Vào thứ sáu tuần trước, không có tín hiệu nào được hình thành để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0768 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Đồng euro đã giảm, nhưng chưa đến khi giá vượt qua mức này. Trong nửa sau của ngày, giao dịch xung quanh mức 1.0768 cũng không cho phép có điểm vào thị trường bình thường.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Sự thiếu thống kê hôm nay có thể giúp đồng euro bù đắp lại những thiệt hại vào thứ Sáu. Tuy nhiên, trước cuộc họp quan trọng của Hệ thống Dự trữ Liên bang, nơi mà chưa rõ ràng rằng nhà điều hành sẽ làm gì, cần phải cực kỳ thận trọng khi hành động. Vì lý do này, quyết định sẽ chỉ được đưa ra khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ 1.0734 được hình thành vào cuối ngày hôm nay. Việc hình thành một sự phá vỡ giả sẽ cung cấp tín hiệu mua, cho phép đạt được mức kháng cự mới ở vùng 1.0758, nơi mà các đường trung bình di chuyển đang chơi trên phía gấu. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ đưa ra nhu cầu mua đồng euro, giữ cho cơ hội thoát khỏi 1.0784. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0807, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0734, và kịch bản này có khả năng xảy ra trong nửa đầu ngày, áp lực trên cặp tiền này sẽ tiếp tục và gấu sẽ cố gắng đẩy giá xuống hoàn toàn, so với sự tăng trưởng được quan sát vào thứ Năm tuần trước. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một giá đột phá giả mạo ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0705, tín hiệu mua EUR mới được đưa ra. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức tối thiểu 1.0669 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:
Các con gấu đã thể hiện mình khá tốt và bây giờ cần phải nỗ lực hết sức để không cho phép giá vượt qua mức hỗ trợ 1.0758, mức này đã đóng vai trò là hỗ trợ vào thứ Sáu tuần trước. Một sự phá giả trên mức 1.0758 sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD trở lại mức hỗ trợ 1.0734 - mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng hàng ngày của cặp tiền tệ này. Nếu giá đóng cửa dưới mức này và kiểm tra lại từ dưới lên, đường đi trực tiếp sẽ dẫn đến mức 1.0705. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức tối thiểu 1.0669, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giá EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào xuất hiện tại mức 1.0758, giao dịch sẽ di chuyển trong phạm vi kênh bên với ưu thế của người mua, họ chắc chắn sẽ tận dụng sự tạm nghỉ từ Cục dự trữ liên bang trong chu kỳ tăng lãi suất, có thể được thông báo vào thứ Tư này. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0784. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá phản ứng trở lại từ mức tối đa 1.0807 với mục tiêu sửa đổi giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Sự thu hẹp của các vị thế dài hạn nhiều hơn, cho thấy nhu cầu về tài sản rủi ro giảm. Lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế châu Âu và sự suy giảm của áp lực lạm phát cơ bản, cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, ngay cả khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm, đều đẩy các nhà đầu tư hiện tại không mua euro, buộc họ phải giữ vị thế chờ đợi. Trong khi đó, thị trường lao động của Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh, vì vậy sau một tháng nghỉ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục tăng lãi suất, duy trì nhu cầu về đô la. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế dài hạn phi thương mại đã giảm 8.253 xuống mức 241.817, trong khi các vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm 242 xuống mức 76.092. Kết thúc tuần, tổng vị thế phi thương mại giảm xuống còn 163.054 so với 185.045. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống còn 1,0732 so với 1,0793.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch dưới trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của gấu để quay trở lại thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức 1.0734.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.