Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1242 và đã đề xuất từ đó để đưa ra quyết định về việc vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và điều tra xem điều gì đã xảy ra ở đó. Breakout giả trên mức này đã tạo ra tín hiệu bán, dẫn đến một cú điều chỉnh xuống chỉ 10 điểm. Tuy nhiên, thực tế là gấu đã thành công trong việc bảo vệ cùng với những mức tăng hàng năm trong hai ngày giao dịch liên tiếp, nó đã nói lên điều đó. Kỹ thuật phân tích của mục tiêu không có sự thay đổi trong nửa sau của ngày.
Để mở vị thế dài hạn trên cặp EURUSD:
Trong phiên giao dịch Mỹ, chỉ có chỉ số sản xuất Empire Manufacturing được công bố, không có nhiều tác động đến hướng đi của cặp tiền tệ, do đó, thành công của gấu trong việc xây dựng đợt điều chỉnh giảm xuống vẫn có những cơ hội. Xét vị trí hiện tại, tôi chỉ muốn thực hiện giao dịch quanh vùng hỗ trợ 1.1206 được hình thành sau phiên giao dịch cuối tuần trước. Việc bảo vệ mức hỗ trợ này có ý nghĩa rất quan trọng, nên chỉ khi có sự hình thành một cú đột phá giả lập ở đó mới có tín hiệu mua hàng, xác nhận sự hiện diện của các nhà giao dịch lớn có khả năng đẩy giá Euro lên mức cao mới trong tuần mới. Trong trường hợp này, mục tiêu tiếp theo là mức cản 1.1242. Việc vượt qua và thử thách phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ gia tăng cầu mua Euro, tạo cơ hội cho đợt tăng giá lên 1.1276. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1310, điều này sẽ cho thấy sự tiếp tục hình thành xu hướng tăng của Euro. Tại đó, tôi sẽ thu lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có người mua ở mức 1.1206 trong phiên giao dịch Mỹ, trong khi các trung bình động đang đóng vai trò ủng hộ lực mua, thì gấu có thể bắt đầu hoạt động tích cực để tính đến sự điều chỉnh. Vì vậy, chỉ khi có xu hướng giả vỡ giá trị hỗ trợ kế tiếp ở mức 1.1164, một tín hiệu mua EUR sẽ được tạo ra. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá quay trở lại mức tối thiểu 1.1130 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng từ 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:
Các nhà bán vẫn đang đối mặt với những thách thức và nếu dữ liệu từ Mỹ không gây thất vọng, chúng ta có thể mong đợi một sự điều chỉnh lớn hơn cho cặp tiền tệ này. Nếu chúng ta đã thấy một số lần kiểm tra đầu tiên gần mức kháng cự gần nhất ở mức 1.1242, cùng với một phá vỡ giả đối với điểm này, đó sẽ là tín hiệu bán với triển vọng giảm giá EUR/USD về mức hỗ trợ 1.1206. Tôi dự đoán rằng sẽ có sự xuất hiện của các nhà mua lớn hơn tại đây. Nếu giá giữ ở dưới mức này và một lần nữa kiểm tra từ dưới lên trên trên nền tảng của các dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ, điều đó sẽ đưa chúng ta trực tiếp đến 1.1164. Điều đó sẽ cho thấy cải thiện đáng kể đồng Euro và có thể khiến các nhà mua trở lại. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.1130, nơi tôi sẽ rút lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu (nhà đầu tư đoán giá sẽ giảm) trong quá trình giao dịch, điều hoàn toàn có thể xảy ra trên thị trường tăng giá hiện tại, đồng euro sẽ tiếp tục tăng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị thế bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.1276. Bạn có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi giá không thể tăng thêm. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn từ mức cao nhất 1.1310 với mục tiêu giảm điều chỉnh 30-35 pip.
Tôi đề nghị bạn đọc thêm:
Trong bản báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 7, đã có sự thu hẹp của các vị trí mua và bán, khiến cấu trúc thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu đầu tiên của sự làm lạnh, điều này có lợi cho những nhà đầu tư mua tài sản rủi ro, mong đợi ngân hàng trung ương của quốc gia tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ quyết liệt, điều mà không thể nói với Fed. Nhiều người cho rằng những sự điều chỉnh lãi suất của Fed đã được tính vào tỷ giá và bất kỳ dữ liệu nào chỉ ra sự giảm áp lực giá có thể dẫn đến đợt bán tháo tỷ lệ cao hơn đối với đồng đô la. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện nay vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, những vị trí phi thương mại mua đã giảm 2.705 xuống mức 221.272, trong khi vị trí phi thương mại bán giảm 514 xuống mức 78.435. Cuối tuần, tổng vị trí phi thương mại đã giảm nhẹ và chỉ còn 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm và đạt 1.0953 so với 1.1006.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Trung bình động
Giao dịch gần vùng trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của chỉ báo trung bình động truyền thống trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng, mức hỗ trợ sẽ là mức giá trên của chỉ báo khoảng 1.1242.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Sự hội tụ/rời xa của các đường trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người spekulanty, như cá nhân giao dịch viên, quỹ lập hedges và tổ chức lớn, sử dụng thị trường tương lai cho mục đích spekulacyjnych và tuân theo các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài mở của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn mở của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế netto phi lợi nhuận là sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi lợi nhuận.