Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu vào thị trường. Tôi đề xuất xem đồ thị 5 phút và hiểu rõ những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi chú ý đến mức 1.0784 và đề nghị quyết định vào thị trường từ đó. Sự tăng và hình thành sự phá vỡ giả trên mức 1.0784 đã cho phép nhận được tín hiệu bán euro, nhưng không đến một đợt giảm lớn. Trong nửa sau của ngày, việc mua trên sự phá vỡ giả ở vùng 1.0767 dẫn đến việc cắt lỗ, vì không có đợt tăng mới của euro lên.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Trước khi nói về triển vọng tiếp theo của EUR/USD, hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và làm thế nào các vị trí Commitment of Traders đã thay đổi. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 6 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị trí dài hạn và một chút tăng của các vị trí ngắn hạn. Tuy nhiên, quyết định của Cục dự trữ liên bang về lãi suất trong tuần này có thể thay đổi đáng kể sức mạnh trên thị trường, vì vậy không cần quá chú ý đến những thay đổi đã nêu trên. Nếu Cục dự trữ liên bang quyết định dừng chu kỳ tăng lãi suất, đồng euro sẽ tăng đáng kể, trong khi đó đô la Mỹ sẽ giảm giá. Cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng trung ương châu Âu, thậm chí khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả điều này sẽ dẫn đến tiếp tục tăng giá các tài sản rủi ro so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT, cho biết các vị trí phi thương mại dài hạn đã giảm 5.757 đơn vị xuống còn 236.060, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn hạn đã tăng 1.457 đơn vị lên còn 77.060. Kết thúc tuần, tổng vị trí phi thương mại net đã giảm xuống còn 158.224 so với 163.054. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm xuống còn 1,0702 so với 1,0732.
Hôm nay trong nửa đầu ngày, người mua euro sẽ gặp khó khăn khá lớn vì dự báo về thống kê kinh tế của Đức và khu vực đồng euro khá yếu. Nhưng đối với chúng ta, những nhà giao dịch, điều này rất tốt vì cho phép chúng ta tham gia vào thị trường khi giá giảm. Sự giảm của chỉ số tâm lý kinh tế tại Đức và khu vực đồng euro từ ZEW mạnh hơn dự báo sẽ dẫn đến sự giảm giá của cặp EUR/USD xuống khoảng 1.0767. Chỉ sau khi tạo ra một sự phá vỡ giả mạo tương tự như những gì tôi đã phân tích ở trên, nơi cũng có các đường trung bình di chuyển, chơi trên phía của bò, tôi sẽ mở các vị thế dài hạn, tính đến sự tăng giá của cặp tiền tệ lên khoảng kháng cự mới hàng tuần 1.0800. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ củng cố nhu cầu, tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng các vị thế dài hạn với việc cập nhật mức tối đa 1.0830. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận.
Khi gấu nhắc nhở về mình, điều này chỉ xảy ra sau khi lạm phát giảm đột ngột ở Đức và không có người mua ở mức 1.0767, có thể dẫn đến áp lực trở lại trên cặp tiền tệ này. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một giảm giá giả ở khu vực hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.0734, tôi mới có tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức tối thiểu 1.0705 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD, cần:
Thị trường đang chịu đựng sự biến động cao trước cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, vì vậy khó để nói ai hoàn toàn kiểm soát nó. Trong trường hợp tiếp tục sự điều chỉnh tăng, được hình thành trong phiên châu Á, bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0800 sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của gấu. Một phá vỡ giả trên mức này sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiền tệ đến mức hỗ trợ trung gian 1.0767. Việc giữ vững dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ dẫn đến khu vực 1.0734. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu 1.0705, nơi mà lợi nhuận sẽ được ghi nhận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu tại 1.0800, và kịch bản này cũng không thể loại trừ, vì tin tức tốt về Đức và khu vực đồng euro sẽ cải thiện tâm trạng mua của người mua, bò sẽ cố gắng đánh trả và trở lại thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn đến mức 1.0830. Bạn cũng có thể bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0870 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất bạn nên đọc:
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình động
Đang giao dịch trên mức trung bình động 30 và 50, cho thấy sự cố gắng của bò để tiếp tục tăng.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi ranh giới dưới của chỉ báo ở mức 1.0735. Trong trường hợp tăng, ranh giới trên của chỉ báo ở mức 1.0790 sẽ là điểm kháng cự.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Đường trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.