Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0908 và đề xuất từ đó đưa ra quyết định về việc tham gia vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra ở đó. Đổ vỡ và kiểm tra ngược 1.0908 đã tạo ra tín hiệu bán, dẫn đến việc giảm giá của euro hơn 30 điểm. Trạng thái kỹ thuật không thay đổi cho nửa cuối ngày.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, bạn cần:
Các dữ liệu vừa được công bố về lạm phát trong khu vực euro đang được hiểu theo hướng làm yếu đi các vị thế của đồng tiền châu Âu. Và dù tổng lạm phát vẫn không thay đổi, điều quan trọng hơn đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu là sự giảm giá của lạm phát cơ bản, đã cuối cùng di chuyển khỏi chỗ ngồi của nó vào tháng Tám năm nay. Tuy nhiên, trong biến động thị trường hiện tại, còn quá sớm để định rõ được điểm dừng. Trước mắt là chuỗi dữ liệu quan trọng, nhưng về phía Hoa Kỳ: dự kiến sẽ có số liệu về chỉ số tiêu dùng cốt lõi ở Hoa Kỳ, cũng như mức chi tiêu và thu nhập của người Mỹ. Và nếu áp lực về giá tiếp tục tồn tại, chắc chắn EUR/USD sẽ tiếp tục giảm.
Vì lí do này, tôi khuyên bạn không nên vội mở vị thế dài. Theo quan điểm của tôi, kịch bản tối ưu để mua sẽ là hình thành một sự phá vỡ giả gần hỗ trợ gần nhất 1.0845, mà chúng ta không đạt được vào buổi sáng. Chỉ có thể có điểm vào tốt khi dòng chảy trở lại xu hướng tăng, hướng đến một xu hướng mới. Mục tiêu không kém quan trọng khác của các con bò bây giờ là sự kháng cự 1.0877, mà sáng nay vẫn đóng vai trò là hỗ trợ. Phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống sẽ củng cố nhu cầu về EURO, thúc đẩy cơ hội nhảy lên 1.0908. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0938, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp giảm tiếp của EUR/USD và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Mỹ, cũng như sự không hoạt động tại mức 1.0845, gấu sẽ cố gắng lấy lại sự kiểm soát trên thị trường và đánh trả toàn bộ sự tăng trong tuần của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, chỉ khi hình thành một sự phá vỡ giả gần 1.0808 mới đưa ra tín hiệu mua vào Euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau sự phản đòn từ 1.0768 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng 30-35 pips trong ngày.
Để mở vị trí ngắn đối với cặp tiền EURUSD, điều cần thiết là:
Chức năng chính của người bán là bảo vệ mức kháng cự 1.0877, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào dữ liệu của Hoa Kỳ. Các con số cho thấy việc duy trì áp lực giá cả và chỉ số tiêu dùng cá nhân, đây là chỉ báo mà Cục Dự trữ Liên bang ưu tiên nhất để xác định lạm phát, sẽ dẫn đến sự tăng giá của đô la. Vì lý do này, cho đến khi giao dịch diễn ra dưới 1.0877, tôi đặt cược vào sự sụt giảm tiếp tục của cặp tiền này. Một phá vỡ giả tại mức này sau khi có dữ liệu sẽ trở thành tín hiệu bổ sung cho việc mở vị trí ngắn nhằm lấy lại mức 1.0845. Chỉ sau khi hạ mức này và định vị ở mức thấp hơn, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên, tôi kỳ vọng sẽ có một tín hiệu khác, mở đường trực tiếp tới mức 1.0805, nơi tôi mong đợi sự xuất hiện của những nhà mua hàng lớn hơn. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.0768, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp đồng EUR/USD tăng trong phiên Mỹ và không có gấu xuất hiện ở mức 1.0877, điều này chỉ xảy ra khi dữ liệu lạm phát yếu và thu nhập chi tiêu của người Mỹ giảm đột ngột, bò sẽ đảm bảo kiểm soát thị trường. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ đặt lệnh bán sau đến mức kháng cự mới ở mức 1.0908. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế bán ngắn ngay từ mức cao nhất 1.0938 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 pip.
Tôi đề nghị bạn xem qua:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 22 tháng Tám, ta thấy tăng cả vị thế dài và ngắn. Với việc xem xét các chỉ số PMI của Mỹ với số liệu không mấy tốt cho thấy sự thu hẹp của nền kinh tế, cùng với những bình luận quyết liệt về chính sách từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong Hội nghị Jackson Hole, không có gì ngạc nhiên khi số lượng vị thế ngắn vượt quá số lượng vị thế dài. Tuy nhiên, điều hết sức mâu thuẫn là việc giá Euro giảm cũng là điểm thu hút khá hấp dẫn, và chiến lược trung hạn tốt nhất trong điều kiện hiện tại vẫn là mua tài sản có rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, ta thấy vị thế ngắn phi thương mại tăng lên 6.925 đạt mức 239.391, trong khi vị thế dài phi thương mại nhảy lên 8.028 đạt mức 80.028. Kết quả là cách biệt giữa vị thế dài và ngắn đã thu hẹp xuống còn 3.173. Giá đóng cửa giảm xuống mức 1.0866 so với 1.0922, cho thấy thị trường đang đi theo xu hướng giảm.
Các tín hiệu từ các chỉ số:
Trung bình di chuyển
Giao dịch được thực hiện gần mức trung bình di chuyển trong 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đang trong tình trạng không ổn định.
Ghi chú: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá cả trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về trung bình di chuyển ngày cổ điển trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, giới hạn trên của chỉ báo ở mức 1.0945 sẽ là mức kháng cự.
Mô tả của các chỉ số
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Sai lệch trung bình di động) có chu kỳ nhanh EMA 12. Chu kỳ chậm EMA 26. SMA có chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư giả mạo như những người giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư chống rủi ro và tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân theo yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.