Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0674 và đề xuất quyết định về việc tham gia thị trường từ đó. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự giảm và hình thành một sự phá vỡ giả đã dẫn đến một điểm mua tuyệt vời, nhưng giá không tăng lên. Kết quả là phải cắt lỗ. Trong nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật đã được xem xét lại.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Đồng euro tiếp tục giảm giá ngay cả khi số lượng người thất nghiệp tại Đức giảm và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi. Rõ ràng, dữ liệu về lạm phát tại Đức có thể hỗ trợ đồng euro, nhưng để làm được điều này cần có sự tăng áp lực giá. Với việc các thành viên FOMC Michelle Bowman và Patrick T. Harker sẽ phát biểu vào buổi chiều, cặp tiền này sẽ có cơ hội phục hồi, nhưng để làm được điều này cần có tín hiệu về sự suy giảm mạnh hơn của chỉ số hoạt động kinh doanh PMI tại Chicago. Nếu đồng EURUSD tiếp tục giảm theo xu hướng, và như chúng ta thấy thì kết thúc tháng cũng không làm thay đổi điều này, thì tốt nhất là mua vào lúc giá thấp hơn.
Chỉ khi có sự hình thành một sự phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ trung gian mới 1.0668, được hình thành trong nửa đầu ngày, mới có thể thấy được sự trở lại của những người muốn đẩy đồng euro lên chống lại xu hướng giảm. Điều này sẽ tạo cơ hội để mở vị thế dài hạn với mục tiêu tăng lên vùng kháng cự gần nhất 1.0700. Vùng này có đường trung bình di chuyển, do đó, việc phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới 1.0700 trong nửa sau của ngày sẽ tăng cường nhu cầu mua đồng euro, tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài hạn với việc cập nhật mức tối đa xung quanh 1.0735. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0766, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu người mua ở mức 1.0668, điều này khả năng cao sẽ xảy ra, đặc biệt sau các tuyên bố của các đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang, chỉ khi có sự hình thành một sự phá vỡ giả ở vùng đáy mới hàng tháng 1.0634 mới có thể đưa ra tín hiệu mua đồng euro. Do đó, tôi sẽ chỉ mở vị thế dài hạn khi có sự phục hồi từ mức 1.0595 với mục tiêu sửa đổi tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:
Gấu tiếp tục kiểm soát thị trường, sử dụng các cuộc đàm phán về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 năm nay mặc dù tất cả các lời hứa và gợi ý không làm điều đó. Bảo vệ mức kháng cự mới 1.0700 hiện là nhiệm vụ ưu tiên và là kịch bản phù hợp để tăng vị thế ngắn trong xu hướng tiếp tục.
Một phá vỡ giả ở mức này sẽ đưa tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiến đến mức 1.0668. Nếu giá đóng cửa dưới phạm vi này và kiểm tra ngược từ dưới lên, đường thẳng sẽ dẫn đến mức 1.0634 - đáy mới trong tháng. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0595, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu ở mức 1.0700, có thể mong đợi sự tiếp tục của sự điều chỉnh tăng của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn đến mức 1.0735. Bạn cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc đóng cửa. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0766 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề nghị bạn đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 23 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và tăng của các vị thế ngắn hạn. Đồng euro tiếp tục giảm giá vì tình hình nợ công vào thời điểm đó vẫn chưa được giải quyết và rủi ro của một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn tại Mỹ vẫn chưa biến mất. Nhưng ngay cả sau khi tin tức về việc đạt được thỏa thuận và tránh được vỡ nợ của Mỹ được công bố, đồng đô la vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Các dữ liệu về lạm phát mới nhất đã xác nhận sự cần thiết của việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS), vì vậy các nhà đầu tư không còn hy vọng vào một kỳ nghỉ hè yên bình. Trong báo cáo COT, số vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.666 xuống mức 250.070, trong khi số vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng đột ngột 4.687 lên mức 76.334. Tổng vị thế net không thương mại đã tăng trong tuần và đạt 185.045 so với 187.089. Giá đóng cửa hàng tuần đã giảm xuống và đạt 1,0793 so với 1,0889.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch dưới trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự ở vùng 1.0740.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.