Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0890 và khuyến nghị đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường từ mức này. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Sự tăng trưởng và hình thành của một đột phá giả tại mức này trong nửa đầu ngày đã dẫn đến một tín hiệu bán tuyệt vời cho euro, nhưng cuối cùng không có sự di chuyển xuống. Giao dịch tiếp tục xung quanh mức này, do đó, quyết định rút khỏi việc bán và xem xét lại bức tranh kỹ thuật đã được đưa ra.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Sự tăng giá của euro bị hạn chế do dữ liệu yếu về chỉ số tâm lý kinh doanh tại Đức và khu vực đồng euro từ Viện ZEW. Rõ ràng, doanh nghiệp châu Âu không hài lòng với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất, bởi điều này ảnh hưởng đến việc cho vay và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tuy nhiên, chúng ta sắp đón nhận các báo cáo quan trọng không kém về sự thay đổi khối lượng bán lẻ và sự thay đổi khối lượng sản xuất công nghiệp tại Hoa Kỳ. Nếu cả hai chỉ số này cho thấy sự giảm, rất có thể những con bò sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục điều chỉnh.
Theo tôi, kịch bản tối ưu nhất là mở vị thế dài trong quá trình điều chỉnh từ mức mới 1.0873, được hình thành sau nửa đầu ngày. Tại đó, các đường trung bình trượt cũng diễn ra, hỗ trợ cho những con bò. Việc hình thành một đột phá giả cùng với sự giảm mạnh mẽ của doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ sẽ cho phép mở vị thế dài với mục tiêu tăng lên mức kháng cự 1.0912. Chỉ việc xuyên thủng và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sau khi các đại diện của Cục Dự trữ Liên bang phát biểu sẽ tăng cầu tiền tệ euro và tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài với việc làm mới mức tối đa trong khu vực 1.0948. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.0998, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm EUR/USD và không có người mua tại 1.0873 trong nửa cuối ngày, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì sự tăng đột biến của doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đẩy lùi kế hoạch của Hệ thống Dự trữ Liên bang về việc giảm lãi suất, chúng ta có thể mong đợi sự phát triển tiếp theo của xu hướng giảm. Do đó, chỉ việc hình thành một đột phá giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0833 sẽ cung cấp tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay lập tức khi bật lại từ mức tối thiểu 1.0790 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD, cần:
Rõ ràng là giờ đây những con gấu chưa vội trở lại thị trường, nhưng cũng không để thị trường hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của những con bò. Những hành động tích cực xung quanh mức 1.0890 đã thuyết phục chúng tôi về điều này. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy trên biểu đồ, chưa có người nào muốn bán đồng euro trước khi có báo cáo từ Hoa Kỳ. Vì lý do này, việc bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0912 sẽ trở thành một kịch bản tuyệt vời để tăng các vị thế ngắn hạn mới. Đột phá giả tại mức này, tương tự như những gì tôi đã phân tích ở trên, sẽ đưa ra tín hiệu bán, có khả năng đẩy cặp tiền tệ xuống mức 1.0873. Việc cố định dưới mức này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ dẫn đến các mức tối thiểu hàng tháng mới trong khoảng 1.0833. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu 1.0790, nơi mà lợi nhuận sẽ được ghi nhận.
Trong trường hợp EUR/USD di chuyển lên trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu tại 1.0912, người mua sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị trí ngắn cho đến mức 1.0948. Tại đó, cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc cố định. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn ngay lập tức từ mức cao nhất 1.0998 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Khuyến nghị tìm hiểu:
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) vào ngày 9 tháng 5, các vị trí dài tiếp tục tăng, nhưng các vị trí ngắn cũng tăng. Đáng chú ý là báo cáo này đã tính đến những thay đổi lớn đã xảy ra trên thị trường sau các cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, và như chúng ta có thể thấy, người muốn mua ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, động thái điều chỉnh của euro xuống, mà chúng ta đã quan sát trong tuần trước, sẽ là một lý do tốt để tăng các vị trí dài - chỉ cần có một lý do cơ bản tốt. Điều này cho thấy không có số liệu thống kê quan trọng trong tuần này, và chỉ có đủ số lượng đại diện của các ngân hàng trung ương, chúng ta có thể mong đợi áp lực tiếp tục đối với cặp tiền tệ. Báo cáo COT cho thấy các vị trí dài phi thương mại đã tăng 13.503 lên mức 260.335, trong khi các vị trí ngắn phi thương mại đã tăng 7.570, lên mức 80.913. Kết quả của tuần là tổng vị trí ròng phi thương mại đã tăng lên 179.422 so với 173.489 tuần trước. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống 1.0992 so với 1.1031.
Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình trượt
Giao dịch được thực hiện cao hơn 30 và 50 ngày trung bình trượt, điều này chỉ ra sự phát triển tiếp theo của sự điều chỉnh tăng.
Ghi chú: Thời gian và giá trị trung bình trượt được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình trượt hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, biên độ trên của chỉ báo sẽ hoạt động như một mức kháng cự ở mức 1.0895.
Mô tả chỉ báo • Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ. • Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ. • Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/chia rẽ trung bình trượt) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9 • Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 • Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định. • Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế tổng cộng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.