Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt tuần này tiếp tục giảm chậm và cuối cùng đã thể hiện được sự ổn định dưới đám mây Ichimoku. Lần này thì việc đạt được sự ổn định dưới đám mây Ichimoku có thể coi là đáng kể, vì giá đã giảm thấp hơn cả giá trị trước đó của đường Senkou Span B. Vì vậy, việc giảm giá, mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu, có thể tiếp tục xuống mức mục tiêu Fibonacci 38,2% - 1,0609. Chúng tôi coi mức này là mục tiêu tối thiểu cho quá trình hiệu chỉnh, và chính quá trình hiệu chỉnh này đã xảy ra rất muộn. Nhắc lại rằng một vài tháng trước đây, chúng tôi đã nói rằng đồng tiền euro đã bị mua quá nhiều và quá đắt. Hơn nữa, không có bất kỳ yếu tố nào để đưa giá lên mức cao so với đô la Mỹ. Tuy nhiên, dù chậm nhưng cặp tiền tệ này vẫn tiếp tục tăng, gây ngạc nhiên mỗi khi xảy ra. Tuy nhiên, lần này đồng tiền châu Âu có thể chuyển sang tình trạng giảm trong thời gian dài.
Trong tuần vừa qua, có rất ít sự kiện về kinh tế và cơ bản. Chúng ta chỉ có thể nhấn mạnh các chỉ số hoạt động kinh doanh tại Liên minh châu Âu. Lần này, chúng thực sự đã trở thành các thông tin quan trọng và gây tiếng vang, vì các chỉ số trong lĩnh vực dịch vụ đã lần đầu tiên từ lâu xuống dưới mốc "đường nước" 50.0. Các ngành công nghiệp sản xuất của các quốc gia trong Liên minh châu Âu đã cách đây lâu rồi đã nằm dưới mốc này. Do đó, nền kinh tế châu Âu không chỉ gặp vấn đề mà vấn đề này còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trong thời gian tới, chúng ta dự kiến rằng các chỉ số kinh tế khác sẽ tiếp tục giảm, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày càng gần hơn với một giai đoạn tạm nghỉ và kết thúc chu kỳ chính sách tiền tệ hạn chế. Tất nhiên, đây chỉ là tin tức xấu với đồng tiền euro.
Các buổi diễn của Christine Lagarde và Jerome Powell vào thứ sáu không cung cấp thông tin quan trọng cho thị trường. Điều này rõ ràng qua sự biến động tổng quan. Chắc chắn, có sự bùng nổ cảm xúc xảy ra, nhưng bà Lagarde thậm chí còn chưa nói rõ liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có dự định tăng lãi suất vào tháng 9 hay sẽ tạm ngừng. Vấn đề này đang gây lo lắng nhất cho các nhà giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, Lagarde đã nói về tốc độ tăng trưởng lương và việc duy trì lãi suất ở mức cao lâu dài, nhưng không đề cập đến cuộc họp tháng 9.
Phân tích COT.Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới đã được phát hành cho ngày 22 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thị trường hiện tại. Như bạn có thể thấy trong hình ảnh trên, vị trí ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng lúc đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn giữ ở mức cao và không giảm giá. Hiện tại, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" cao cho phép kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho biết bởi chỉ báo đầu tiên, mà trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã xa nhau rất nhiều, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 6,9 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Bán tăng thêm 8,0 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 1,1 nghìn hợp đồng, điều này hoàn toàn không quan trọng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 160 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn, khác biệt gấp ba lần. Về cơ bản, ngay cả khi không có báo cáo COT, hiện tại rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn không vội vàng trong việc bán hàng.
Kế hoạch giao dịch cho tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9:1) Trong một khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ đã hoạt động tại mức Fibonacci 61.8% ở mức 1.1270 và bắt đầu một sự điều chỉnh giảm. Giá đã vượt qua đường chéo và đám mây Ichimoku, vì vậy không khuyến nghị mua vào lực dài hạn mà không có tín hiệu mua mới. Không có sự phục hồi từ mức Fibonacci 50.0% và cũng không có từ đường Senkou Span B. Vậy nên không có lý do nào để mua vào thời điểm này. Không có căn cứ cơ bản để mong đợi sự tăng giá của đồng tiền châu Âu.
2) Đối với việc bán cặp tiền tệ euro / đô la, chúng hiện đang có triển vọng hơn. Đám mây Ichimoku đã được vượt qua, vì vậy sự giảm có thể tiếp tục với mục tiêu mà chúng ta đã đề cập cách đây vài tháng - cấp độ 5 và 6. Cũng có một mức Fibonacci 38.2% đi qua đấy, nó sẽ thu hút giá về phía nó, bởi vì nó quan trọng. Sự giảm có thể là chậm và không mạnh mẽ, volatilité trên các khung thời gian nhỏ vẫn khá thấp. Nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ việc tiếp tục sự suy yếu của đồng tiền châu Âu.
Chú giải cho các hình vẽ:Các mức hỗ trợ và kháng cự (resistance/support), mức Fibonacci - những mức tiềm năng khi mở mua hoặc bán. Bạn có thể đặt mức Take Profit gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".