Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1016 và đề xuất quyết định về việc tham gia thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Với mức biến động trong nửa đầu ngày là 17 điểm, khó có thể kỳ vọng vào bất kỳ điểm vào nào. Chúng ta không vượt qua 1.1016, vì vậy tôi không có bất kỳ tín hiệu nào. Trên nửa sau của ngày, với sự đặc thù của dữ liệu, bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh một chút.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, bạn cần:
Trong phiên giao dịch Mỹ, dữ liệu về lạm phát tại Mỹ được công bố, có thể gây ra biến động mạnh và di chuyển thị trường theo chiều hướng cụ thể. Trong trường hợp chỉ số lạm phát cốt lõi không đạt đúng dự báo của các nhà kinh tế và duy trì ở mức cao, bạn có thể đặt cược vào sự giảm giá của EUR/USD. Ngược lại, nếu giá thực sự giảm sâu hơn vào tháng 6 năm nay, bạn có thể đặt cược vào sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng giá của EUR/USD và việc gắn kết vững chắc vượt mức 1.1000 đã được mong chờ trong thời gian dài.
Trong trường hợp cặp tiền giảm trong ngữ cảnh của dữ liệu mạnh, tôi sẽ đặt lệnh gần vùng hỗ trợ 1.1006, nơi có các đường trung bình động đang hỗ trợ lực bán. Nếu có sự xuất hiện giả mạo phá vỡ tại đó, đây sẽ là tín hiệu mua hàng, xác nhận sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn, đủ năng lực để đẩy EUR lên mức cao mới đối với một ngưỡng khá đáng kể 1.1051. Sự phá vỡ và thử sức từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ gia tăng nhu cầu mua EUR, mở ra cơ hội tiến đến mức 1.1090. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1129, điều này có ý nghĩa về việc xây dựng xu hướng tăng mới cho EUR. Tôi sẽ chốt lời tại đó. Trường hợp EUR/USD giảm và không có người mua tại 1.1006 trong suốt phiên Mỹ, hãy nhớ rằng Fed vẫn dự định tiếp tục tăng lãi suất, những con gấu có thể hoạt động tích cực hơn để xây dựng một sự điều chỉnh giảm. Vì vậy, chỉ khi có sự xuất hiện giả mạo phá vỡ tại vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0981, tôi sẽ đặt lệnh mua EUR. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức tối thiểu 1.0946 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong vòng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EURUSD, bạn cần:
Các nhà bán hàng không thúc đẩy sự kiện và rõ ràng sẵn sàng hành động dựa trên dữ liệu đã nhận - đặc biệt là khi euro đang ở mức cao và được mua quá mức. Theo quan điểm của tôi, nhiệm vụ chính sẽ là bảo vệ mức kháng cự mới ở 1.1051, mà có thể được thử sau khi có dữ liệu về lạm phát. Chỉ khi có một đột phá giả sẽ chứng tỏ sự hiện diện của các gấu lớn trên thị trường, tạo ra tín hiệu bán với tiềm năng giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ 1,1006. Giữ ở phạm vi thấp hơn mức này, và một kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1,0981. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu là 1,0946, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên Mỹ và không có gấu tại 1,1051, như điều đó rất có thể xảy ra, tình hình sẽ nằm trong tầm kiểm soát của các nhà mua hàng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1,1090. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay khi có sự phục hồi từ mức cao nhất là 1,1129 với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) ngày 3 tháng 7, đã có sự giảm bớt các vị thế dài hạn và ngắn hạn, làm thay đổi hầu như không đáng kể cấu trúc thị trường. Các dữ liệu mới về thị trường lao động của Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu ban đầu của sự làm lạnh, điều này mang lại lợi ích cho những nhà đầu tư rủi ro, đang chờ đợi các Ngân hàng trung ương của họ triển khai chính sách tiền tệ tiếp tục mạnh mẽ, điều này không thể nói với Hệ thống Dự trữ Liên bang. Nhiều người cho rằng việc tăng lãi suất của Fed đã được đưa vào giá và bất kỳ dữ liệu nào cho thấy áp lực giảm giá có thể dẫn đến việc bán ra lớn hơn đồng đôla. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, có chỉ số cho biết vị thế phi thương mại dài hạn đã giảm xuống 2.705 đạt đến mức 221.272, trong khi vị thế phi thương mại ngắn hạn đã giảm 514 đạt đến mức 78.435. Kết quả của tuần là tổng vị thế phi thương mại ròng giảm nhẹ và đạt đến mức 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm xuống 1.0953 so với 1.1006.
Tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch trên đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiền tệ sẽ tiếp tục tăng.
Lưu ý: Chu kỳ và giá trị của đường trung bình di chuyển trong bài được tác giả đánh giá trên biểu đồ 1 giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển theo chu kỳ 1 ngày D1.
Bollinger Bands
Nếu tăng, mức kháng cự sẽ là đường trên của chỉ báo, ở mức khoảng 1.1040.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình di chuyển (moving average - MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Đường trung bình di chuyển (moving average - MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/Đi xa của đường trung bình di chuyển)EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những người cược, chẳng hạn như các nhà giao dịch độc lập, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân theo một số yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.