Phân tích tuần giao dịch từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 của cặp tiền tệ EUR/USD. Báo cáo COT. Một tuần giao dịch nhàm chán trước các cuộc họp của FED và ECB.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm 120 điểm trong tuần này. Không thể nói rằng sự giảm của đồng tiền châu Âu đã do tác động từ nền kinh tế cơ bản hoặc tác động từ môi trường kinh tế chung, nhưng cũng không thể nói rằng sự giảm là vô lý. Sự thực là, euro vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tăng trưởng đó không có căn cứ, không logic và chỉ đơn thuần là đà tăng trưởng. Và 120 điểm điều chỉnh này không có gì đáng kể, đặc biệt là trên khung thời gian 24 giờ. Vì vậy, trong tổng thể, chúng ta vẫn chưa đạt thấy bất kỳ điều chỉnh nào. Giá còn chưa thể tiếp cận được đến đường kỹ thuật quan trọng, mặc dù nó không nằm quá xa. Vì vậy, cho đến nay, chúng ta chỉ thấy một sự điều chỉnh thông thường, không hơn.

Không có sự kiện quan trọng nào đáng kể để nhấn mạnh từ các sự kiện cơ bản. Vì vào tuần tới, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FRS) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra, trong đó có "chế độ yên lặng" đồng nghĩa với việc cấm nhân viên ngân hàng trung ương bình luận về chính sách tiền tệ. Do đó, không có bài phát biểu quan trọng nào được tổ chức. Công bằng mà nói, trong vài tuần qua, không có bài phát biểu nào có ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng nó vẫn có thể có tác động trong nền tảng.

Trên thực tế, chúng ta có một xu hướng tăng dần, các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) là những cuộc họp mà các phần tử tham gia thị trường không có mong muốn bán cặp tiền tệ. Do đó, việc giữ vị thế dài vẫn là cần thiết. Tuy nhiên, mở các vị thế này vẫn chưa an toàn, vì đồng euro di chuyển lên mà không có căn cứ thực sự, có nghĩa là nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, giống như đồng bảng trong tuần này. Mặc dù vậy, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Chúng ta chỉ có thể nhận thấy một đường phản ứng rõ ràng và chính xác từ mức Fibonacci 61,8%, nhưng điều này chỉ có thể gây ra một sự điều chỉnh, chứ không phải một xu hướng mới.

Vào ngày thứ Sáu, báo cáo COT mới nhất cho ngày 18 tháng 7 đã được công bố. Trong 10 tháng gần đây, các thông tin trong báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Trên hình ảnh bên trên, ta có thể thấy rõ rằng vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn giữ vị trí rất cao. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép kết thúc một xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và đường màu xanh đã di chuyển rất xa nhau, thường đi trước việc kết thúc xu hướng. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua (Buy) của nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 40,1 nghìn, và số lượng hợp đồng bán ngắn (Short) tăng thêm 1,5 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 38,6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua (Buy) lớn hơn số lượng hợp đồng bán (Sell) của các nhà giao dịch phi thương mại là 179 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gấp ba lần. Thực chất, dù không có báo cáo COT, hiện tại rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều áp lực bán và không có tín hiệu đảo chiều.

Trong suốt tuần vừa qua, trong Liên minh châu Âu đã được công bố một báo cáo duy nhất - chỉ số giá tiêu dùng tháng 6. Tuy nhiên, không có gì để mừng vì đây là ước tính thứ hai của chỉ số này, ít khi khác biệt so với ước tính đầu tiên. Điều này đã xảy ra trong tuần này. Lạm phát giảm xuống 5,5%, lạm phát cơ bản tăng lên đến 5,5%, và các nhà giao dịch đã biết về điều này từ hai tuần trước. Do đó, không có phản ứng nào xảy ra và sự sụt giảm của euro một cách rõ rệt không liên quan đến báo cáo này.

Thực tế, báo cáo này thậm chí không làm thay đổi gì. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn tiếp tục nghiêm ngặt như đã từng. Do đó, không có gì phải ngần ngại rằng lãi suất sẽ tăng thêm 0,25% vào tuần tới. Liệu điều này có phải là sự tăng cuối cùng? Không có lẽ, nhưng ECB chắc chắn đang chuẩn bị cho việc kết thúc chu kỳ nghiêm ngặt. Các tín hiệu mà Christine Lagarde có thể đưa ra cho thị trường có thể tạo thêm áp lực lên đồng euro, điều mà đồng đôla "kẻ thua cuộc lớn nhất của năm" rất cần.

1) Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ này đã bất ngờ phục hồi xu hướng tăng trở lại, đã tạm dừng trong 6 tháng. Cặp tiền tệ đã hoạt động trên mức Fibonacci 61,8% tại 1,1270 và bắt đầu có một sự điều chỉnh nhỏ xuống, nhưng không có dấu hiệu kết thúc của xu hướng tăng. Vì vậy, mua hàng vào thời điểm hiện tại là phù hợp hơn, còn về căn cơ cơ bản của sự di chuyển này - hãy tự đánh giá, chúng tôi cho rằng không có căn cơ cơ bản. Đồng euro đã tăng 1700 điểm trong chưa đầy một năm, trong khi FED tăng lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn ECB.

2) Đối với bán cặp tiền tệ euro / đô la, bạn có thể mở chúng trên khung thời gian 24 giờ ít nhất sau khi vượt qua đường Kidjun-sen. Đồng euro vẫn bị quá mua, vì vậy sự suy giảm là một khả năng cao hơn, nhưng thị trường đang tiếp tục hình thành một xu hướng tăng theo đà. Căn cứ và kinh tế vĩ mô là phụ thuộc thứ cấp trong thời điểm hiện tại.

Các mức hỗ trợ và kháng cự, các mức Fibonacci - đó là những mục tiêu khi mở mua hoặc bán. Gần đó, bạn có thể đặt các mức lợi nhuận đã chốt.

Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Không thương mại".