Hôm qua, đã có một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi chú ý đến mức 1.2947 và đề xuất ra quyết định về việc vào thị trường từ mức đó. Sự giảm mạnh của đồng bảng trong nửa đầu ngày và sự đánh vỡ giả mạo ở mức 1.2947 đã dẫn đến tín hiệu mua, tuy nhiên sự đi lên chỉ đạt khoảng 20 điểm sau đó áp lực trên cặp tiền tệ đã trở lại. Sự đột phá và thử nghiệm ngược lại ở mức 1.2947 đã đưa ra tín hiệu bán tuyệt vời, khiến giá giảm hơn 40 điểm. Những nỗ lực yếu ớt của những con bò để bảo vệ mức 1.2905 không mang lại kết quả đặc biệt trong nửa sau ngày.
Để mở vị thế dài trên GBP/USD cần:
Tỉ lệ lạm phát tại Vương quốc Anh đã giảm mạnh, dẫn đến sự suy yếu của bảng Anh, mà gần đây đã cho thấy sự quá mua mạnh mẽ. Không loại trừ khả năng giảm tiếp trong bối cảnh không có số liệu cơ bản ngày hôm nay, vì vậy tôi khuyên người mua nên hành động rất thận trọng. Chỉ sau khi giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng 1.2871, tạo thành một phá vỡ giả tại đó, tôi sẽ mở vị thế dài có thể tăng mạnh lên khu vực kháng cự gần nhất 1.2958, nơi có các đường trung bình di chuyển ủng hộ bên bán. Phá vỡ và cố định trên mức này sẽ tạo ra tín hiệu mua bổ sung với mục tiêu 1.3032, bù đắp phần lớn những thiệt hại ngày hôm qua. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức kháng cự 1.3085, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong kịch bản giảm xuống 1.2871 và không có người mua, bảng Anh sẽ tiếp tục giảm trong khung giảm chỉnh, có thể phát triển thành xu hướng giả gấu thực sự. Trong trường hợp đó, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2807 và một phá vỡ giả cho nó sẽ cho tín hiệu mua các vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay sau khi nó hồi lên từ 1.2754 với mục tiêu chỉnh sửa trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên cặp GBP/USD cần:
Gấu tiếp tục hoạt động tích cực sau sự điều chỉnh nhỏ của cặp này ngày hôm qua. Nhiệm vụ quan trọng nhất cho sáng nay sẽ là bảo vệ mức kháng cự 1,2958, nơi có các đường trung bình trượt chơi về phía bên bán. Trong trường hợp cặp này tăng giá, chỉ một phá vỡ giả trên mức này sẽ cung cấp một tín hiệu tốt để bán tiếp theo đà giảm đi xuống với mục tiêu 1,2871, làm gia tăng áp lực lên GBP/USD. Đột phá và kiểm tra lại phía trên-dưới của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nặng hơn cho các vị thế mua, tạo cơ hội cho một sự giảm giá lớn hơn của GBP/USD, đẩy thị trường đến mức 1,2807. Mục tiêu xa hơn vẫn là mức tối thiểu 1,2754, nơi tôi sẽ khớp lệnh chốt lời.
Trong trường hợp tỷ lệ trao đổi giữa GBP/USD tăng và không có hoạt động nào tại mức 1.2958, tinh thần của các nhà bán có thể bị lắc lư, vì không loại trừ khả năng rằng một lần giảm tỷ lệ lạm phát trong vòng một tháng có thể đủ để Ngân hàng Anh nghiêm túc xem xét lại chính sách tiền tệ quyết liệt của mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự 1.3032. Một việc phá vỡ giả mạo ở đó sẽ tạo điểm vào vị thế bán ngắn. Nếu không có sự đi xuống ở đó, tôi sẽ bán đồng bảng ngay sau khi nó bật ngay từ 1.3085, nhưng chỉ tính đến việc sửa chữa cặp đôi đi xuống 30-35 điểm trong ngày.
Tôi khuyên bạn nên đọc:
Trong báo cáo Báo cáo Cam kết Nhà giao dịch (Commitment of Traders) ngày 11 tháng 7, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng về các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Nhưng số lượng người mua đã tăng gấp đôi, điều này chứng tỏ thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, mà chúng ta đã quan sát trong suốt tháng này. Người mua đồng bảng có một cơ hội rõ ràng và có thể hành động một cách quyết liệt hơn trong tương lai. Một mặt, Ngân hàng Dự trữ Liên bang vui mừng với sự giảm mạnh của tỷ lệ lạm phát, giảm khả năng tăng lãi suất. Mặt khác, Ngân hàng Anh, mặc dù đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế, nhưng vẫn tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao do vấn đề lạm phát nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mức sống của các hộ gia đình. Sự chênh lệch trong chính sách này sẽ dẫn đến sự tăng giá của đồng bảng và sự suy yếu của đô la Mỹ. Chiến lược tối ưu vẫn là mua đồng bảng khi giá giảm. Trong báo cáo COT mới nhất, số vị thế phi thương mại dài hạn đã tăng thêm 15.206 lên mức 111.667, so với 96.461, trong khi số vị thế phi thương mại ngắn hạn chỉ tăng thêm 7.408 lên mức 53.604, so với 46.196. Điều này đã dẫn đến một giai đoạn tăng đột biến khác của vị thế net phi thương mại lên mức 58.063 so với 50.265 tuần trước. Giá trong tuần đã tăng lên và đạt mức 1.2932 so với 1.2698.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di động
Giao dịch được thực hiện dưới đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự điều chỉnh giảm của cặp tiền tệ.
Ghi chú: Chu kỳ và giá của đường trung bình di động được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động cổ điển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm xuống, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi đường biên dưới của chỉ báo ở mức 1.2875.
Mô tả chỉ báo
• Đường trung bình di động (moving average - MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình di động (moving average - MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ đường trung bình di động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư theo xu hướng lướt sóng, bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng ngừa rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.