Hôm qua đã xuất hiện một vài tín hiệu đầu vào trên thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu về những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của tôi, tôi chú ý đến mức giá 1.0997 và khuyến nghị quyết định về việc vào thị trường từ nó. Sự tăng trưởng và hình thành nơi đó sự cố với sự đột phá giả mạo đã dẫn đến tín hiệu bán euro, nhưng cặp tiền tệ lớn không bị giảm. Trong nửa sau của ngày, đột phá giả mạo vào 1.0970 đã trở thành tín hiệu hoàn hảo để mua tiếp theo xu hướng, nhưng ngay cả ở đó cặp tiền tệ chỉ tăng khoảng 20 điểm và áp lực trên euro trở lại.
Để mở vị thế mua EURUSD dài:
Tuyên bố của Chủ tịch Hệ thống dự trữ Liên bang, Jerome Powell, rằng lãi suất sẽ được tăng sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi vào đầu hè năm nay đã làm dịu đi sự mua vào của người mua euro, dẫn đến sự điều chỉnh của cặp tiền tệ và có vẻ như nó đang ở mức yên tĩnh. Hôm nay, Tổng thống Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Madame Christine Lagarde, sẽ phát biểu và cô ấy chắc chắn sẽ lặp lại những gì cô ấy nói một tuần trước sau cuộc họp, nơi quyết định được đưa ra để tăng lại lãi suất nhằm chống lại lạm phát. Điều này sẽ đem lại sự tự tin cho người mua euro, cho phép họ bảo vệ đường biên dưới của kênh ngang 1.0911. Dữ liệu tốt về chỉ số hoạt động thương mại trong ngành dịch vụ châu Âu chắc chắn sẽ bị xoá bỏ bởi báo cáo xấu về chỉ số hoạt động thương mại trong ngành sản xuất.
Vì lý do đó, tôi sẽ chỉ hành động khi giá đạt mức hỗ trợ gần nhất là 1.0911, đây chính là giới hạn dưới của kênh giá. Sự hình thành một giá giả vượt qua ở đó sẽ tạo ra tín hiệu mua và cho phép cặp tiền tệ trở lại tăng với việc cập nhật lại giữa mức 1.0961, nơi có đường trung bình động, hỗ trợ cho người bán. Sự đột phá và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ củng cố nhu cầu cho đồng euro và cơ hội thoát ra khỏi mức tối đa hàng tháng là 1.1010. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1060, nơi tôi sẽ thu về lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua nào tại 1.0911, áp lực đối với cặp tiền tệ sẽ gia tăng vào cuối tuần. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành giá giả vượt qua gần mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0862 thì tôi mới mở lệnh mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức thấp nhất 1.0818 với mục tiêu sửa đổi tăng dần trong khoảng từ 30 đến 35 điểm trong một ngày.
Để mở vị trí bán ngắn trên EURUSD, cần:
Các nhà bán hàng một lần nữa chứng minh sự hiện diện của họ ở vùng 1.1000 và hôm nay rất nhiều sẽ phụ thuộc vào thống kê về khu vực Eurozone, mà có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho người mua Euro. Trong trường hợp các chỉ số composite PMI cho Eurozone có kết quả tốt, việc bảo vệ cho mức kháng cự mới ở 1.0961 sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ chỉ hành động trên giả mạo đó và đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống đến mức hỗ trợ dưới đáy kênh 1.0911. Sự ổn định dưới mức giá trên và một bài kiểm tra om lại từ dưới lên là đường thẳng đến 1.0862. Mục tiêu xa nhất là mức 1.0818, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong phiên giao dịch châu Âu và không có gấu ở 1.0961, điều này khá có thể sẽ xảy ra, thương mại sẽ bị treo trong phạm vi kênh bên và biến động giá thị trường có thể giảm đáng kể vào cuối tuần. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn cho đến điểm kháng cự tiếp theo 1.1010. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi điểm kháng cự bất thành. Tôi sẽ mở lệnh ngắn ngay sau khi nó quay trở lại từ mức cao nhất 1.1060 với mục tiêu là sự điều chỉnh giá xuống trong khoảng 30-35 điểm.
Đề xuất để tìm hiểu thêm:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 13 tháng 6, ta thấy giảm cả vị thế dài và ngắn. Nhưng cần hiểu rằng báo cáo này ra trước quyết định liên quan đến lãi suất của Cục dự trữ liên bang, mà đã được duy trì không thay đổi vào tháng 6 năm nay, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến sức mạnh trên thị trường. Vì lý do này, không cần tập trung quá nhiều vào báo cáo hiện tại. Điều quan trọng là nhu cầu chọn đồng euro vẫn thuận lợi với việc thực hiện chính sách quyết liệt bổ sung từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và sẽ tiếp tục được duy trì. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại sẽ là mua dòng tiền khi giảm. Báo cáo COT cho biết vị thế dài phi thương mại đã giảm xuống 9.922 đơn vị xuống cấp 226.138, còn vị thế ngắn phi thương mại giảm 3.323 lên 74.316. Kết quả của tuần này cho thấy tổng vị thế phi thương mại đã giảm xuống còn 151.822 so với 158.224. Giá đóng cửa hàng tuần tăng lên và đạt 1,0794 so với 1,0702.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Giao dịch được thực hiện dưới mức trung bình di chuyển với 30 và 50 ngày, cho thấy có thể có áp lực trở lại trên đồng euro.
Lưu ý: Tác giả xem xét các chu kỳ và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm giá, đường hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo ở mức 1.0925.
Mô tả các chỉ báo:
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm thiểu biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm thiểu biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/chệch của trung bình động) - Đường EMA nhanh với chu kỳ 12, đường EMA chậm với chu kỳ 26, và đường SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger) - Chu kỳ 20.
• Những nhà giao dịch phi thương mại - cược thủ, như các nhà giao dịch độc lập, quỹ lạc quyền và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích cược với các yêu cầu tương ứng.
• Các vị trí phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng số vị trí mua phi thương mại mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị trí phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng số vị trí bán phi thương mại mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng phi thương mại nettto đại diện cho sự khác biệt giữa các vị trí ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.