Vào thứ Sáu tuần trước, đã xuất hiện một số tín hiệu tốt để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1216 và khuyến nghị quyết định vào thị trường dựa trên nó. Sự phá giả mạo trên mức này đã tạo ra tín hiệu mua, dẫn đến sự tăng hơn 25 điểm. Vào nửa sau của ngày, việc bảo vệ mức kháng cự 1.1242 đã tạo ra tín hiệu bán, giữ cho cặp tiền tệ trong phạm vi kênh bên và có thể kiếm được thêm khoảng 20 điểm lợi nhuận.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Xét đến việc phản ứng vào ngày thứ Sáu với dữ liệu mạnh về chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đã khá kìm hãm, rõ ràng có rất nhiều người muốn mua euro lúc này hơn là bán. Hôm nay chúng ta có kế hoạch với báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Ý và buổi diễn thuyết của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, điều này có thể quyết định việc vượt mức tăng năm mới. Nếu áp lực trở lại sau diễn thuyết của Lagarde, việc hành động tốt nhất là từ mức hỗ trợ mới 1.1206 được hình thành từ kết quả cuối cùng của thứ Sáu trước đây. Sự đi xuống và hình thành một áp suất giả dẫn tới tín hiệu mua hàng, dẫn đến việc cập nhật lại mức kháng cự 1.1242 - mức cũng đã được xác định từ kết quả của tuần trước. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ làm tăng nhu cầu về euro và tạo cơ hội để cập nhật lại mức tăng năm mới 1.1276. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1310, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và thiếu người mua tại mức 1.1206, và xét đến sự quá mua euro, việc gia tăng áp lực trên EUR/USD sẽ xảy ra. Do đó, chỉ khi có sự hình thành phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo là 1.1164, tôi sẽ có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức tối thiểu 1.1130 với mục tiêu điều chỉnh theo chiều tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn EURUSD cần:
Người bán hôm nay sẽ có cơ hội để xây dựng một sự điều chỉnh giảm. Vì vậy, họ cần tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.1242, nếu không thì khó có thể tránh được sự phát triển tiếp của kịch bản tăng giá. Tôi thích hành động từ mức này chỉ sau khi có sự tăng giá và phá vỡ giả mạnh, tương tự như những gì tôi đã trình bày ở trên. Cùng với diễn thuyết bồ câu của Christine Lagarde, việc này có thể mang lại tín hiệu bán với triển vọng giảm EUR/USD xuống mức hỗ trợ 1.1206. Tôi kỳ vọng có sự xuất hiện của các nhà mua lớn hơn ở đó. Nhưng trong trường hợp có sự phá vỡ và khẳng định dưới phạm vi này, cũng như một lần kiểm tra ngược từ dưới lên trên trên nền thống kê yếu về khu vực euro, chúng ta có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến 1.1164. Điều này sẽ chứng tỏ việc điều chỉnh lớn đủ về đồng euro, có thể đánh thức thèm muốn mua của người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1130, tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận ở đó.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có bò tại mức 1.1242, điều này khá có khả năng xảy ra, xét đến xu hướng tăng chúng ta đã thấy trong vài tuần qua, các bò sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giữ các vị thế bán ngắn cho đến đỉnh 1.1276 tiếp theo. Ở đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau khi giá quay trở lại từ mức cao nhất là 1.1310 với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi đề xuất xem:
Trong báo cáo COT (Cam kết giao dịch) ngày 3 tháng 7, đã có sự giảm tỉ lệ các vị thế dài hạn và ngắn hạn, từ đó đã để lại bức tranh thị trường mặt hàng gần như không thay đổi. Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu đầu tiên của việc làm mát lại, điều này ủng hộ cho phía mua những tài sản rủi ro, mong đợi các ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia áp dụng các chính sách tiền tệ hiệu quả tiếp theo, điều này không thể nói về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhiều người cho rằng những việc nâng lãi suất dự kiến từ FED đã được tính vào tỷ giá và bất kỳ dữ liệu nào cho thấy áp lực giảm giá cũng có thể dẫn đến cuộc giảm giá lớn hơn của đồng đô la. Chiến lược trung hạn tối ưu trong tình hình hiện tại vẫn là mua euro khi có sự giảm giá. Theo báo cáo COT, các vị thế phi thương mại dài hạn đã giảm 2.705 xuống còn 221.272, trong khi các vị thế phi thương mại ngắn hạn đã giảm 514 xuống còn 78.435. Tổng vị thế ròng phi thương mại đã giảm một ít và đạt 142.837 so với con số 145.028 trước đó. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm xuống và đạt 1.0953 so với con số 1.1006 trước đó.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra xung quanh các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy tính chất ngang bên của thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét các khoảng thời gian và giá trị của trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển hàng ngày kinh điển trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo sẽ trở thành mức hỗ trợ khoảng 1.1210.
Mô tả của các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân hóa của trung bình di động) EMA nhanh với giai đoạn 12. EMA chậm với giai đoạn 26. SMA với giai đoạn 9
• Bollinger Bands (Các đường Bollinger). Giai đoạn 20
• Nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng tài sản dài hạn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng tài sản ngắn hạn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận net tổng cộng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài hạn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.