Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1216 và khuyến nghị đưa ra quyết định nhập thị trường từ mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những điều đã xảy ra. Break giả mức này đã đưa ra tín hiệu mua, dẫn đến một đợt tăng giá 25 điểm. Đến giữa ngày, bức tranh kỹ thuật đã được xem xét lại.
Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD:
Các nhà mua euro đã thể hiện tích cực sau giai đoạn điều chỉnh của cặp tiền tệ này, nhưng như bạn có thể thấy, không có nhiều người muốn mua ở vùng cao điểm hàng năm vào cuối tuần. Trong nửa thứ hai của ngày, chúng ta sẽ chờ đợi các con số về chỉ số giá nhập khẩu và chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan. Kỳ vọng về lạm phát cũng sẽ có tầm quan trọng, giúp hiểu rõ hơn về tâm lý của người tiêu dùng. Các dữ liệu mạnh có thể dẫn đến một sự điều chỉnh lớn hơn cho euro trong phiên giao dịch Mỹ. Vì vậy, tôi sẽ ưu tiên chỉ hoạt động ở vùng hỗ trợ mới 1.1206, được hình thành trong nửa đầu ngày.
Việc bảo vệ mức độ này rất quan trọng, vì vậy chỉ khi xảy ra một phá vỡ giả tạo trên cùng mô hình như tôi đã trình bày ở trên, sẽ tạo ra một tín hiệu mua hàng, xác nhận sự hiện diện của các nhà giao dịch lớn trên thị trường, có khả năng kéo đồng euro đi lên vào cuối tuần vượt qua mức cao nhất trong năm. Trong trường hợp này, mục tiêu sẽ là mức kháng cự 1.1174. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tăng cầu mua đồng euro, mở ra cơ hội đột phá lên mức 1.1242. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1276, điều này cho thấy rằng đồng euro đang hình thành một xu hướng tăng. Tôi sẽ lấy lợi nhuận tại đó. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu các người mua hàng tại mức 1.1206 trong phiên giao dịch Mỹ, nơi các đường trung bình đang diễn ra, ủy ban bearish có thể bắt đầu hoạt động tích cực trong kế hoạch điều chỉnh. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.1164 sẽ tạo ra tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở các vị thế dài ngay lập tức khi có sự phục hồi từ mức đáy 1.1130 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế ngắn hạn trên cặp tiền EURUSD, cần:
Các nhà bán đang dần chiếm lợi thế và nếu dữ liệu Mỹ không làm thất vọng, có thể hy vọng vào một đợt điều chỉnh lớn hơn của cặp tiền. Có thể những gấu sẽ tập trung để bảo vệ mức kháng cự gần nhất là 1.1242, bài test mức này cùng với một đợt phá vỡ giả sẽ đưa ra tín hiệu bán với triển vọng giảm xuống mức hỗ trợ 1.1206. Tại đó, tôi dự đoán sẽ xuất hiện những người mua lớn hơn. Nếu cố định dưới phạm vi này, cùng với một đợt test ngược từ dưới lên trên dưới nền thống kê Mỹ mạnh mẽ - đi đường thẳng tới 1.1164. Điều này sẽ chứng tỏ một đợt điều chỉnh đáng kể của đồng euro, có thể truyền cảm hứng cho những người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1130, nơi tôi sẽ giữ lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.1242, điều này hoàn toàn có thể trong thị trường tăng, đồng euro sẽ tiếp tục tăng. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.1276. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc gắn kết. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi giá đạt đỉnh tại mức 1.1310 với mục tiêu hồi giảm trong khoảng từ 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn đọc thêm:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 7, ta đã chứng kiến sự giảm bớt vị thế mua và bán, dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong cấu trúc thị trường. Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động của Hoa Kỳ cho thấy có dấu hiệu đầu tiên của sự lạnh đi, điều này đồng nghĩa với việc người mua tài sản rủi ro đang mong chờ các ngân hàng trung ương nước mình thiết lập chính sách tiền tệ tiếp tục quyết liệt, điều này không thể nói với Fed. Nhiều người cho rằng những việc mà Fed đang chuẩn bị là những tăng lãi suất bị tạo sẵn trong các mức giá hiện tại và bất cứ dữ liệu nào cho thấy áp lực giảm giá cũng có thể dẫn đến sự bán ròng đáng kể của đồng đô la. Chiến lược trung hạn tối ưu trong bối cảnh hiện tại là mua euro khi giá giảm xuống. Trong báo cáo COT, số dư ngoại hối phi thương mại đã giảm 2.705 xuống còn 221.272, trong khi số dư ngoại hối phi thương mại ngắn đã giảm 514 xuống còn 78.435. Tổng số dư ngoại hối phi thương mại giảm một chút trong tuần và đạt 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa trong tuần đã giảm xuống 1.0953 so với 1.1006.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình chạy
Giao dịch trên đường trung bình chạy 30 và 50 ngày, cho thấy sự tăng tiếp tục của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình chạy trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình chạy trong biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng, mức kháng cự sẽ là đường trên của chỉ báo, khoảng 1.1242.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình chạy (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình chạy (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - dịch chuyển/gián đoạn của đường trung bình chạy) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người cược, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo vệ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ những yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng tổng cộng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.