Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt tuần này đã tăng "chỉ" 250 điểm. Trông có vẻ như đây không phải là một con số quá lớn, nhưng thực tế là cặp tiền tệ đã tăng suốt cả tuần, gần như mỗi ngày. Nhưng điều đáng ngạc nhiên không phải là điều đó. Cặp tiền tệ đã đứng im trong 6 tháng trong khoảng 1,05-1,11$. Hợp lý để nghĩ rằng nó sẽ thoát khỏi phạm vi này trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột về nền tảng cơ bản, sau một sự kiện toàn cầu nào đó. Nhưng thay vào đó, cặp tiền tệ chỉ đơn giản tăng vào thứ Hai và tiếp tục tăng suốt tuần.
Trong tuần này, không có bài phát biểu gây chấn động của Jerome Powell hoặc Christine Lagarde, không có các tuyên bố gây chấn động từ các đại diện khác của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thực tế, chỉ có báo cáo về lạm phát tại Hoa Kỳ là sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, báo cáo này được công bố vào thứ tư của tuần trong giữa ngày, trong khi đồng đô la đã bắt đầu giảm từ thứ hai và tiếp tục giảm một cách bình thường cho đến thứ năm. Lý thuyết, thị trường có thể đã phản ứng suốt thời gian này với báo cáo lạm phát mạnh. Nhớ lại rằng, đồng tiền Mỹ có khả năng từ bỏ chính sách tiền tệ tiến cùng cường độ càng cao và nhanh chóng hơn tùy thuộc vào mức độ giảm lạm phát. Tuy nhiên, thị trường như thường lệ, đã nhìn thấy điều tiêu cực cho đồng đô la và đã đóng mắt trước điều tích cực.
Để nhắc lại, ban đầu không dự đoán sẽ có bất kỳ việc tăng lãi suất nào từ Fed. Vài tháng trước, thị trường chắc chắn rằng việc siết lưng sẽ là cuối cùng. Chỉ sau bài phát biểu của Powell tại Quốc hội, mới rõ ràng rằng Fed đang chuẩn bị tăng lãi suất chủ chốt thêm một hoặc hai lần nữa. Vì vậy, lúc đầu kỳ vọng "yêu chim" đã mạnh lên và sau đó suy yếu. Tuy nhiên, đồng đô la không tăng khi mạnh lên mà giảm khi suy yếu.
Tỷ lệ lạm phát sau tháng 6 đã giảm xuống 3%, chỉ thấp hơn dự đoán 0,1%. Vậy thì thị trường đã phản ánh kịch bản không khớp dự đoán 0,1% trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm? Có quá nhiều bốn ngày để xử lý một báo cáo duy nhất không phải sao? Chúng tôi cho rằng thị trường chỉ đơn giản là đi vào giai đoạn tăng giá mới và tâm lý cơ bản không có nhiều ảnh hưởng ở đây.
Phân tích COT.Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 11 tháng 7. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu từ báo cáo COT hoàn toàn phản ánh những gì đang diễn ra trên thị trường. Trong biểu đồ trên, có thể dễ dàng nhìn thấy rằng vị thế ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu đã bắt đầu tăng giá. Trong 5 tháng gần đây, vị thế ròng không tăng nữa, nhưng đồng euro vẫn đứng ở mức rất cao. Hiện tại, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la.
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bằng chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã di chuyển xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng 3.0 nghìn, còn số lượng hợp đồng bán đã tăng 5.7 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 2.7 nghìn. Vị thế ròng giảm, đồng euro tăng, thậm chí trong trường hợp này cũng có sự không hợp lý. Số lượng hợp đồng MUA lớn hơn số lượng hợp đồng BÁN của nhà giao dịch Phi thương mại là 140 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gần ba lần. Thực tế là hiện nay, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng euro nên giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa vội vàng bán ra.
Phân tích các sự kiện cơ bản.Trong tuần này, không có sự kiện quan trọng nào diễn ra trong Liên minh Châu Âu. Chỉ có các chỉ số kỳ vọng kinh tế từ Viện ZEW, sản xuất công nghiệp, bài diễn thuyết của Philippe Laine. Cả ba báo cáo đều yếu hơn dự đoán, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tăng trưởng của đồng euro. Bài diễn thuyết của Laine rất nhàm chán. Không có yếu tố nào hỗ trợ cho đồng euro từ Liên minh Châu Âu. Một lần nữa, chúng ta phải nói về chỉ số lạm phát duy nhất của Mỹ, nhưng khó tin vào việc thị trường chỉ phản ứng theo nó trong 4 ngày.
Trước khi tuần bắt đầu, chỉ có thể mong đợi các biến động mạnh vào thứ Tư. Tuy nền kinh tế tổng hợp yếu, nhưng chính vào thời điểm này, đồng euro đã có mức tăng trưởng mạnh nhất trong 6 tháng qua. Chúng tôi đã nhận thấy sự bất hợp lý trong các biến động của cặp này và hiện tại, nó đạt đến đỉnh cao.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 17 đến 21 tháng 7:1) Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ đột ngột và bất ngờ tiếp tục xu hướng tăng, đã tạm dừng trong vòng 6 tháng. Cặp tiền tệ đã vượt qua mức 50,0% Fibonacci 1,0940 và có khả năng tiếp tục tăng lên mức 61,8% Fibonacci 1,1270. Vì vậy, việc mua vào lúc này là hợp lý hơn, và về cơ sở cơ bản cho sự di chuyển này - hãy tự đánh giá, chúng tôi cho rằng không có cơ sở cơ bản. Đồng euro đã tăng lên 1700 điểm trong chưa đầy một năm, trong khi Fed tăng lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn ECB.
2) Với việc bán cặp tiền tệ euro / đô la, bạn có thể mở lệnh bán sau khi vượt qua đường Kijun-sen trên khung thời gian 24 giờ. Đồng euro vẫn đang được mua quá nhiều, vì vậy sự giảm giá là một kịch bản có khả năng xảy ra, nhưng thị trường vẫn đang hình thành một xu hướng tăng đà tăng. Cơ bản và kinh tế toàn cầu là yếu tố thứ yếu vào thời điểm hiện tại.
Giải thích cho hình vẽ:Các mức giá hỗ trợ và kháng cự, các mức Fibonacci - đây là các mục tiêu khi mở cửa giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Không thương mại".