Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 10 tháng 7. Bản báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch. Sự tăng trưởng mới của đồng euro có thể không kéo dài lâu.

Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch khá yên tĩnh vào thứ Sáu, gần như ở mức không đổi cho đến khi các báo cáo về chỉ số không nông và tỷ lệ thất nghiệp được công bố tại Mỹ, được xem là những báo cáo quan trọng nhất trong tuần. Trên thực tế, điều này đã gây ra một đợt giảm mạnh đối với đồng đô la. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, ta có thể thấy rằng mức tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, chứ không phải tăng, do đó không thể gây ra sự suy giảm của đồng đô la. Báo cáo NonFarm Payrolls đã thấp hơn dự đoán, nhưng không nhiều. Báo cáo này không thể làm thất vọng những người mua đô la đến mức đồng tiền của Mỹ giảm 100 điểm. Mức giá của báo cáo tháng Năm đã được điều chỉnh giảm sau khi xem xét lại, nhưng ngay cả sau khi điều chỉnh, nó vẫn cao hơn dự đoán ban đầu.

Trong quan điểm của chúng tôi, đồng đô la đã giảm mạnh quá, trong khi thị trường không tính đến bất kỳ yếu tố tích cực nào, tập trung chỉ vào những yếu tố tiêu cực. Xem xét việc rằng suốt tuần trước, đồng euro không thể tăng trưởng, chúng tôi cho rằng tuần này sẽ bắt đầu sự biến động ngược đảo và thứ Hai trông có vẻ là ngày thích hợp cho sự biến động này.

Có một số tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu, nhưng cặp ngoại tệ đang nằm trong khu vực có hai đường chéo quan trọng của chỉ báo Ichimoku cũng như hai mức hỗ trợ và kháng cự. Các tín hiệu mua và bán đã xuất hiện ngay khi phiên giao dịch Mỹ bắt đầu, tuy nhiên không nên thực hiện giao dịch vì lúc này biến động giá đột ngột tăng cao và phản ứng của thị trường có thể không như ý. Chỉ có tín hiệu mua cuối cùng sau khi vượt qua mức 1,0943 có thể được thực hiện, tuy nhiên nó đã hình thành quá trễ so với thời gian.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 3 tháng 7. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh tình hình trên thị trường. Trong hình trên, bạn có thể thấy rõ ràng rằng vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 5 tháng gần đây, vị trí net không còn tăng, và đồng Euro cũng không tăng nữa. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở mức cao rất và đồng tiền châu Âu vẫn đang giữ vị trí cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" cao khá cao cho phép dự đoán một cuộc kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã rất xa nhau, điều này thường tiền điềm cho sự kết thúc của một xu hướng.

Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Non-commercial" giảm đi 2,7 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Bán giảm đi 0,5 nghìn. Tương ứng, vị thế ròng giảm đi 2,2 nghìn hợp đồng, mức độ này rất nhỏ. Số lượng hợp đồng Mua vượt lớn hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 143 nghìn, đó là một khoảng cách rất lớn, gần ba lần. Về cơ bản, ngay cả khi không có báo cáo COT, hiện đã rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng thị trường chưa sẵn sàng để bán ra. Có thể là lo ngại về mức tăng lãi suất mạnh hơn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Đề xuất để đọc:

Dự đoán và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 7 tháng 7. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã vượt qua đường xu hướng giảm, phá vỡ xu hướng giảm. Chúng tôi không nghĩ rằng giờ đây sẽ bắt đầu một giai đoạn tăng mạnh mới cho đồng tiền chung. Có khả năng cao rằng nó sẽ tiếp tục giao động trong khoảng từ 1,05-1,11. Tuy nhiên, trong tuần này có thể xuất hiện các yếu tố giảm giá của đôla, vì lạm phát tại Mỹ có nguy cơ giảm xuống chỉ còn 3,1%, điều này làm giảm khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vào ngày 10 tháng 7, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, cũng như các đường Senkou Span B (1,0924) và Kidjun-sen (1,0903). Các đường chỉ báo Ichimoku trong ngày có thể di chuyển, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là sự "bật lên" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Hãy không quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá đã đi đúng hướng trong khoảng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.

Hôm nay không có sự kiện quan trọng nào được dự kiến diễn ra trong Liên minh châu Âu, trong khi ở Mỹ, các đại diện của Ủy ban tiền tệ của Cục dự trữ liên bang (FRS) sẽ có bài phát biểu, bao gồm Rafael Bostik, Mary Daly và Loretta Mester. Theo quan điểm của chúng tôi, các bài phát biểu sau khi báo cáo về lạm phát được công bố ở Mỹ sẽ quan trọng hơn.

Giải thích cho các hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó, chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kidjun-sen và Senkou Span B - đây là những đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại/cực tiểu - đây là những đường mảnh màu đỏ, từ đó giá đã phản nghịch trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đây là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - đây là kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - đây là kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".