EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 11 tháng 7. Báo cáo Commitment of Traders (COT) về các giao dịch hôm qua. Euro tăng lên trên mức 1.1000

Ngày hôm qua chỉ có một tín hiệu vào thị trường được hình thành. Đề nghị xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra điều gì. Trong dự báo buổi sáng, tôi đã chú ý đến mức 1.0972 và đề xuất từ mức đó để ra quyết định vào thị trường. Sự tăng trưởng và hình thành phá vỡ giả trên mức này đã cho phép tạo ra tín hiệu bán euro, dẫn đến sự giảm giá của cặp tiền tệ gần 30 điểm. Tuy nhiên, trong nửa sau của ngày, nhu cầu mua euro đã trở lại, dẫn đến sự phát triển của kịch bản tăng giá vào thứ sáu.

Để mở vị thế dài về cặp tiền EURUSD, yêu cầu:

Trước khi nói về triển vọng tiếp theo của sự di chuyển của EUR/USD, hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và thay đổi trong các vị trí của Người cam kết Giao dịch. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 7, đã có sự rút ngắn các vị trí dài và ngắn, làm cho sự phân bố lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi. Các dữ liệu về thị trường lao động của Hoa Kỳ đã cho thấy những tín hiệu đầu tiên về sự làm lạnh, điều này đang phục vụ lợi ích của các nhà đầu tư rủi ro, mong đợi các ngân hàng trung ương của các nước mình tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ quyết liệt hơn, điều mà không được nói đến với ngân hàng Cơ quan dự trữ liên bang Mỹ. Nhiều người cho rằng việc tăng lãi suất từ Phát triển Tiền tệ liên bang Mỹ đã được tính vào tỷ giá và bất kỳ dữ liệu nào cho thấy sự giảm áp lực giá cả có thể dẫn đến bán ra đáng kể hơn đối với đồng đô la. Chiến lược trung hạn tối ưu trong tình huống hiện tại vẫn là mua đồng euro khi giảm giá. Trong báo cáo COT, cho biết các vị trí phi thương mại dài đã giảm 2.705 xuống còn 221.272, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn đã giảm 514 xuống còn 78.435. Kết quả sau một tuần, tổng vị trí phi thương mại net đã giảm một chút và chỉ còn 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm xuống 1.0953 so với 1.1006.

Nhận xét của các chính trị gia Mỹ hôm qua không được các nhà giao dịch ưa thích vì thiếu đi sự quyết liệt mà trước đây đã xuất hiện trong tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell. Thay vào đó, họ đặc biệt nói về nguy cơ suy thoái và sự cần thiết để tiếp tục đấu tranh với lạm phát, điều mà thị trường hiểu như là sự chuẩn bị cho giai đoạn tăng lãi suất cuối cùng trong tương lai gần. Inflation tại Mỹ ngày mai cũng có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ. Trong buổi sáng hôm nay, sẽ có báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Đức, cũng như dữ liệu về chỉ số tâm lý kinh doanh và chỉ số tình hình hiện tại từ Viện ZEW về Đức và khu vực euro. Các chỉ số dự kiến sẽ rất tiêu cực, có thể hạn chế tiềm năng tăng của đồng euro.

Tăng áp lực trên cặp tiền trong phiên châu Âu sẽ là một cơ hội tốt để gia tăng vị thế dài hạn. Tôi sẽ đặt lệnh ở vùng hỗ trợ 1.0985 được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Việc hình thành một luồng giả ở đây sẽ tạo ra một tín hiệu mua, cho phép quay trở lại mức khá lớn 1.1022. Việc đột phá và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường cầu cho đồng euro và cơ hội thoát khỏi 1.1053. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1090, điều này sẽ chứng tỏ việc xây dựng một xu hướng tăng mới của đồng euro. Tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận tại đó. Trong trường hợp giảm của EUR/USD và thiếu người mua tại 1.0985, và có các đường trung bình di động đi ngang ở mức thấp hơn, gấu có thể hoạt động tích cực hơn để xây dựng một sự điều chỉnh giảm. Vì vậy, chỉ khi có một luồng giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0946, tôi sẽ đặt lệnh mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau đợt phục hồi từ mức tối thiểu 1.0911 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 pip trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn EURUSD, bạn cần:

Với việc các đầu bò tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, khả năng giảm giá hôm nay khá ít. Việc chỉ có thống kê rất tồi tệ về Đức và khu vực euro mới giúp các con gấu duy trì giao dịch dưới mức 1.1022. Việc bảo vệ mức này sẽ là nhiệm vụ ưu tiên, và mất kiên nhẫn ở đó sẽ tạo ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống mức 1.0985. Nếu giá đóng cửa dưới mức này và kiểm tra ngược từ dưới lên, đường thẳng dẫn tới 1.0946 sẽ là tuyến đường trực tiếp. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0911, trong đó tôi sẽ lấy lời. Nếu EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có con gấu nào ở mức 1.1022, điều mà có lẽ sẽ xảy ra, tình hình sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những người mua hàng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn vị trí ngắn hạn cho đến điểm cản tiếp theo 1.1053. Đó cũng là điểm để bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị trí ngắn ngay khi giá bật lại từ mức tối đa 1.1090 với mục tiêu giảm giá 30-35 điểm.

Đề nghị xem:

Chỉ báo tín hiệu:

Trung bình trượt

Đang giao dịch trên mức trung bình trượt 30 và 50, cho thấy đồng euro sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá trị của trung bình trượt trên đồ thị giờ H1, khác với định nghĩa chung của trung bình trượt trong đồ thị ngày D1.

Dải Bollinger

Nếu giá giảm, mức hỗ trợ sẽ nằm ở đường biên dưới của chỉ báo gần khu vực 1.0950. Nếu giá tăng, mức kháng cự sẽ là đường biên trên của chỉ báo gần khu vực 1.1035.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình trượt (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Trong thời kỳ 50 đơn vị. Được đánh dấu màu vàng trên đồ thị.

• Trung bình trượt (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Trong thời kỳ 30 đơn vị. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên đồ thị.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/đánh rời trung bình chuyển động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư đánh đập, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lưu thông và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế net phi lợi nhuận là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.