Đồng Úc đã ghi nhận mức giá thấp nhất trong hai tháng so với đồng tiền Mỹ vào ngày hôm qua, đạt mức 0,6517. Sự giảm giá cặp tiền này được xác định bởi sự tăng giá của đồng đô la Mỹ và sự suy yếu của đồng Úc, mà đã tiếp thu kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng Tám một cách đau đớn. Tình hình hiện tại đã cho phép AUD/USD giữ vững ở vùng giá cả trăm thứ tự 65. Cặp tiền này tự tin hướng về mức hỗ trợ chính ở mức 0,6510 (đường dưới của chỉ báo Bollinger Bands trên khung thời gian W1), việc vượt qua mức này sẽ mở ra con đường vào khu vực trăm thứ tự 63-64 cho người bán. Nhưng sau khi vượt qua vùng cản giá 0,6530 (đường dưới Bollinger Bands trên biểu đồ ngày), đà giảm giá đã bắt đầu giảm: các nhà giao dịch không dám giữ mức ngắn ở gần giá thấp nhất trong hai tháng trước khi việc phát hành Báo cáo việc làm không nông nghiệp.
Và tuy nhiên, tâm trạng vẫn còn tiêu cực đối với cặp tiền này. Không thể loại trừ khả năng có một "cuộc hành trình về phía nam" lần nữa, đạt đến mức hỗ trợ 0,6510 - hơn nữa, kịch bản này khá có khả năng xảy ra, khi xem xét tình hình cơ bản đã hình thành.
RBA đã làm cho đồng tiền Úc giảm giá.
Dịch chuyển trình tự cho việc giảm giá quy mô của đô la Úc so với đô la Mỹ đã xuất hiện sau cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Australia vào tháng 8. Hầu hết các chuyên gia dự đoán rằng lãi suất sẽ tăng lên 25 điểm cơ bản, nhưng quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý là duy trì tình trạng hiện tại, nhấn mạnh rằng các quyết định trước đó về chính sách tiền tệ đã làm mát đi nhu cầu. Đồng thời, Ngân hàng trung ương cũng cảnh báo rằng "cần có sự khắc nghiệt hơn trong chính sách tiền tệ" để kiềm chế lạm phát. Câu cùng truyền đạt của Ngân hàng trung ương cũng đã được nêu ra tại cuộc họp vào tháng 7 (khi RBA cũng duy trì lãi suất không đổi), nhưng lần này, nó không "có tác dụng" đối với các nhà giao dịch về tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ. Cảnh báo về việc tăng lãi suất (có thể) một lần nữa, có thể nói như là "hình thức" hóa, đã trở thành điều thông lệ.
Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, Ngân hàng dự trữ thực sự có thể tăng lãi suất bổ sung. Cụ thể, các nhà phân tích của ING cho rằng RBA sẽ tiến hành một bước siết chính sách tiền tệ khác trong một trong các cuộc họp thuộc mùa thu - vào tháng 9 hoặc tháng 10. Tuy nhiên, quyết định này được các chuyên gia liên kết với sự phát triển của tỷ lệ lạm phát, trong khi các dữ liệu mới nhất về tăng trưởng lạm phát đã phản ánh xu hướng giảm của các chỉ số chính. Ví dụ, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 đạt mức 5,4% (thấp nhất trong năm). Trong quý hai, chỉ số này đã giảm xuống còn 0,8% (so với dự báo giảm xuống 1,0% sau tăng 1,4% trong quý nhất). Đây là tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2021. Nếu các chỉ số lạm phát tiếp tục cho thấy xu hướng tương tự trong tháng 7, thì khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ là rất thấp.
Sự làm lạnh của nền kinh tế
Nên nhấn mạnh rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã ngày càng thể hiện lo ngại về sự lạnh đi của nền kinh tế quốc gia. Điều này là một lý do nữa để RBA duy trì tư thế chờ đợi trong các cuộc họp sau đó. Hôm thứ Sáu vừa qua, cơ quan quản lý này đã công bố tuyên bố về chính sách tiền tệ hàng quý, trong đó giảm dự đoán về tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Dự đoán về GDP vào cuối năm 2023 là 0,9%, cuối năm sau là 1,6%, và cuối năm 2025 là 2,3%. Dự đoán về lạm phát cũng đã bị giảm xuống. Sự điều chỉnh đã giảm và dự đoán về Trung Quốc - Ngân hàng trung ương đã xác định rủi ro giảm giá xuất khẩu. Theo cuộc khảo sát của Caixin, được thực hiện bởi S&P Global, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã bắt đầu suy giảm (lần đầu tiên trong vòng bốn tháng qua). Chỉ số PMI trong ngành sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức 49,2 điểm, mặc dù đa số chuyên gia dự đoán sẽ tăng lên mức 50,3 điểm.
Áp lực bổ sung lên AUD cũng đã xuất hiện từ dữ liệu được công bố về doanh số bán lẻ hôm qua. Thương mại bán lẻ trong tháng 6 đã giảm đi 0,8% - con số này là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022 mà giảm vào vùng âm. Cũng đã được biết rằng thặng dư thương mại đã giảm xuống còn 11,321 triệu (so với con số 11,791 triệu tháng trước) và so với con số dự báo là 11,000 triệu. Cấu trúc của báo cáo cho thấy xuất khẩu trong tháng 6 đã giảm đi 2,0%, sau khi tăng 4% trong tháng trước đó. Nhập khẩu đã giảm đi 4,0%, sau khi tăng 2% tháng trước.
Tất cả những yếu tố cơ bản nêu trên đã tạo áp lực lên đồng tiền Úc.
Đồng Mỹ đã được tìm kiếm mạnh trong tuần này là tài sản an toàn. Như tôi đã nhắc lại, vào thứ ba, Fitch đã giảm mức xếp hạng nợ dài hạn của Mỹ từ "AAA" xuống "AA+". Các nguyên nhân cho quyết định này bao gồm cải thiện chỉ số ngân sách và tăng nợ công. Trên đà tăng trưởng tâm lý tránh rủi ro, đồng đô đã tăng giá trên toàn thị trường.
Theo quan điểm của tôi, tình hình giảm giá của cặp aud/usd chưa đạt đến giới hạn. Nếu dữ liệu việc làm phi nông nghiệp hôm nay đạt it nhất ở mức dự báo, đồng Mỹ có thể lại trở nên quan trọng, bao gồm cặp aud/usd.
Cũng như kỹ thuật, phần còn lại cũng nói vậy. Trên tất cả các khung thời gian "lớn" (từ H4 trở lên), cặp tiền đang nằm giữa đường trung bình và đường dưới của chỉ báo Bollinger Bands, điều này cho thấy ưu tiên hướng giảm. Trên các khung thời gian D1 và W1, chỉ báo Ichimoku đã tạo thành tín hiệu gấu "Parade Lines". Tín hiệu này cũng chứng tỏ tâm lý gấu tương tự. Mức hỗ trợ gần nhất và quan trọng nhất nằm trên đường dưới của Bollinger Bands trên biểu đồ hàng tuần - đó là mức 0,6510.