Trong dự đoán sáng nay, tôi đã chú ý đến mức 1.2906 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và việc tạo ra một đường phá giả trên mức 1.2906 đã tạo ra một tín hiệu bán rất tốt, nhưng do thị trường đang trong xu thế tăng giá, việc giá của đồng bảng không giảm mạnh. Vì lí do này, tôi đã quyết định rời khỏi giao dịch với lợi nhuận bằng không. Trong nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật đã thay đổi mạnh.
Để mở vị thế dài trên GBP/USD, cần:
Với viễn cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể thông báo về việc dừng chương trình tăng lãi suất trong cuộc họp này, sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Cục dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh sẽ có tác động tích cực đối với đồng bảng Anh. Vì lí do này, ta có thể kỳ vọng vào việc khôi phục GBP/USD trong tương lai trung hạn. Tuy nhiên, nếu Cục dự trữ Liên bang tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu mà không loại trừ ít nhất một sự tăng thêm - áp lực lên đồng bảng sẽ trở lại.
Vì lí do này, tôi sẽ không vội mua sắm. Dữ liệu tốt về thị trường bất động sản Mỹ có thể dẫn đến sự điều chỉnh của đồng bảng trong giai đoạn cuối ngày trước khi báo cáo của FED được công bố, vì vậy việc bảo vệ mức hỗ trợ gần nhất là 1.2883, được hình thành sau phiên giao dịch châu Âu, là mục tiêu ưu tiên. Việc giả mạo ở đó sẽ tạo điểm vào lý tưởng để tăng lên mức kháng cự là 1.2959. Đột phá và thử nghiệm phạm vi này từ trên xuống sau quyết định của FED tạo ra tín hiệu mua, đưa đồng bảng trở nên mạnh mẽ và có khả năng cập nhật mức cao nhất mới là 1.3032. Nếu thiếu mức này, việc kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp theo của GBP/USD sẽ trở nên khó khăn đối với người mua. Trong trường hợp vượt qua và phạm vi này, có thể nói về sự nhảy vọt lên mức 1.3085, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận.
Trong kịch bản giảm giá GBP/USD và không có người mua ở mức 1.2883, khi các giá trung bình di chuyển chỉ cách mức này một chút, đẩy mạnh xu hướng giảm, tình hình của đồng bảng sẽ tiếp tục tồi tệ. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ hoãn vị thế mua dài hạn cho đến mức 1.2817. Chỉ khi có sự giả mạo đâm xuyên mới có thể mua tại đó. Mở vị thế mua dài hạn trên GBP/USD ngay từ nhịp giảm sau có thể từ mức 1.2754 với mục tiêu chỉnh sửa trong 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế ngắn cho GBP/USD, cần:
Gấu đang giữ vị trí chờ đợi. Rất quan trọng để duy trì cặp thấp nhất ở mức 1.2959, vì nếu bỏ qua mức này có thể nói lời tạm biệt với mọi hy vọng về sự điều chỉnh tiếp theo. Hình thành một đánh phá giả tại mức 1.2959 sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố quyết định và bình luận quyết liệt của Jerome Powell tạo ra tín hiệu bán với mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1.2883, được hình thành trong phiên hôm nay. Đánh phá và kiểm tra lại từ dưới lên của phạm vi này sẽ tạo điểm vào lệnh bán với mục tiêu cập nhật lại 1.2817. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức tối thiểu 1.2754, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có gấu ở mức 1.2959 trong nửa sau của ngày, người bán hoàn toàn mất kiểm soát trên thị trường. Trong trường hợp này, chỉ có đánh phá giả xung quanh mức 1.3032 tạo điểm vào vị trí ngắn hạn với mục tiêu giảm giá của bảng Anh. Trong trường hợp không có hoạt động và tại đó tôi khuyến nghị bán GBP/USD từ mức 1.3085 với mục tiêu tăng trở lại xuống 30-35 điểm trong ngày.
Tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 7, có sự tăng mạnh về vị thế dài hạn và ngắn hạn. Nhà giao dịch đã bắt đầu quay trở lại thị trường sau khi có một loạt dữ liệu cơ bản cho thấy sự ổn định tương đối của nền kinh tế Anh, đang dần chịu áp lực từ lãi suất cao. Sự giảm mạnh của lạm phát tại Hoa Kỳ đã kích thích sự tăng giá của bảng Anh, tuy nhiên tính quá mua kèm theo chính sách tiền tệ cứng nhắc của ngân hàng trung ương đã cho thấy những vấn đề tiềm tàng về thị trường lao động và thị trường nhà ở Anh, điều này đã được những người bán tận dụng và tăng cường vị thế ngắn hạn trong bất kỳ tình huống thuận tiện nào, điều này rõ ràng thấy được từ báo cáo COT. Các báo cáo PMI gần đây cũng chỉ ra sự gia tăng về các vấn đề này. Tuần này, cuộc họp của Hệ thống Cổ phần Liên bang sẽ được tổ chức, và nếu có thông báo về kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, đồng bảng Anh có thể tăng trở lại. Chiến lược tối ưu vẫn là mua đồng bảng Anh khi giá giảm. Trong báo cáo COT mới nhất, ghi nhận rằng vị thế không thương mại dài hạn đã tăng 23.602 đến mức 135.269, trong khi vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng đột ngột 17.936 đến mức 71.540. Điều này đã dẫn đến sự tăng mạnh của vị thế ròng không thương mại lên mức 63.729 so với 58.063 tuần trước. Giá trong tuần đã tăng lên và đạt mức 1.3049 so với 1.2932.
Các tín hiệu từ chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Đang giao dịch trên trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, điều này cho thấy sự quay trở lại của người mua trên thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ H1 và khác biệt với định nghĩa chung của trung bình di chuyển trong biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, vùng hỗ trợ sẽ nằm ở đáy của chỉ báo khoảng 1.2880.
Mô tả của các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kì Trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Băng Bollinger). Chu kỳ 20.
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đầu phi thương mại như nhà đầu tư cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và phù hợp với những yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận ròng là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.