Hôm qua chỉ có một tín hiệu được hình thành để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0799 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này dẫn đến tín hiệu bán, dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ hơn 25 điểm. Trong nửa sau của ngày, chúng ta không đạt được các mức được đề cập.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Các chỉ số tương tự về hoạt động tại Mỹ, trong đó chỉ số PMI sản xuất giảm, trong khi chỉ số dịch vụ tăng, đã dẫn đến một sự điều chỉnh nhỏ trên đồng euro vào thứ Ba, nhưng thực tế thì điều này không ảnh hưởng đến tình hình. Rõ ràng, sự thất bại trong cuộc đàm phán tiếp theo về giới hạn nợ công của Mỹ tiếp tục tạo áp lực lên các tài sản rủi ro. Hôm nay, tôi đang chờ báo cáo về chỉ số điều kiện kinh doanh, chỉ số đánh giá tình hình hiện tại và chỉ số kỳ vọng kinh tế của Đức từ IFO, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Sự suy giảm của các chỉ số chắc chắn sẽ tiếp tục tạo áp lực lên đồng euro trong bối cảnh hiện tại, vì vậy tôi không sẽ vội vàng mua vào hôm nay.
Tôi đang chờ áp lực giảm trên cặp tiền tệ và chỉ dự định hành động sau khi giảm và tạo ra một giả mạo ở vùng 1.0762. Điều này sẽ giúp tôi đảm bảo sự hiện diện của những người muốn đẩy đồng euro lên, tạo cơ hội để vào vị thế dài hạn với mục tiêu tăng lên đến mức kháng cự gần nhất 1.0799, nơi có các đường trung bình di chuyển, đang chơi trên bên của gấu. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sau những tin tức tốt từ IFO và các cuộc đàm phán về tăng giới hạn nợ công của Mỹ sẽ tăng cầu cho đồng euro, tạo ra điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài hạn với việc cập nhật mức tối đa ở vùng 1.0833. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp giảm tiếp tục của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0762, điều này khả năng cao sẽ xảy ra trên thị trường gấu, chúng ta có thể mong đợi sự phát triển tiếp tục của xu hướng. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một giá đột phá giả mạo ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0716, chúng ta mới có tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi giá quay trở lại mức tối thiểu 1.0674 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD, cần:
Gấu tiếp tục kiểm soát thị trường. Bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0799 vẫn là nhiệm vụ ưu tiên và là kịch bản phù hợp để tăng vị thế bán ngắn trong xu hướng tiếp diễn. Một phá vỡ giả trên mức này sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiến về đáy tháng 1.0762. Giữ vững mức giá dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1.0716. Mục tiêu xa nhất là đáy 1.0674, nơi mà lợi nhuận sẽ được cố định. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu trên mức 1.0799, có thể mong đợi sự điều chỉnh của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị thế bán ngắn đến mức 1.0833. Cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0870 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 16 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn, tuy nhiên số lượng vị thế ngắn hạn lại lớn hơn nhiều. Sự điều chỉnh giảm của đồng euro, mà chúng ta đã chứng kiến vào tuần trước, vẫn là lý do tuyệt vời để tăng vị thế dài hạn, nhưng cho đến khi vấn đề nợ công của Mỹ được giải quyết, khó có thể thấy được nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản rủi ro. Ngay cả khi các đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang đồng loạt khẳng định rằng tại cuộc họp sắp tới, Ủy ban sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất, điều này là tín hiệu đủ mạnh cho đồng euro. Vì vậy, khi vấn đề về giới hạn nợ công được giải quyết, người mua sẽ trở lại thị trường, trong khi đó, người bán cần phải đợi một chút. Trong báo cáo COT, chỉ số vị thế dài hạn phi thương mại giảm chỉ 1.599 đơn vị xuống mức 258.736, trong khi đó, chỉ số vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm ngay 9.266 đơn vị xuống mức 71.647. Kết thúc tuần, chỉ số vị thế net phi thương mại tăng lên 187.089 so với 179.422. Giá đóng cửa tuần giảm xuống mức 1,0889 so với 1,0992.
Các tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di động
Đang giao dịch dưới đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên độ của chỉ báo sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức 1.0762.
Mô tả các chỉ báo • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng. • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây. • Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/điều tiết của trung bình động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9 • Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 • Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể. • Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại. • Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.