Hôm qua, đã xuất hiện một số tín hiệu đầu vào trên thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì. Trong dự báo sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1116 và đề xuất từ đó để đưa ra quyết định vào thị trường. Đã xảy ra sự đột phá của mức 1.1116, nhưng tôi không nhìn thấy sự thử nghiệm ngược từ trên xuống dưới, vì vậy tôi đã buộc phải bỏ qua sự đi lên của cặp tiền tệ. Trong nửa sau của ngày, giảm giá của cặp tiền tệ xảy ra ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố quyết định về lãi suất. Mức hỗ trợ 1.1071 đã tạo ra một tín hiệu mua tốt, nhưng dữ liệu mạnh về GDP của Mỹ đã đảo ngược thị trường, dẫn đến việc bán ròng lớn euro và cố định lỗ.
Để mở các vị trí dài trên cặp tiền EURUSD, cần:
Các dữ liệu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý 2 năm nay vượt xa tất cả các dự báo của các nhà kinh tế, dẫn đến sự suy giảm của đồng euro so với đô la Mỹ và hoàn toàn xóa bỏ mọi hy vọng mua hàng của người mua trong việc khôi phục thị trường tăng giá. Những lời khẳng định nhẹ nhàng từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde, sau cuộc họp cho biết có thể sẽ có một sự tạm ngừng vào tháng 9, chỉ tăng thêm áp lực lên đồng euro. Hôm nay trong nửa đầu ngày, có rất nhiều báo cáo về thay đổi tổng sản phẩm quốc nội đến từ Pháp, Tây Ban Nha và Đức, nhưng áp lực giá sẽ là điều thú vị nhất. Nếu lạm phát tại Đức giảm lại, đồng euro sẽ một lần nữa đối mặt với áp lực, dẫn đến việc cập nhật lại mức thấp hàng tuần.
Vì lý do này, tôi sẽ chỉ thực hiện sau khi giảm và tạo ra một điểm đột phá giả tại khu vực 1.0946. Chỉ khi đó mới có thể nhận được tín hiệu mua hàng với mục tiêu di chuyển lên và cập nhật lại mức kháng cự 1.0987, được hình thành dựa trên kết quả ngày hôm qua. Sự phá vỡ và thử nghiệm từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tăng cường cầu trên đồng Euro, mang cơ hội trở lại đỉnh cao 1.1023, nhưng tôi không hy vọng điều đó nhiều hơn. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1063, nơi tôi sẽ cố gắng đạt lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm của EUR/USD và sự không hoạt động tại 1.0946, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt sau số liệu thống kê của Mỹ ngày hôm qua, tình hình của người mua sẽ rất tồi tệ. Chỉ khi có điểm đột phá giả tại hỗ trợ tiếp theo 1.0911 mới có tín hiệu mua đồng Euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay khi có sự phản hồi từ mức thấp nhất 1.0871 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị trí ngắn cho EURUSD, yêu cầu:
Những người bán hàng ngày hôm nay có khả năng tạo nên một thị trường gấu mới và có thể tốt nhất hiện nay là mở các vị thế ngắn sau sự phá vỡ giả ở mức kháng cự 1,0987. Mức này rất quan trọng, vì nếu bỏ qua nó, bò sẽ cảm nhận được lợi thế vào cuối tuần để bù đắp cho sự giảm của hôm qua. Trong trường hợp tín hiệu bán từ 1,097 được thực hiện, mục tiêu sẽ là hỗ trợ mới 1,0946. Tôi kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của những người mua lớn hơn ở đó. Trong trường hợp phá vỡ và cố định dưới phạm vi này, cùng với kiểm tra ngược từ dưới lên với dữ liệu yếu về khối lượng từ các quốc gia trong khu vực euro, có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến 1,0911. Điều này sẽ chứng tỏ sự hình thành của một xu hướng gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1,0871, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Việc thất bại ở mức 1.1000 cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Do đó, trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0987, điều mà không thể loại trừ, thì các con bò sẽ cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình ngay cả sau ngày bán ra hôm qua. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ trì hoãn vị thế ngắn hạn cho đến khi đạt được mức kháng cự 1.1023. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi việc giữ vững không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay từ đỉnh 1.1063 với mục tiêu chỉnh xu hướng giảm 30-35 điểm.
Tôi khuyến nghị bạn tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 7, đã có sự tăng về các vị thế mua và bán. Tuy nhiên, số lượng người mua hàng nhiều hơn rất nhiều, điều này đã tạo nên sự củng cố thêm cho lực lượng trên thị trường. Dữ liệu về lạm phát của Mỹ đã kích thích việc mua các tài sản rủi ro, bao gồm cả euro, và những tuyên bố của các đại diện châu Âu của ECB trong tuần trước về việc cần "thắt chặt" chính sách tiền tệ tại khu vực đồng euro chỉ tạo thêm kỳ vọng và đánh đặt cho việc tăng giá trị của euro so với đô la. Tuần này sẽ có cuộc họp của FED, trong đó sẽ được đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ. Nhiều nhà kinh tế dự đoán đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ hơn một nửa thế kỷ của Ủy ban điều tiết. Điều này sẽ gây thêm áp lực giảm giá đô la. Cuộc họp của ECB có khả năng sẽ mang tính hàm hố. Vì vậy, trong bối cảnh thị trường đang tích cực, chiến lược trung hạn tối ưu sẽ là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế nhập khẩu dài hạn đã tăng lên 40.163 lên mức 264.514, trong khi các vị thế nhập khẩu ngắn hạn chỉ tăng lên 1.493 đạt mức 85.682. Kết thúc tuần, vị thế ròng nhập khẩu tổng cộng tăng lên 178.000 so với 140.162. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên 1.1300 so với 1.1037.
Tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình động
Giao dịch diễn ra dưới trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm của đồng euro.
Ghi chú: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá trị của trung bình động trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung của các trung bình động thường được sử dụng trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, mức hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo, trong khu vực 1.0911.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự tụ hợp/đảo ngược của các trung bình động) - EMA nhanh, giai đoạn 12. EMA chậm, giai đoạn 26. SMA, giai đoạn 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đánh cược, chẳng hạn như các nhà giao dịch độc lập, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường giao dịch tương lai với mục tiêu đánh cược và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận tức là tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế ngắn hạn phi lợi nhuận tức là tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế ròng phi lợi nhuận tổng cộng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.