USD đã mất gần một nửa số điểm đã tích lũy trước đó, giảm gần 70 điểm.
Ngoài sự tăng trưởng trở lại của đồng đô la, đồng euro và đồng bảng Anh cũng chịu áp lực từ những bình luận thận trọng của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh.
Ngân hàng Trung ương châu Âu đang tiến gần đến kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Luis de Guindos, cho biết ngày thứ Năm, mặc dù ông cũng thêm vào rằng việc tiếp tục áp dụng chính sách tiền tệ nghiêm ngặt vẫn đang được thảo luận.
Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, ông Hugh Pill, đã nói rằng hiện nay, khi chính sách tiền tệ đang ở mức hạn chế, có khả năng làm quá nhiều và gây thiệt hại không cần thiết cho việc làm và tăng trưởng kinh tế.
Anh nhấn mạnh rằng không có chỗ cho sự tự mãn, và Ngân hàng Anh phải đưa công việc kiềm chế lạm phát đạt đến mức tiêu chuẩn 2%.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nhìn thấy những gợi ý về việc giữ nguyên lãi suất tại Anh ở mức 5,25% hoặc chỉ cần một lần tăng lãi suất.
Trong buổi sáng thứ Sáu, đồng đô la duy trì vị trí so với euro và bảng Anh, vì những nhà giao dịch đang cẩn trọng đợi dữ liệu quan trọng về thị trường lao động của Mỹ.
Báo cáo được công bố khi giao dịch bắt đầu tại New York cho thấy nền kinh tế Mỹ thêm vào 187 nghìn việc làm trong tháng Tám, vượt qua sự tăng dự đoán 170 nghìn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng không mong đợi mức tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8%, trong khi các chuyên gia dự báo tỷ lệ này sẽ duy trì ở mức 3,5%.
Những chỉ số tăng trưởng lương theo giờ trung bình cũng đã giảm xuống 4,3% so với cùng kỳ năm trước sau khi tăng 4,4% vào tháng Bảy.
Trên thị trường tiền tệ, các nhà giao dịch ước tính có 90% khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ duy trì mức lãi suất ở nguyên định trong cuộc họp vào tháng Chín, và chỉ nhìn thấy 35% khả năng tăng lãi suất vào tháng Mười Một.
Kết quả là đồng đô la Mỹ giảm hơn 0,2%, đạt đỉnh thấp mới xung quanh mức 103,40, cặp EUR/USD tăng khoảng 30 điểm so với mức đóng cửa trước đó ở mức 1,0845, và cặp GBP/USD tăng khoảng 25 điểm, gần đạt mức 1,2700.
Tuy nhiên, "kẻ đồng minh Mỹ" nhanh chóng khắc phục những tổn thất và kết thúc ngày hôm thứ Sáu trên khu vực dương tính liên tiếp thứ hai, gần 104,30.
Nhu cầu trở lại đối với đô la đã không cho phép đồng euro và bảng Anh tăng tốc và đã buộc chúng phải lùi lại.
Cặp EUR/USD đã mất khoảng 70 điểm, giảm xuống còn 1,0775 trong tuần cuối và cặp GBP/USD đã mất khoảng 80 điểm và kết thúc ở vùng xung quanh 1,2590.
Viện Quản lý Cung ứng đã giúp đô la Mỹ tìm đường dẫn đến thành công bằng việc cho biết chỉ số PMI sản xuất đã tăng lên 47,6 điểm trong tháng trước so với 46,4 điểm vào tháng 7 và vượt quá dự đoán 44,2 điểm.
Các dữ liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở trong trạng thái tốt hơn so với khu vực đồng euro và Anh.
Trước đó, đã có thông tin cho biết chỉ số PMI trong ngành công nghiệp khu vực đồng euro tăng lên 43,5 điểm vào tháng 8 từ 42,7 điểm vào tháng 7.
Chỉ số tương tự ở Vương quốc Anh là 43 điểm so với 45,3 điểm vào tháng 7.
Hỗ trợ cho đô la cũng được tổ chức bởi các bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester.
Bà nói rằng Fed đã đạt được một số tiến bộ trong việc kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng tại Mỹ, nhưng lạm phát vẫn đáng kể vượt mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là 2%.
Theo lời bà, ban lãnh đạo Fed hiện đang cố gắng đánh giá xem mức lãi suất cơ bản hiện tại có đủ hạn chế hay không, và phải duy trì chính sách hạn chế trong bao lâu nữa để đạt được sự dịch chuyển tiếp theo của lạm phát.
Bình luận của Mester, cùng với dữ liệu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tại Mỹ của ISM mạnh hơn dự kiến, đã giúp đồng đô la vượt qua các đối thủ chính vào thứ Sáu. Tuy nhiên, sự cải thiện tâm lý trên thị trường trong phiên giao dịch Mỹ đã hạn chế sự tăng của đô la.
Các chỉ số chính của Wall Street đã kết thúc phiên giao dịch vào thứ sáu với mức tăng. Cụ thể, S&P 500 đã tăng 0,18% lên 4515,77 điểm.
Dữ liệu mới nhất về Mỹ đã làm tăng cảm giác rằng nền kinh tế quốc gia đang trở nên lạnh đi mà không có sự chậm lại đáng kể, nâng cao hy vọng rằng nó vẫn đang tiếp tục trên con đường "hạ cánh êm dịu".
Vào thứ Hai, các sàn giao dịch Mỹ đóng cửa do kỷ niệm Ngày Lao động.
