Vào thứ Sáu tuần trước đã có một số tín hiệu xuất hiện trên thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0866 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức này. Sự giảm và việc hình thành một phá vỡ giả trên mức này đã dẫn đến tín hiệu mua hàng, nhưng đợt tăng chưa đến 15 điểm, sau đó áp lực trở lại. Trong nửa sau của ngày, quay trở lại mức 1.0858 đã dẫn đến một điểm mua tốt cho đồng euro, điều này đã tạo đà tăng thêm 20 điểm lên trên.
Để mở vị thế dài hạn trên cặp tiền tệ EURUSD cần:
Việc thiếu thông tin thống kê về Hoa Kỳ đã cho phép các bò tăng giá đáp trả cho sự giảm giá của euro vào thứ Sáu. Xét về việc hôm nay không có bất kỳ chỉ số kinh tế nào về khu vực euro hoặc Hoa Kỳ, có thể hy vọng vào một sự cố gắng của các bò để tạo ra một sự điều chỉnh tăng giá. Tuy nhiên, việc hoạt động ngược lại thị trường gấu tốt nhất là mong đợi sự giảm giá sau khi hình thành một đường phá vỡ giả mạo xung quanh mức hỗ trợ gần nhất 1.0858, nơi có thể có một điểm mua hàng euro tốt. Mục tiêu trong trường hợp này sẽ là mức kháng cự trung gian 1.0887, được hình thành sau thứ Sáu tuần trước và nơi các đường trung bình điểm chống lại chó gấu. Việc phá vỡ và kiểm tra dải phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường nhu cầu mua euro và tạo cơ hội cho một sự điều chỉnh tăng giá vào vùng 1.0916. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0951, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0858, sự phát triển của thị trường gấu sẽ tiếp tục. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự hình thành đường phá vỡ giả mạo xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo 1.0836 thì tín hiệu mua euro mới được tạo ra. Tôi sẽ chỉ mở vị trí dài ngay sau khi có sự phục hồi từ mức tối thiểu 1.0808 với mục tiêu điều chỉnh tăng giá trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn trên EURUSD:
Các nhà bán hàng tiếp tục kiểm soát thị trường và có khả năng tiếp tục giảm giá đồng euro. Để làm được điều này, cần phải có sự phát huy tại mức kháng cự mới 1.0887, sẽ được kiểm tra trong thời gian gần. Nếu có việc giả mạo tại đây, sẽ dẫn đến sự giảm giá vào khu vực hỗ trợ 1.0858. Chỉ sau khi đạt được phá vỡ và gắn kết dưới phạm vi này, cũng như việc kiểm tra ngược từ dưới lên trở lại, mới có thể nhận được tín hiệu bán tiếp theo, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0836, việc cập nhật này sẽ là biểu hiện của một thị trường gấu tốt. Mục tiêu xa hơn là vùng 1.0808, nơi mà tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong phiên châu Âu và thiếu người bán trên mức 1.0887, bò sẽ lại cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị thế bán ngắn cho đến mức kháng cự mới 1.0916, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi kết quả không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay từ mức tối đa 1.0951 với mục tiêu hiệu chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Đề nghị đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 8 tháng 8, đã ghi nhận sự giảm giữ các vị thế dài hạn và tăng giữ các vị thế ngắn hạn. Điều này đã xảy ra trước khi dữ liệu về lạm phát quan trọng ở Mỹ được công bố, những dữ liệu này lý thuyết sẽ giúp xác định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, điều này không xảy ra vì giá cả tại Mỹ vẫn tăng vào tháng 7 năm nay, giữ nguyên tiền đề cho việc tăng lãi suất của cơ quan điều hành. Mặc dù vậy, sự suy giảm của Euro là cơ hội khá hấp dẫn, bởi vì bất chấp điều này, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua tài sản rủi ro sau khi giảm giá. Trong báo cáo COT, đề cập rằng vị thế dài hạn phi thương mại đã giảm 12.026 xuống cấp 228.048, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại đã tăng 10.225 xuống cấp 78.237. Kết quả là hiệu so giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn đã giảm 1.891. Giá đóng cửa giảm xuống mức 1.0981 so với 1.0999 một tuần trước đó.
Tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình di động
Giao dịch diễn ra gần đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá trị của đường trung bình di động trên biểu đồ H1 và nó khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động truyền thống trên biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ là mức hỗ trợ gần vùng 1.0858.
Mô tả các chỉ báo:
• Đường trung bình di động (Moving average) – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và noise. Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Đường trung bình di động (Moving average) – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và noise. Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/phân rã của trung bình di động). Đường EMA nhanh có chu kỳ 12. Đường EMA chậm có chu kỳ 26. Đường SMA có chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đánh đốc, bao gồm những nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đánh đốc và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.