Hôm qua, đã có một số tín hiệu vào thị trường được hình thành. Tôi đề xuất xem biểu đồ 5 phút và hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Trong dự đoán sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0931 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự giảm và việc hình thành một đợt phá vỡ giả đã tạo ra một tín hiệu mua tuyệt vời, dẫn đến việc tăng giá của euro lên 30 điểm. Trong nửa cuối ngày, nỗ lực bảo vệ mức 1.0904 với tín hiệu mua đã dẫn đến thua lỗ, vì không có sự tăng lên từ phía trên.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, bạn cần:
Trước khi nói về triển vọng tiếp theo của EUR/USD, chúng ta hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và làm thế nào các vị trí Commitment of Traders đã thay đổi. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 8 tháng 8, chúng ta thấy việc rút ngắn vị trí dài và tăng vị trí ngắn. Tất cả điều này đã xảy ra trước khi các dữ liệu quan trọng về lạm phát tại Mỹ được công bố, trong lý thuyết, những dữ liệu này nên giúp xác định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, điều này không xảy ra, vì giá cả tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 7 năm nay, giữ cho tiền đề cho việc tăng lãi suất tiếp tục từ phía nhà quản lý. Tuy nhiên, việc giảm giá đồng euro là một thời điểm khá hấp dẫn, vì mặc dù vậy, việc mua các tài sản rủi ro trong giai đoạn hiện tại vẫn là chiến lược trung hạn tối ưu. Trong báo cáo COT, được cho biết rằng các vị trí không thương mại dài hạn đã giảm 12.026 xuống mức 228.048, trong khi các vị trí không thương mại ngắn hạn đã tăng 10.225 đạt mức 78.237. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị trí dài và ngắn đã giảm 1.891. Giá đóng cửa đã giảm xuống 1.0981 so với 1.0999 tuần trước. Hôm nay, dự kiến sẽ có báo cáo về khu vực euro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hướng của cặp EUR/USD. Số liệu về chỉ số tâm lý trong môi trường kinh doanh từ Viện ZEW của Đức, cũng như chỉ số tình hình hiện tại, được mong đợi. Sau đó, chỉ số tâm lý kinh doanh từ Viện ZEW cho toàn khu vực euro sẽ được công bố. Tất cả dữ liệu dự đoán sẽ có sự giảm sút đáng kể, điều này có thể dẫn đến việc bán ròng euro ngay trong nửa đầu ngày.
Vì lý do này, tốt nhất là hành động để giảm giá về mức hỗ trợ gần nhất là 1.0903. Một phá vỡ giả trên mức này sẽ giúp chúng ta xác định được sức mạnh của người mua euro, tạo ra một tín hiệu để mở vị thế dài hạn với mục tiêu trở lại mức 1.0935 nơi có các đường trung bình chạy ngang, hỗ trợ cho phía người bán. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi từ trên xuống dưới này sẽ tăng cầu mua euro, tạo cơ hội để đạt đến mức 1.0964. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1004, cho thấy sự cân bằng và trở lại kênh ngang. Tôi sẽ chốt lời tại đó. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và thiếu người mua tại mức 1.0903 sau khi có dữ liệu kém từ Đức và khu vực euro, gấu sẽ tiếp tục hoạt động tích cực để xây dựng xu hướng giảm tiếp theo. Vì vậy, chỉ khi có một xu hướng phá vỡ giả xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0868, tôi sẽ có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài hạn ngay sau khi giá quay trở lại mức tối thiểu 1.0836 với mục tiêu chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn trên EURUSD, bạn cần:
Xét ở góc độ rằng gấu vẫn hoạt động khá tích cực, cơ hội để xây dựng một xu hướng giảm vẫn còn - đặc biệt là trong trường hợp báo cáo thất vọng về nền kinh tế Đức. Nhà bán hàng có thể mong đợi mức kháng cự ở mức 1.0935, được hình thành trong ngày hôm qua. Bảo vệ mức hỗ trợ này sẽ là nhiệm vụ ưu tiên, và việc không thể bám víu ở đó sau khi thông tin cơ bản yếu được công bố sẽ cung cấp tín hiệu để bán, có thể đẩy cặp tiền tệ EUR/USD về mức 1.0903 - mức hỗ trợ trung gian. Rất nhiều sự phụ thuộc vào mức này, vì việc cặp tiền tệ quay trở lại dưới mức này có thể dẫn đến việc rút lui các lệnh dừng lỗ của nhiều người chơi. Nếu cặp tiền tệ ghi nhận mức thấp hơn, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu 1.0868. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0836 tối thiểu, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp cặp tiền tệ EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0935, tình hình sẽ trở lại dưới sự kiểm soát của người mua, đồng thời giữ lại cơ hội để khôi phục cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.0964. Cũng có thể bán ở mức này, nhưng chỉ sau khi không thể bám víu. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay từ mức tối đa 1.1004 với mục tiêu giảm điều chỉnh khoảng 30-35 điểm.
Đề nghị đọc:
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Giao dịch được thực hiện dưới 30 và 50 trung bình di động, đề xuất việc giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Ghi chú: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá trị của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1, khác với khái niệm chung về trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm giá, đường hỗ trợ là đường biên dưới của chỉ báo tại vùng 1.0885. Trong trường hợp tăng giá, đường kháng cự là đường biên trên của chỉ báo tại vùng 1.0935.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Sự hội tụ/xa rời của các trung bình di động): Đường EMA nhanh với chu kỳ 12, đường EMA chậm với chu kỳ 26, và đường SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger): Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đặc biệt như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lò hedge và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân theo những yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi thương mại của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của những nhà giao dịch phi thương mại.