Vào thứ Sáu tuần trước đã xuất hiện một số tín hiệu cho đi vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu mọi thứ đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã lưu ý đến mức 1.2705 và đề xuất quyết định về kiểm soát thị trường từ mức đó. Sự tăng trưởng và phá vỡ mức 1.2705 xảy ra vào lúc công bố dữ liệu tốt về GDP của Vương quốc Anh, và việc kiểm tra đảo chiều trên mức này đã cho tín hiệu mua vào. Tuy nhiên, xu hướng không có sự phát triển lớn. Trong nửa cuối ngày, việc không thể giữ vững trên mức 1.2719 và sự phá vỡ giả trên mức này đã tạo điểm mua vào bán ra, dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ hơn 35 điểm.
Để mở các vị thế dài trên cặp GBP/USD, cần:
Dữ liệu về sự thay đổi của GDP chỉ cung cấp một sự hỗ trợ tạm thời cho đồng bảng Anh, sau đó áp lực trở lại vì triển vọng cao về lạm phát tại Vương quốc Anh và việc tăng lãi suất sẽ chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Hôm nay không có bất kỳ thống kê nào, vì vậy gấu có cơ hội quay trở lại mức tối thiểu hàng tháng và cập nhật nó.
Để hoạt động trong điều kiện như vậy, tốt nhất là giảm từ mức 1.2657. Việc hình thành một phá vỡ giả sẽ cho ra một điểm vào tốt cho các vị thế dài hạn, từ đó sẽ dẫn đến một đợt tăng mạnh đến vùng kháng cự 1.2697, nơi mà các đường trung bình động đang có tác động tích cực với phía gấu. Vụ phá vỡ và giữ vững trên mức này sẽ khôi phục lòng tin đối với người mua, duy trì cơ hội để xây dựng một sự điều chỉnh với mức cập nhật 1.2735 - đỉnh cao của thứ Sáu trước đó. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2773, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm xuống mức 1.2657 và không có người mua, áp lực lên đồng bảng sẽ gia tăng. Trong trường hợp này, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo là 1.2623 - đáy tháng, cùng với phá vỡ giả trên nó, sẽ cho tín hiệu để mở vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay từ mức 1.2592 với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Đối với việc mở vị thế ngắn hạn trên GBP/USD, cần:
Đồng pound có khả năng tạo ra một xu hướng mới cho gấu. Để làm điều này, cần bảo vệ mức 1.2697 và giành lại sự kiểm soát với mức 1.2657. Nếu không thành công trong việc đóng cửa vượt trên mức 1.2697, tương tự như những gì đã được đề cập ở trên, nơi cả hai đường trung bình di động cũng giao nhau, sẽ cho tín hiệu bán với triển vọng giảm xuống khu vực 1.2657. Sự đột phá và tái kiểm tra từ dưới lên trên của phạm vi này sẽ tạo ra một cú đánh mạnh hơn đối với vị thế của bò và mở ra cơ hội giảm mạnh hơn cho GBP / USD đến mức tối thiểu hàng tháng là 1.2623 - điều cuối cùng của nhà mua. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức tối thiểu 1.2592, nơi tôi sẽ chốt lời. Nhưng việc đạt được mức này trong ngày hôm nay, trước sự thiếu dữ liệu thống kê, điều đó khó xảy ra.
Trong trường hợp tăng của GBP/USD và không có hoạt động nào tại mức 1.2697, điều này cũng không thể loại trừ được vì người mua vẫn chưa mất điều gì, tình hình không trở lại dưới sự kiểm soát của họ, nhưng gấu sẽ có cơ hội xây dựng một sự điều chỉnh hướng lên xung quanh mức 1.2735. Chỉ khi có một sự đâm phá giả trên mức này mới có điểm vào vị thế ngắn hạn. Nếu không có sự đi xuống và tôi sẽ bán bảng Anh ngay sau khi nó quay lại từ mức 1.2773, nhưng chỉ dựa trên sự điều chỉnh của cặp tiền xuống khoảng 30-35 pips trong ngày.
Tôi đề xuất bạn nên đọc:
Trong báo cáo Báo cáo Cơ cấu Tương tác (Commitment of Traders - COT) vào ngày 1 tháng 8, ta thấy việc giảm giữ cả vị thế dài và vị thế ngắn. Các nhà giao dịch đã đóng các vị thế trước cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Anh (BoE), ngân hàng này, mặc dù Chính phủ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đưa ra những quyết định gần đây, nhưng quyết định có một chính sách quá trình tiếp tục gây áp lực lên lạm phát cao. Cần phải nói rằng báo cáo mới chưa tính đến những thay đổi xảy ra sau cuộc họp của cơ quan điều tiết, vì vậy có thể không quá quan tâm vào nó. Trước mắt, chúng ta đang chờ đợi dữ liệu quan trọng về GDP của Vương quốc Anh, dữ liệu này sẽ được Ngân hàng Anh sử dụng để đưa ra các quyết định trong tương lai. Tuy nhiên, như trước đây, chiến lược tốt nhất vẫn là mua bảng Anh khi giá giảm, vì sự khác biệt trong chính sách của các ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của đô la Mỹ và áp lực lên nó. Trong báo cáo COT mới nhất, có thể thấy rằng vị thế dài với các bên tham gia phi thương mại giảm 13.323 xuống còn 92.175, trong khi vị thế ngắn cũng giảm 3.890 xuống còn 42.613. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã giảm 1.308. Giá trong tuần đã giảm xuống còn 1.2775 so với 1.2837.
Tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Đang giao dịch dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của gấu để tiếp tục sự suy giảm của đồng bảng.
Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và mức giá của đường trung bình di chuyển trên biểu đồ H1, khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển theo chu kỳ ngày trên biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, mức hỗ trợ sẽ nằm ở đáy của chỉ báo ở khoảng 1.2657.
Mô tả về các chỉ báo:
• Moving average (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/khác biệt giữa các trung bình chạy). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư tham vọng như những nhà giao dịch đơn lẻ, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài hạn của những nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của những nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận netto là hiệu số giữa vị thế ngắn và dài hạn của những nhà giao dịch phi lợi nhuận.