Hôm qua chỉ có một tín hiệu mở vị thế trên thị trường. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng, tôi đã chú ý đến mức 1.2857 và khuyên bạn nên đưa ra quyết định mở vị thế dựa trên nó. Sự tăng trưởng và hình thành phá vỡ giả trên mức 1.2857 đã tạo ra một tín hiệu bán rất tốt, dẫn đến sự sụt giảm hơn 40 điểm. Trong nửa sau của ngày, chúng ta không thể đạt được mục tiêu 1.2803, vì vậy không thể có điểm mở vị thế trên thị trường.
Để mở vị thế dài GBP/USD cần:
Hôm nay không có bất kỳ thống kê nào về Anh, vì vậy người mua sẽ có cơ hội trở lại thị trường và có một đợt tăng lớn hơn - đặc biệt nếu Hệ thống Dự trữ Liên bang (FED) chọn một vị trí chờ đợi hoặc tuyên bố kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Nhưng chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về điều này trong nửa sau của ngày. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của lực mua hiện tại là bảo vệ mức hỗ trợ 1.2851 được hình thành từ ngày hôm qua. Đường trung bình cũng đi qua đây và ủng hộ lực mua. Sự hình thành của phá giá giả trên mức hỗ trợ 1.2851 sẽ tạo điểm vào vị thế dài, có khả năng đẩy GBP/USD lên vùng kháng cự gần nhất 1.2906. Sự phá vỡ và cố định ở mức cao hơn sẽ tạo ra tín hiệu mua thêm với phạm vi di chuyển đến 1.2960, đồng thời bù đắp phần lớn các lỗ. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức kháng cự 1.3032, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm xuống 1.2851 mà không có người mua, đồng bảng sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi kênh bên, với triển vọng giảm sâu hơn. Trong trường hợp đó, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2803 - đáy của kênh này, cùng với một sự phá vỡ giả tạo, sẽ cung cấp tín hiệu để mở vị thế mua dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay khi nó giảm trở lại từ mức 1.2754, với mục tiêu chỉnh sửa trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị trí bán ngắn GBP/USD, cần:
Gấu đã rút lui sau khi không thể đạt được mức thấp tuần qua. Nhiệm vụ quan trọng hôm nay là bảo vệ mức kháng cự 1.2906, đóng vai trò là giới hạn trên của kênh ngang ngắn hạn. Trong trường hợp cặp tiền tăng trong nửa đầu ngày trước khi Fed đưa ra quyết định, chỉ có sự phá vỡ giả trên mức này sẽ cho tín hiệu bán xuất sắc tiếp theo đợt điều chỉnh giảm mục tiêu 1.2851, từ đó tạo áp lực lớn lên GBP/USD. Sự phá vỡ và kiểm tra lại từ dưới lên của khoảng này sẽ gây một đòn nghiệt ngã hơn cho các vị thế mua, mở ra cơ hội giảm mạnh hơn cho GBP/USD, đẩy thị trường về mức 1.2803. Mục tiêu xa nhất vẫn là mức thấp 1.2754, nơi tôi sẽ thu lời.
Trong trường hợp tăng trưởng của GBP/USD và không có hoạt động tại mức 1.2906, sự tự tin của các nhà bán có thể bị lung lay, trong khi người mua sẽ bắt đầu quay trở lại thị trường dần dần với kỳ vọng vào việc mở rộng phân hóa chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FRS) và Ngân hàng Anh. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự 1.2960. Một đường phá giả tại đó sẽ tạo điểm vào vị thế ngắn hạn. Nếu không có sự giảm và tôi sẽ bán bảng Anh ngay lập tức từ mức 1.3032 nhưng chỉ dựa trên việc điều chỉnh cặp tiền xuống 30-35 điểm trong ngày.
Tôi khuyên bạn nên xem:
Trong báo cáo Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (Commitment of Traders) vào ngày 18 tháng 7, đã có một sự gia tăng mạnh mẽ về vị trí dài và ngắn. Các nhà giao dịch đã bắt đầu quay lại thị trường sau khi có một số dữ liệu cơ bản cho thấy tình hình kinh tế Anh vẫn tương đối ổn định, mặc dù bắt đầu nghiêng về dưới áp lực từ lãi suất cao. Sự suy giảm đột ngột về lạm phát tại Mỹ đã gây ra sự tăng giá của đồng bảng Anh, tuy nhiên, sự mua quá nhiều của nó cùng với chính sách tiền tệ khắt khe của ngân hàng trung ương đã đưa ra một số kết luận về các vấn đề tương lai về thị trường lao động và bất động sản tại Anh, điều này được các nhà bán hàng tận dụng bằng cách tăng lượng vị trí ngắn mỗi khi có cơ hội thuận lợi, điều này rõ ràng nhìn thấy trong báo cáo COT. Báo cáo PMI gần đây cũng chỉ ra sự gia tăng về các vấn đề. Cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang sẽ diễn ra trong tuần này và nếu công bố việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, đồng bảng có thể tăng trở lại. Chiến lược tối ưu vẫn là mua đồng bảng Anh khi giảm giá. Trong báo cáo COT cuối cùng, có nói rằng các vị trí phi thương mại dài đã tăng lên 23.602 lên mức 135.269, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn đã tăng lên 17.936 lên 71.540. Điều này đã dẫn đến một sự nhảy múa tiếp theo của vị trí phi thương mại net lên mức 63.729 so với 58.063 tuần trước. Giá trong tuần đã tăng và đạt mức 1.3049 so với 1.2932.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra trên đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng tăng giá của đồng bảng.
Ghi chú: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá của đường trung bình di chuyển trên biểu đồ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển cổ điển trên biểu đồ D1.
Các vòng Bollinger
Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ xuất hiện ở mức dưới cùng của chỉ báo, khoảng 1.2830.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Đường trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự tiệm cận/rời rạc giữa các đường trung bình di chuyển) Fast EMA giai đoạn 12. Slow EMA giai đoạn 26. SMA giai đoạn 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư đánh giá rủi ro cao như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.