Hôm qua không có tín hiệu vào thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và làm rõ những gì đã xảy ra. Trong nửa đầu ngày, do sự biến động thấp của thị trường, tôi không thể tiếp cận được các mức đã được chỉ định. Trong phiên giao dịch Mỹ, sau một cú giảm mạnh của cặp tiền tệ kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó mọi thứ cũng chấm dứt nhanh chóng. Do đó, tôi cũng không thể nhận được tín hiệu rõ ràng để vào thị trường.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền tệ EURUSD cần:
GDP của Hoa Kỳ đã gây ngạc nhiên hôm qua sau khi giới chuyên gia điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng trong quý đầu tiên lên 2,0% từ 1,3%. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta quan tâm nhiều hơn đến lạm phát trong khu vực đồng euro, mức tăng của nó có thể nhanh chóng làm thay đổi tất cả mọi thứ. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản cao nhất chắc chắn sẽ làm tăng giá trị của euro, vì điều này sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất và không còn hy vọng về một cuộc tạm nghỉ vào tháng 9 nữa. Trước khi có dữ liệu chính thức, sự tập trung sẽ chuyển sang các báo cáo về thị trường lao động của Đức, có thể dẫn đến giảm giá của cặp tiền tệ nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Vì vậy, tốt nhất là hành động trên sự giảm sau khi tạo ra phá vỡ giả tạo ở vùng hỗ trợ mới 1.0855. Chỉ khi đó mới có tín hiệu mua, có khả năng đưa cặp tiền tệ trở lại vùng kháng cự 1.0900, ảnh hưởng khá lớn. Đó là nơi mà các đường trung bình di chuyển, đồng thời cũng là lợi thế của người bán. Chỉ khi có một đợt tăng mạnh của lạm phát trong khu vực đồng euro mới cho phép cặp tiền tệ vượt qua giới hạn này. Việc vượt qua và kiểm tra mức 1.0900 từ trên xuống sẽ tăng cầu mua euro và cơ hội quay trở lại đỉnh 1.0940. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.0975, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0855, điều này có thể được thúc đẩy bởi các chỉ số tỷ lệ thất nghiệp kém của Đức và khu vực euro, áp lực lên EUR/USD sẽ gia tăng. Do đó, chỉ khi giá vượt qua mức hỗ trợ tiếp theo 1.0816, tạo ra một phá vỡ giả, tôi mới nhận tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị trí mua ngay sau đợt giảm từ mức tối thiểu 1.0777 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong một ngày.
Để mở vị trí bán ngắn EURUSD, cần:
Các nhà bán lớn đã xử lý xong các nhiệm vụ hôm qua sau báo cáo GDP mạnh của Mỹ và dữ liệu cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh. Nhưng hôm nay, tốt nhất là bán euro khi có thể xảy ra sự tăng sau khi báo cáo về lạm phát được công bố. Vì lý do này, tôi chỉ có kế hoạch hành động sau khi đạt được mục tiêu tâm lý quan trọng 1.0900, được tạo thành từ ngày hôm qua. Breakout giả sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống mức hỗ trợ 1.0855, và việc đột phá này chỉ là vấn đề thời gian. Nếu giá cố định dưới mức này và kiểm tra ngược từ dưới lên, đường trực tiếp sẽ dẫn đến mức 1.0816, nơi mà các nhà bán sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mục tiêu xa nhất là thấp nhất 1.0777, nơi tôi sẽ thu về lợi nhuận. Kiểm tra khu vực này sẽ là dấu hiệu cho thấy thị trường đang hình thành một xu hướng giảm mới.
Trong trường hợp đồng EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu giữ ở mức 1.0900, điều này rất khó có thể mong đợi trên thị trường hiện tại vào cuối tháng, thì bò sẽ giữ cặp tiền này ở mức dao động ngang. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị thế bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.0940. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi đóng cửa không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau sự phục hồi từ mức tối đa 1.0975 với mục tiêu là sự hiệu chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 13 tháng 6, đã xảy ra sự thu hẹp của các vị thế mua và bán. Tuy nhiên, cần hiểu rằng báo cáo đó được công bố trước khi Cục dự trữ Liên bang quyết định về tỷ lệ lãi suất, không có thay đổi trong tháng 6 năm nay, điều này ảnh hưởng đáng kể đến sự cân bằng trên thị trường. Vì lý do này, không cần đặc biệt chú ý đến báo cáo hiện tại. Quan trọng là nhu cầu về euro vẫn được duy trì trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục thực hiện chính sách quyết liệt và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại là mua vào khi giá giảm. Trong báo cáo COT được đề cập, các vị thế mua phi thương mại đã giảm 9.922 xuống mức 226.138, trong khi các vị thế bán phi thương mại đã giảm 3.323 xuống mức 74.316. Tổng vị thế phi thương mại sau một tuần đã giảm và đạt mức 151.822 so với 158.224. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên và đạt mức 1.0794 so với 1.0702.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra dưới cả hai đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng có một sự điều chỉnh giảm của cặp tiền tệ.
Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá của các trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các trung bình di chuyển kinh điển trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ được xác định gần vào ranh giới dưới của chỉ báo, ở mức khoảng 1.0835.
Mô tả về các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh là ở biểu đồ.
• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự chênh lệch của trung bình di động) EMA nhanh với giai đoạn là 12. EMA chậm với giai đoạn là 26. SMA với giai đoạn là 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Giai đoạn là 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh giá, bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ bảo hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.