Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1149 và khuyên các bạn đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường từ mức đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và làm rõ những gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và phá vỡ giả mạnh tại mức 1.1149 sau dữ liệu thất vọng về chỉ số PMI khu vực euro tạo ra tín hiệu bán, dẫn đến một sự đi xuống hơn 50 điểm. Việc bảo vệ mức hỗ trợ và phá vỡ giả tại mức 1.1078 - tín hiệu mua với một chuyển động hơn 20 điểm lên. Trong nửa ngày còn lại, bức tranh kỹ thuật đã thay đổi một phần.
Để mở vị trí dài trên EURUSD, cần:
Dữ liệu về hoạt động sản xuất rất yếu, đặc biệt là ở Đức, và sự suy giảm hoạt động trong ngành dịch vụ - tất cả đã dẫn đến sự giảm mạnh của euro trong nửa đầu ngày do rủi ro suy thoái kinh tế khu vực đồng euro trong nửa cuối năm. Việc tăng lãi suất từ phía Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Trước mắt, chúng ta sẽ có dữ liệu tương tự về chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất, chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ, điều này có thể làm yếu thêm đồng euro.
Nếu dữ liệu vượt trội hơn dự báo của các nhà kinh tế và hoạt động sản xuất tiếp tục tăng trong tháng 7 năm nay, áp lực lên cặp tiền tệ này sẽ tăng. Trong trường hợp này, tôi dự đoán sẽ có một sự điều chỉnh xuống gần mức hỗ trợ gần nhất là 1.1068, được hình thành dựa trên kết quả của nửa đầu ngày. Một đợt phá vỡ giả ở đó sẽ cung cấp một điểm mua tuyệt vời cho các vị thế dài hạn với mục tiêu di chuyển đến mức kháng cự 1.1109 - mức màu trắng trung bình di chuyển, có vai trò hỗ trợ các nhà bán. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng nhu cầu mua EUR, tạo cơ hội trở lại mức tối đa 1.1146, mà EUR đã giảm một lần vào ngày hôm nay. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1188, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có hoạt động tại mức hỗ trợ 1.1068 trong nửa sau ngày, tình hình của các nhà mua sẽ trở nên tồi tệ. Vì vậy, chỉ khi có một đợt phá vỡ giả xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo là 1.1015 mới cho tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay từ mức tối thiểu 1.0981 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn cho EURUSD, cần có:
Người bán giữ lại tất cả cơ hội để tiếp tục hiệu chỉnh xu hướng giảm, đặc biệt sau các dữ liệu sáng sớm. Họ chỉ gặp vấn đề khi có các số liệu yếu tương tự về nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, người bán gấu tốt nhất là tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự 1.1109, sẽ có thể diễn ra sau khi dữ liệu kinh tế được công bố. Tôi sẽ chỉ chốt lời ở mức này sau khi đã có sự tăng trưởng và đột phá giả, tạo tín hiệu bán với triển vọng giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ mới 1.1068. Tôi kỳ vọng có sự xuất hiện của những người mua lớn hơn tại mức này, nhưng tôi sẽ không đặt quá lớn vào mức này vì đã có một lần được hoạt động trong ngày hôm nay. Trong trường hợp giá đột phá và duy trì dưới khoảng giá này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, có thể nhận tín hiệu bán ra, mở đường trực tiếp đến 1.1015. Điều này sẽ chứng tỏ rằng đồng euro đang trải qua một sự điều chỉnh đáng kể, có thể làm tăng lại sự khao khát mua hàng từ phía người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0981, nơi tôi sẽ đóng lãi. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có thêm yếu tố bỏ cuộc từ phía gấu tại mức giá 1.1109, điều cũng không thể loại trừ, những con bò sẽ giành lại sự kiểm soát trên thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ đặt các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.1146. Tại đó, tôi cũng có thể tiếp tục bán ra, nhưng chỉ sau khi kiểm soát thất bại. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn kế tiếp từ đỉnh 1.1188, với mục tiêu là một đợt điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi đề xuất bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 11 tháng 7, đã có sự tăng về các vị thế dài hạn và ngắn hạn, làm cho sự phân bố lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi và điều này tích cực cho người mua Euro. Những dữ liệu vừa công bố về lạm phát tại Hoa Kỳ, cho thấy tốc độ giảm chóng mặt, đặc biệt là ở mức giá cơ bản, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người mua Euro, dẫn đến bước nhảy và cập nhật mức cao nhất trong năm và vượt qua mốc tâm lý 1.1000, mà gần như trong nửa năm qua chưa thể đạt được. Điều này cho thấy, việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang không còn cần tăng lãi suất đã làm mất sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Hiện tại, trong điều kiện thị trường vẫn đang có xu hướng tăng, chiến lược trung hạn tốt nhất là mua Euro sau mỗi lúc giá giảm. Trong báo cáo COT, được chỉ ra rằng vị thế ngắn hạn phi thương mại đã tăng 3.079 lên mức 223.351, trong khi vị thế dài hạn phi thương mại đã tăng mạnh 5.754 lên mức 84.189. Tính tổng cộng, vị thế ròng phi thương mại chút ít giảm và đạt 140.162 so với 142.837. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng và đạt 1.1037 so với 1.0953.
Các tín hiệu công cụ:
Đường trung bình chạy
Giao dịch dưới đường trung bình chạy 30 và 50 ngày, cho thấy sự tiếp tục giảm của đồng euro.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá của đường trung bình chạy trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung của đường trung bình chạy hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, đường trên của công cụ sẽ trở thành mức kháng cự xung quanh 1.1146.
Mô tả các công cụ
• Moving average (đường trung bình chạy, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Moving average (đường trung bình chạy, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự giao nhau/rời xa của đường trung bình chạy) EMA nhanh, chu kỳ 12. EMA chậm, chu kỳ 26. SMA, chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Các Băng Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người cược, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục tiêu đầu cơ và phù hợp với các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.