Đồng Úc đã bị tác động hôm nay. Dữ liệu về tăng trưởng lạm phát tại Úc được công bố trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ tư đã rơi vào "vùng đỏ", không đạt được giá trị dự đoán. Tóm lại, đây là một "lệnh tù" đối với cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Australia vào tháng 7. Khả năng tăng lãi suất trong tháng sau đã giảm đáng kể. Theo một số đánh giá, giảm xuống mức không. Trước khi công bố hôm nay, nhiều yếu tố cơ bản đã chỉ ra khả năng một cuộc tạm dừng vào tháng 7. Báo cáo về tăng trưởng lạm phát tháng 5 chỉ là một phần bổ sung cho cấu trúc cơ bản đã hình thành.
Lạm phát đối đầu với ozzie
Nếu nói bằng ngôn ngữ số liệu khô cứng, thì tình hình như sau. Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng đã biểu thị xu hướng giảm, giảm từ 8,4% xuống còn 6,3%. Trong tháng 4, chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 6,1%, tuy nhiên, đối diện với dự đoán của đa số các chuyên gia, nó đã tăng lên 6,8%. Sự thật này đã rất nhiều ảnh hưởng đến kết quả của cuộc họp vào tháng 6, trong đó Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã tăng lãi suất lên 25 điểm. Báo cáo ngày hôm nay cũng định rõ phần nào kết quả của cuộc họp tiếp theo (tháng 7), vì thay vì dự kiến giảm xuống mức 6,1% chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống còn 5,6%. Đây là tốc độ tăng trưởng của chỉ số yếu nhất từ mùa xuân năm 2022.
Cấu trúc phát hành cho thấy rằng sự tăng trưởng lạm phát trong tháng 5 chủ yếu do giá nhà tăng (lên đến 8,4%) và giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng (7,9%). Tuy nhiên, những đợt tăng đột ngột này đã được làm giảm bởi sự giảm giá mạnh mẽ của nhiên liệu ô tô (lên đến 8,0%).
Kết quả chính của bản phát hành hôm nay trong ngữ cảnh aud/usd là sự giảm đi tâm lý bị thúc ép liên quan đến các biện pháp tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA). Sau cuộc họp vào tháng 6, thị trường đánh giá khả năng tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 7 là 50/50. Tuyên bố đi kèm có một tông giàu "sát thủ hòa bình": ngân hàng quốc gia cho biết, trong tương lai, Ngân hàng Trung ương có thể tái siết các thông số chính sách tiền tệ, vì lạm phát vẫn đang ở mức quá cao.
Tuy nhiên, biên bản của buổi họp tháng Sáu được công bố sau đó đã làm nguội đi sự hăng hái của "những con chim ưng". Được biết, Ngân hàng Trung ương do dự giữa hai phương án - giữ nguyên tình trạng hiện tại và tăng lãi suất 25 điểm. Kết quả là sự cân nhắc nghiêng về phương án thứ hai, nhưng như các thành viên của Ủy ban đã nhận xét, "những lập luận đã được cân nhắc tỉ mỉ". Sự biểu đạt như vậy cho thấy RBA đã sẵn sàng thông báo một lần nữa về việc tạm ngừng tăng lãi suất - chỉ có sự tăng trưởng đáng kể của lạm phát mới có thể đẩy mạnh việc nghiên cứu việc siết chính sách tiền tệ.
Hậu quả của việc phát hành
Nhìn vào thấy rõ rằng lạm phát không đứng về phía Úc. Tương tự như vậy, phản ứng với việc công bố này, cặp aud/usd đã cập nhật mức giá thấp nhất trong ba tuần, giảm về mức cơ sở là 66 điểm. Nói chung, những người mua Úc đã mất đi lợi thế căn cơ sở cuối cùng, có khả năng mang người Úc trở lại "trò chơi lớn". Hiện tại, kịch bản hướng Bắc chỉ có thể xảy ra thông qua sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, mà lại đang chờ đợi diễn thuyết của Jerome Powell và việc công bố chỉ số PCE (kế hoạch công bố vào thứ Sáu).
Nếu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang lặp lại những đề xuất đã được đưa ra trước đó, xu hướng phía Nam sẽ tiếp tục phát triển nhờ sự không tương quan giữa tỷ giá của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS). Tôi muốn nhắc lại rằng tuần trước, trong buổi phát biểu trước các nghị sĩ, Powell đã cho biết ngân hàng trung ương sẵn lòng hỗ trợ việc tăng lãi suất thêm một lần nữa, và có thể là một lần nữa nữa trước cuối năm nay. Thị trường hầu như chắc chắn rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, nhưng vẫn còn nghi ngờ về triển vọng tiếp tục c tightening tiếp theo. Nếu Powell có một quan điểm cứng rắn hơn về "thời kỳ sau họp", đồng đô la Mỹ sẽ tăng cường vị thế của mình trên toàn thị trường, bao gồm cặp tiền tệ với đô la Úc.
Ngoài ra, cần nhớ rằng cũng có "Các doanh nghiệp phi nông nghiệp Úc" ủng hộ việc duy trì tình trạng hiện tại trong cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Dự trữ Úc. Theo số liệu mới nhất được công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại Úc đã tăng lên 3,7% (so với dự đoán tăng lên 3,5%), và chỉ số tăng trưởng số người đã giảm 4 nghìn trong tháng 4, trong khi hầu hết các chuyên gia đã dự đoán tăng gần 30 nghìn (chỉ số này lần đầu tiên rơi vào vùng tiêu cực từ tháng 1 năm nay).
Báo cáo lạm phát hôm nay chỉ bổ sung hình ảnh cơ bản cho cặp aud/usd, tiếp tục chứng minh không có lợi cho đồng dollar Australia.
Từ quan điểm kỹ thuật, cặp tiền tệ trên biểu đồ hàng ngày đang nằm giữa dải trung và dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands và dưới tất cả các đường của chỉ báo Ichimoku (bao gồm cả đám mây Kumo). Ngoài ra, Ichimoku đã tạo ra tín hiệu gấu "Parade of Lines", cảnh báo về sự giảm giá tiếp theo. Tất cả điều này cho biết từ vị trí hiện tại (hoặc trên các đợt điều chỉnh), có thể xem xét việc bán ra đến vùng hỗ trợ gần nhất 0.6550 - đây là đường dưới của Bollinger Bands trên cùng khung thời gian.