Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu vào thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì. Trong dự báo sáng nay, tôi đã chú ý đến mức 1.0915 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức này. Đường phá vỡ qua mức 1.0915 đã xảy ra mà không có sự kiểm tra ngược trở lại, vì vậy không thể tìm được điểm vào thích hợp từ mức này trong nửa đầu ngày. Trong phiên giao dịch Mỹ, việc phá mức 1.0909 một cách giả mạo đã tạo ra tín hiệu mua, nhưng không đạt được sự tăng lớn. Việc phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này đã tạo ra điểm vào ở vị trí ngắn hạn, dẫn đến sự giảm hơn 30 điểm.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Nhu cầu về đô la Mỹ vẫn tồn tại và trên thị trường giao dịch vào ngày thứ Tư, vì các quan chức của Hệ thống Rezerv liên bang tại cuộc họp của họ vào tháng 7 năm nay vẫn lo lắng rằng lạm phát sẽ không giảm và sẽ cần phải tiếp tục nâng lãi suất. Theo ghi chú, đa số các tham gia viên vẫn nhìn thấy rủi ro lớn về tăng lạm phát, điều này có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ tiếp tục được siết chặt. Điều này tốt cho đô la và xấu cho một số tài sản có rủi ro, bao gồm cả euro. Có vẻ như áp lực trên cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay, vì ngoài số liệu về cân đối thương mại vùng đồng euro, không có thống kê nào khác.
Để chống lại thị trường gấu, tốt nhất là chỉ thực hiện giao dịch mua sau khi có sự phá vỡ giả tại mức hỗ trợ gần nhất 1.0836, nơi mà ta có thể tìm được điểm mua Euro tốt. Mục tiêu ở đây là mức kháng cự trung gian 1.0869. Việc vượt qua và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu cả Euro, tạo cơ hội cho một sự điều chỉnh tăng lên mức 1.0896, nơi mà các đường trung bình động nằm, đồng thời cũng đang làm việc cho người bán và cập nhật lên mức 1.0922. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0951, nơi mà tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp giảm EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0836, thị trường gấu sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự phá vỡ giả tại mức hỗ trợ tiếp theo 1.0808 mới đưa ra tín hiệu để mua Euro. Tôi sẽ chỉ mở vị thế mua dựng ngược từ mức tối thiểu 1.0777 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên EURUSD, cần:
Ngày hôm nay, người bán hàng có cơ hội duy trì áp lực bán. Để làm điều này, họ cần thể hiện mình ở khu vực kháng cự mới 1.0869, nơi giao dịch đang diễn ra. Việc tạo ra một sự xâm phạm giả tại đó cùng với dữ liệu yếu về khu vực Euro sẽ cung cấp tín hiệu bán, làm giảm xuống khu vực hỗ trợ 1.0836. Chỉ sau khi vượt qua và gắn kết dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, mới có thể nhận được một tín hiệu bán khác, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0808, việc cập nhật này sẽ là minh chứng cho thị trường gấu tốt. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0777, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0869, điều này không thể được loại trừ do khối lượng hiện tại thấp, bò sẽ cố gắng quay trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến khu vực kháng cự tiếp theo 1.0896. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không khóa chặt thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá cao nhất 1.0922 với mục tiêu hiệu chỉnh xuống 30-35 điểm.
Đề nghị xem:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 8 tháng 8, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và tăng của các vị thế ngắn hạn. Tất cả điều này xảy ra trước khi có thông tin quan trọng về lạm phát tại Mỹ, lý thuyết là những thông tin này sẽ giúp xác định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, điều này không xảy ra vì giá cả ở Mỹ lại tăng lên trong tháng 7 năm nay, tiến thêm cơ sở cho việc tăng lãi suất từ phía nhà điều hành. Tuy nhiên, việc giảm giá Euro vẫn là một điểm hấp dẫn, vì mặc dù vậy, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua các tài sản có rủi ro trong giai đoạn giảm giá. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế nhà đầu tư phi thương mại dài hạn đã giảm 12.026 xuống mức 228.048, trong khi các vị thế ngắn hạn đã tăng 10.225 lên mức 78.237. Nhờ đó, sự chênh lệch giữa vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn đã giảm đi 1.891. Giá đóng cửa giảm xuống còn 1.0981 so với 1.0999 một tuần trước đó.
Tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình động
Giá đang giao dịch dưới đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiếp tục đi xuống.
Ghi chú: Người viết xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung của đường trung bình động trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Nếu giá tiếp tục giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ là mức hỗ trợ xung quanh 1.0855.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ trung bình động): EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands) với chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư giảm rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài là tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn là tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại net tổng cộng là sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.