Viễn cảnh dài hạn.
Cặp tiền EUR / USD đã giảm 240 điểm trong tuần qua. Chúng tôi kỳ vọng sự sụt giảm của cặp tỷ giá sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì vậy điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khía cạnh đặc biệt là nó xảy ra trong tuần này. Có rất ít bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản, và Thứ Hai thường là một ngày nghỉ vì Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập. Tuy nhiên, vào thứ Ba, gần như không có gì đáng ngạc nhiên, đồng euro đã bắt đầu một đợt sụt giảm mạnh kéo dài cho đến cuối tuần. Do đó, đồng euro đã được giao dịch dưới 1.0100 vào thứ Sáu, gần tương đương với đô la Mỹ.
Hơn nữa, mức thấp nhất trong 20 năm của cặp tỷ giá đã được cập nhật trong tuần này, điều này có ý nghĩa quan trọng. Do đó, tại sao đồng euro lại sụp đổ mà không chờ đợi một "nền tảng" quan trọng hay "kinh tế vĩ mô"? Chúng tôi tin rằng không có sự kiện cụ thể nào xảy ra trước mùa thu này. Hãy phân tích: vị trí cơ bản của đồng đô la vẫn không thay đổi, địa chính trị tiếp tục gây áp lực chủ yếu lên nền kinh tế châu Âu, và tâm lý thị trường là "giảm giá". Với một tập hợp dữ liệu đầu vào như vậy, đồng euro có cơ sở lý thuyết để giảm giá bất cứ lúc nào. Vấn đề duy nhất là rất khó để dự đoán sự sụt giảm trong những ngày đó vì không có nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua thời điểm này, mọi thứ đều hợp lý và diễn ra theo đúng kế hoạch. Như đã nêu trước đây, câu hỏi quan trọng là đồng euro cuối cùng sẽ giảm bao nhiêu. Nói chung, nó sẽ giảm bao nhiêu nữa? Chúng tôi tin rằng nó có thể tiếp tục giảm tự do cho đến cuối năm, và nếu tình hình địa chính trị ở châu Âu tiếp tục xấu đi, sự suy giảm này có thể tăng tốc.
Phân tích COT.
Các báo cáo của COT về đồng tiền chung euro đã đặt ra nhiều câu hỏi trong sáu tháng qua. Hình minh họa trên cho thấy các cầu thủ chuyên nghiệp đang có tâm trạng "tăng giá" trong khi đồng tiền châu Âu đồng loạt giảm giá. Hiện tại, tình hình không thuận lợi cho đồng tiền chung euro. Nếu trước đây tâm lý là "tăng giá" nhưng đồng euro giảm giá, thì bây giờ là "giảm giá" và đồng euro cũng đang giảm giá. Do đó, chúng tôi thấy không có lý do gì để đồng euro tăng trưởng, vì nhiều yếu tố tiếp tục chống lại nó. Trong tuần báo cáo, số lượng hợp đồng mua tăng 7.7 nghìn hợp đồng, trong khi số lượng quần đùi phi thương mại tăng 14.000 hợp đồng
Do đó, vị thế ròng giảm gần 7.000 hợp đồng. Trong những tuần gần đây, tâm lý "giảm giá" của những người tham gia thị trường đã tăng nhẹ. Từ quan điểm của chúng tôi, điều này chứng tỏ rằng ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiện không tin vào đồng tiền chung euro. Số lượng hợp đồng mua của thương nhân phi mậu dịch ít hơn 17.000 hợp đồng bán. Do đó, chúng ta có thể nói rằng nhu cầu đối với đô la Mỹ không chỉ khá cao mà còn là nhu cầu đối với đồng euro. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm giá trị của đồng euro mới, lớn hơn. Về nguyên tắc, đồng tiền chung euro đã không thể chứng minh một sự điều chỉnh hữu hình trong vài tháng qua, chứ chưa nói đến bất cứ điều gì khác. Mức tăng mạnh nhất là khoảng 400 điểm.
Đánh giá các sự cố cơ bản.
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu là sự kiện thực sự quan trọng duy nhất trong tuần. Các chỉ số hoạt động kinh doanh được công bố trước đó ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu là trung lập hoặc không đáng kể. Thứ Ba đánh dấu sự khởi đầu của sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng euro, kéo dài gần như cho đến khi kết thúc giao dịch vào thứ Sáu. Do đó, ít nhất một báo cáo hàng tuần ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là điều không thể tránh khỏi. Số lượng động vật không được chăn nuôi trong tháng 6 là 372 nghìn con. Hãy nhớ rằng mức tăng dự đoán tối đa là 300 nghìn. Nó chỉ ra rằng đồng đô la đã nhận được hỗ trợ từ báo cáo này nhưng đã giảm sau khi công bố. Chúng tôi cảnh báo rằng đồng đô la đã tăng giá trong suốt tuần, do đó, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp có thể gây ra phản ứng phi logic trên thị trường. Vì vậy, nó đã xảy ra. Trong mọi trường hợp, môi trường kinh tế vĩ mô chung tiếp tục có lợi cho đồng đô la Mỹ. Đồng euro không thể tiếp tục giảm vô thời hạn, nhưng hiện tại cực kỳ khó dự đoán điều gì có thể khuyến khích các nhà giao dịch thực hiện ít nhất một số điều chỉnh.
Chiến lược giao dịch trong tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, mức thấp nhất trong 20 năm của cặp tiền đã được cập nhật và mỗi lần giảm mới sẽ là một bản cập nhật của những mức thấp mới này. Hầu như tất cả các yếu tố tiếp tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng dài hạn của đồng đô la. Các nhà giao dịch không thể vượt qua đám mây Ichimoku, do đó, xu hướng đi lên của đồng euro và các giao dịch mua vẫn không liên quan. Ít nhất bạn phải đợi sự hợp nhất trên đường Senkou Span B trước khi xem xét mua đồng euro.
2) Hiện tại, doanh số bán của cặp euro / đô la vẫn có liên quan hơn. Giá đã đạt đến mức thoái lui Fibonacci là 1,0172 (127,2 phần trăm), do đó, nó có khả năng tiếp tục giảm xuống mục tiêu tiếp theo là 0,9583. (161,8 phần trăm Fibonacci). Ngoài ra, sự phục hồi từ mức 1.0172 thậm chí còn chưa nếm được mùi.
Giải thích các số liệu:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - các mức được sử dụng làm điểm vào để mua và bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó;
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5);
Chỉ báo đầu tiên trên biểu đồ COT là quy mô vị thế ròng của mỗi danh mục giao dịch.
Trên biểu đồ COT, chỉ số 2 thể hiện quy mô vị thế ròng cho nhóm "Phi thương mại".