Cặp tiền tệ EUR / USD đã cố gắng bắt đầu giảm trở lại vào thứ Sáu. Lần này, nó đạt đến đường trung bình động, đây gần như là một kỳ tích với điều kiện thị trường hiện tại. Do đó, giá đã tăng 130 điểm so với mức thấp nhất trong 20 năm được ghi nhận vào tuần trước. Hãy tự xem xét nếu điều này đủ điều kiện để sửa chữa. Chúng tôi nhắc bạn rằng không có thiết bị nào có thể di chuyển liên tục theo một hướng.
Tuy nhiên, suy thoái kéo dài (hoặc mở rộng) là khả thi, như chúng tôi hiện đang trải qua. Có cần nhắc lại rằng môi trường cơ bản và địa chính trị của đồng euro vẫn khá tiêu cực? Do đó, tình hình đã không thay đổi đáng kể trong một thời gian rất dài. Thứ nhất, bối cảnh kinh tế vĩ mô vào thứ Sáu khá yếu, và thứ hai, nền kinh tế vĩ mô là trung lập. Cả ba điểm dữ liệu được cung cấp tại Hoa Kỳ đều không thu hút được bất kỳ phản ứng nào từ các nhà giao dịch, vì vậy khó có thể kết luận rằng đồng euro tăng giá và đồng đô la Mỹ giảm giá do những con số mờ nhạt. Không dễ dàng để tương quan số liệu thống kê với diễn biến thị trường trong môi trường hiện tại.
Hãy nhớ rằng thông tin có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu không quá yếu. Đặc biệt là so với những người Mỹ. Thị trường lao động Hoa Kỳ cực kỳ mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp về cơ bản là thấp hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Mỹ đã ở mức âm (và ở EU - là dương). Ở EU và Hoa Kỳ, lạm phát đang tăng với tốc độ tương đương. Thực tế là châu Âu gần trung tâm của cuộc xung đột ở Ukraine hơn Hoa Kỳ vẫn còn là một vấn đề. Châu Âu có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí đốt hoặc năng lượng, và nền kinh tế của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt mà họ đã áp dụng đối với Nga. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là lý do chính khiến đồng euro suy yếu. Khó có thể bỏ qua sự khác biệt giữa Fed và các chính sách tiền tệ của ECB. Hai yếu tố này tiếp tục gây áp lực lên các kết hợp tiền tệ euro / đô la.
Có hợp lý không khi chờ đợi phản ứng thuận lợi của thị trường đối với cuộc họp của ECB?
Sẽ có ít nhất hai sự kiện quan trọng ở Liên minh châu Âu vào tuần tới có thể tác động đáng kể đến chuyển động của cặp tiền. Báo cáo lạm phát tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Ba. Từ quan điểm của chúng tôi, mọi thứ đều đơn giản ở đây. Các dự báo cho thấy chỉ số này sẽ tăng từ 8,1% lên 8,6%. Nếu lạm phát đang tăng ở Hoa Kỳ mặc dù tỷ lệ tăng lên 1,75 phần trăm, thì nó sẽ tăng đáng kể hơn ở Liên minh châu Âu. Do đó, dự báo nhiều khả năng sẽ thành hiện thực. Một sự tăng tốc mới trong chỉ số giá tiêu dùng có thể củng cố đồng euro khi xác suất ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ tăng lên. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp của ECB. Một tháng trước, các nhà chức trách châu Âu đã công bố lần tăng tỷ giá đầu tiên trong một thời gian rất dài. Do đó, thị trường có thể đã tính toán thông tin này gấp 10 lần.
Hơn nữa, tuy nhiên, chúng tôi đang thảo luận về việc tăng 0,25%. Ngoài ra, Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,75% trong tuần thứ hai liên tiếp vào tuần tới. Và có lẽ bằng một phần trăm. Do đó, chúng tôi tin rằng con số lạm phát chỉ có thể thúc đẩy sự tăng giá trong nước của đồng euro.
Về bản thân cuộc họp của ECB, mọi thứ đều đơn giản. Nó sẽ kết thúc vào thứ Năm và các chuyên gia hiện đang thảo luận về việc tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất chính, lãi suất tiền gửi và tỷ lệ ký quỹ. Kết quả là lãi suất huy động sẽ tiếp tục âm. Nghĩa là khi bạn mang tiền mặt đến ngân hàng để gửi thì bạn phải trả phí cho ngân hàng chứ không phải ngược lại. Đây là một trong những phương pháp kích thích nền kinh tế, vì vậy chúng ta thậm chí không bàn đến việc thắt chặt theo nghĩa truyền thống. Đây được gọi là sự pha loãng của các biện pháp kích thích. Do đó, kết quả là như nhau: đồng tiền châu Âu có thể tăng giá trong nước. Nó thậm chí có thể bắt đầu một sự điều chỉnh vật lý. Tuy nhiên, tình hình dự kiến sẽ không thay đổi trong trung hạn. Không thể tránh khỏi việc thị trường đã đợi sáu tháng cho đợt tăng lãi suất đầu tiên của ECB để từ bỏ việc mua đô la Mỹ. Trong những tuần tới, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ nhắm mục tiêu vào phạm vi giữa 0,95 và 0,96.
Tính đến ngày 18 tháng 7, mức biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong năm ngày giao dịch trước đó là 110 điểm, được coi là "cao". Do đó, chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ giao dịch trong khoảng từ 0,9969 đến 1,0189 vào ngày hôm nay. Sự đảo chiều đi xuống của chỉ báo Heiken Ashi cho thấy khả năng tiếp tục suy thoái.
Mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0010
S2 - 0,9888
S3 - 0,9766
Mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0132
R2 - 1,0254
R3 - 1.0376
Khuyến nghị đầu tư:
Cặp tiền EUR / USD đã bắt đầu một giai đoạn điều chỉnh mới. Do đó, bây giờ chúng ta nên xem xét các vị thế bán bổ sung với các mục tiêu là 0,9969 và 0,9888 nếu chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều xuống mức giảm. Khi cặp tiền này được cố định trên mức trung bình động với các mục tiêu là 1.0189 và 1.0254, việc mua hàng trở nên phù hợp.
Giải thích cho các số liệu:
Các kênh hồi quy tuyến tính - hỗ trợ xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đang di chuyển theo cùng một hướng, xu hướng hiện đang rất mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20.0, được làm mịn) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch hiện tại.
Mức Murray đóng vai trò là mục tiêu di chuyển và hiệu chỉnh.
Mức độ biến động (đường màu đỏ) đại diện cho kênh giá dự kiến mà cặp tiền sẽ giao dịch trong ngày giao dịch tiếp theo, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - sự xâm nhập của nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) cho thấy rằng một sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.