Tuy nhiên, lòng tham đối với rủi ro vẫn được giữ nguyên và đồng đô la ngày hôm nay đồng loạt suy yếu so với hầu hết các loại tiền tệ khác.
Đồng greenback đang mất một phần của những vị thế đã giành được trong nửa cuối tuần trước, kiểm tra mức hỗ trợ xung quanh 104,00.
"Chúng tôi cho rằng USD sẽ gặp khó khăn để tiếp tục tăng trưởng của mình, vì lợi suất tại Hoa Kỳ đã tăng đáng kể và sẽ cần có dữ liệu tích cực để ủng hộ chính sách hawks của Cục dự trữ liên bang, cũng như sự suy yếu tiếp tục của dữ liệu ngoài Mỹ", các chiến lược gia của HSBC cho biết.
"Tuy nhiên, giả định của chúng tôi rằng đô la sẽ khó có được sự tăng trưởng bổ sung cũng không có nghĩa là có khả năng xoay chiều đột ngột của USD đi xuống", - họ nhận xét.
Cho đến khi triển vọng kinh tế ngoài Hoa Kỳ không cải thiện đáng kể, đồng đô la có lẽ sẽ không giảm mạnh, HSBC cho rằng.
Chỉ khi đạt đến mức bẻ gãy dưới đường trung bình di chuyển trong 200 ngày ở mức 103 mới có thể dẫn đến sự suy yếu đáng kể của đồng tiền Mỹ.
Điểm phòng thủ cuối cùng là mốc 102,40, gần đó có đường trung bình di chuyển trong 100 và 55 ngày, và việc phá vỡ nó sẽ là tín hiệu cho sự bắt đầu của việc giảm giá dài hạn của đô la.
Kịch bản này xảy ra trong trường hợp Ngân hàng Dự trữ Liên bang rõ ràng cho hay lãi suất chính của nó đã đủ cao để đảm bảo 2% mức tiêu chuẩn lạm phát trở lại đúng kịp thời.
Tuy nhiên, thị trường ngoại hối, như đã biết, không phải là một con đường một chiều.
Các thành viên Hội đồng Giám đốc ECB có thể sẽ phải thừa nhận rằng nền kinh tế đang chậm lại nhanh hơn dự đoán, điều này làm gia tăng khả năng giảm mạnh lạm phát trong những tháng tới.
Vào thứ Hai, đồng euro đang cố gắng hồi phục sau sự giảm giá so với đô la khoảng 1,4% trong hai ngày trước đó.
Trong bối cảnh tình hình tăng cường tâm lý rủi ro, cặp EUR/USD đang giao dịch tăng 0,2% và cố gắng giành lại mức 1,0800.
"Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và những khuyến nghị liên quan đến các quyết định tương lai sẽ trở thành điểm quan trọng cho euro trong tháng tới. Dù sao, chúng tôi cho rằng euro sẽ cho thấy những kết quả yếu", chuyên gia của Jefferies cho biết.
"Dù các quan chức của ECB tuân thủ chính sách "nhắm vào chim ưng" và chỉ ra rằng họ vẫn chưa làm đủ để kiềm chế lạm phát và cuối cùng sẽ tăng lãi suất, điều đó không nhất thiết là tích cực cho đồng euro. Bởi vì điều này sẽ được thực hiện bằng cách gián đoạn tăng trưởng kinh tế, chúng tôi tin rằng cặp EUR/USD chỉ có một hướng - xuống", ngân hàng đã nhấn mạnh.
Cặp tiền tệ chính vẫn duy trì ở mức thấp hơn mức trung bình động 200 ngày ở mức 1,0815. Không khả năng của "bò" để duy trì ở mức trên này sẽ đưa đến việc thử lại mức thấp nhất trong tháng Tám ở mức 1,0770 và sau đó mức thấp nhất trong tháng Năm ở mức 1,0635.
Bảng Anh cũng hưởng lợi từ sự chuyển đổi tích cực trong việc xem xét rủi ro, tăng khoảng 0,4% và quay trở lại vùng trên mức $1,26 vào thứ Hai.
Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, Bảng Anh có vẻ nhạy cảm đối với sự mất giá so với đô la trong những tuần tới.
"Kết hợp với sự yếu điểm tiếp tục của nền kinh tế Anh, có thể cho rằng kỳ vọng thị trường về lãi suất của Ngân hàng Anh vẫn quá mạnh mẽ, làm cho Bảng Anh trở nên nhạy cảm", - nhà phân tích của Convera thông báo.
Theo họ, bất kỳ giảm kỳ vọng nào về việc tăng giá trị tiền vay trong nước Anh có thể tạo áp lực lên GBP/USD.
Ngoài ra, tháng 9 thường là một tháng thuận lợi cho đồng đô la từ quan điểm mùa vụ. ít nhất là trong tháng này, đồng góp đã tăng trong 14 năm qua từ 23 năm qua.
Rủi ro cho GBP/USD có vẻ đã chuyển sang mức giảm, như các nhà chiến lược của UOB Group đã nói.
"Bất kỳ sự yếu đi [của cặp này] sẽ gặp phải hỗ trợ đáng tin cậy tại 1.2500. Một hỗ trợ mạnh khác được đặt tại 1.2545", họ nói.
Nếu mức hỗ trợ cuối cùng không đủ, thì mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo sẽ nằm tại mức 1.2450, và việc phá vỡ mức này sẽ dẫn đến sự trở lại mức thấp nhất vào cuối tháng 5 tại mức 1.2320.