Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0973 và đề xuất đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu rõ những gì đã xảy ra. Sự giảm và hình thành một sự phá vỡ giả trên mức 1.0973 đã cho phép tạo ra một tín hiệu mua hàng tốt cho euro, nhưng vì thiếu sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn, sự tăng trưởng chỉ là hơn 20 điểm và kết thúc ở đây. Vào nửa sau ngày, tình hình kỹ thuật đã được xem xét lại.
Để mở các vị thế mua dài hạn trên cặp EURUSD:
Trong nửa cuối ngày, tất cả sự chú trọng sẽ đổ vào các bài diễn thuyết của các đại diện từ Hệ thống Dự trữ Liên bang, họ đang dần chia thành hai trại: một nhóm đặt cược rằng lãi suất cần được tăng và tiếp tục cho đến khi áp lực giảm giá trở nên hệ thống và ổn định, trong khi nhóm còn lại tin rằng đến lúc để giữ lãi suất ở mức cao nhất hiện tại mà không có sự thay đổi tiếp theo nhằm tăng lên. Hôm nay, các thành viên của Ủy ban dự trữ Liên bang (FOMC) sẽ có bài diễn thuyết, đại diện bởi Patrick T. Harker và Michele Bowman, người hỗ trợ việc tăng lên tiếp theo. Điều này có thể tạo áp lực tiếp tục lên đồng euro trong nửa cuối ngày.
Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hành động thích thú nhất là sau khi EUR/USD giảm tiếp xuống vùng hỗ trợ mới 1.0954. Một phá vỡ giả tạo ở đó sẽ đưa ra tín hiệu mua với mục tiêu di chuyển lên mức kháng cự mới 1.0993, được hình thành trong suốt nửa đầu ngày. Việc phá vỡ và thử thách khoảng này từ trên xuống dưới trong bối cảnh các tuyên bố của các đại diện FED có tính màu xanh lá sẽ đem lại nhu cầu mua EUR, tạo cơ hội quay trở lại mức tối đa 1.1037. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1072, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động tại mức 1.0954 trong nửa sau ngày, khó khăn cho người mua EUR chỉ là gia tăng và xu hướng gấu có cơ hội quay trở lại. Trong trường hợp đó, chỉ có hình thành phá vỡ giả ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0915 sẽ cho tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi có sự phục hồi từ mức tối thiểu 1.0871 với mục tiêu chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên EURUSD, bạn cần:
Các nhà bán hàng ngày nay vẫn có cơ hội giữ thị trường gấu trong ngày và cho đến khi giao dịch tiếp tục diễn ra dưới mức 1.0993, lợi thế sẽ thuộc về phía họ. Mức này rất quan trọng. Trong trường hợp EUR/USD tăng sau khi phỏng vấn các đại diện của Ngân hàng Liên bang Mỹ được công bố, tôi dự định mở vị thế ngắn chỉ sau khi có một đường phá giả ở khu vực 1.0993. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến sự giảm đi vào khu vực hỗ trợ mới 1.0954, được tạo ra dựa trên kết quả của thứ Sáu tuần trước. Chỉ sau khi phá và gắn kết dưới khoảng này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên phía trên, chúng ta mới có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến 1.0915 và 1.0871, điều đó sẽ chứng tỏ xu hướng gấu đang hình thành. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0836, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu ở mức 1.0993, điều này không thể loại trừ, bò sẽ cố gắng lấy lại lợi thế đã tạo ra dựa trên kết quả của thứ Sáu tuần trước, dẫn đến một đợt điều chỉnh tăng vào đầu tuần. Trong tình huống này, tôi sẽ trì hoãn vị thế ngắn cho đến khi đạt được mức kháng cự tiếp theo là 1.1037. Tại đó, chúng ta cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn ngay sau đợt giảm từ mức tối đa 1.1072, với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn làm quen:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 25 tháng 7, đã có sự suy giảm đáng kể cả vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn. Điều này là kết quả rõ ràng của cuộc họp được dự định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, những kết quả của đó chưa được phản ánh trong các báo cáo này. Quyết định về chính sách tiền tệ từ phía các nhà quản lý đã trùng khớp với dự đoán của các nhà kinh tế, điều này đã duy trì sự cân bằng trên thị trường, sau đó đã bị các số liệu kinh tế tổng hợp về Mỹ làm mất cân bằng, chứng tỏ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 2. Nhưng ngay cả sau sự điều chỉnh giảm, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, chỉ ra rằng vị trí phi thương mại dài hạn đã giảm 13.867 xuống còn 250.647, trong khi vị trí phi thương mại ngắn hạn giảm 12.265 xuống còn 73.417. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn đã tăng 6.350, điều này thuận lợi cho người mua euro. Giá đóng cửa giảm xuống 1.1075 so với 1.1300 tuần trước đó.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra trong vùng trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đang tích lũy ngang.
Lưu ý: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, đường trên của chỉ báo sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự ở vùng 1.1037.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn dữ liệu biến động và tạp âm). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn dữ liệu biến động và tạp âm). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/suy thoái của trung bình di động): EMA nhanh với chu kỳ 12, EMA chậm với chu kỳ 26, SMA với chu kỳ 9.
• Dải Bollinger (Dải Bollinger): chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu cơ như cá nhân giao dịch, quỹ đầu cơ và tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và phù hợp với những yêu cầu cụ thể.
• Vị trí phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị trí mua dài hạn đã được mở bởi những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí bán ngắn đã được mở bởi những nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị trí net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.