Cặp tiền tệ EUR / USD đã cố gắng thể hiện sự gia tăng đáng kể trong ngày qua nhưng thay vào đó lại không cho thấy sự sụt giảm mạnh. Về mặt hình thức, các nhà giao dịch có cơ sở để mua đồng tiền châu Âu, nhưng trên thực tế, nhận định này rất mơ hồ. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh kỹ thuật. Đồng euro vẫn nằm gần đường trung bình động và đã trải qua vài ngày gần đây hoàn toàn bằng phẳng. Hình ảnh kỹ thuật gần giống như hình ảnh cho đồng bảng Anh. Cả hai loại tiền tệ của châu Âu hiện đang giao dịch gần như giống nhau, điều này cho phép chúng tôi kết luận rằng các yếu tố liên quan đến đồng đô la và Hoa Kỳ chiếm ưu thế hơn tất cả các yếu tố khác. Đồng tiền châu Âu, cũng như đồng bảng Anh, đang cố gắng tiếp tục xu hướng đi lên và cũng không biết tại sao phải làm điều đó. Việc điều chỉnh kỹ thuật, nếu nó vẫn chưa kết thúc, không thể đẩy cặp tiền lên trong một thời gian dài. Nhớ lại rằng hầu hết các yếu tố địa chính trị và cơ bản tiếp tục hoạt động đối với đồng euro và đối với đô la Mỹ.
Do đó, chúng tôi cho rằng vẫn còn rất sớm để nói về sự kết thúc của xu hướng giảm dài hạn. Cặp tiền này đã dừng một bước so với mức thấp nhất trong 20 năm, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không tiếp tục giảm trong một tuần hoặc một tháng. Nhớ lại rằng Fed nên nâng lãi suất cơ bản vào cả tháng 6 và tháng 7, và vấn đề này trên thực tế đã được giải quyết và đóng lại. Chúng tôi đã mô tả cơ chế mà theo đó đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục tăng giá do Fed tăng lãi suất. Nói tóm lại, Fed càng có lãi suất cao thì nền kinh tế Mỹ và kho bạc Mỹ càng hấp dẫn. Và trái phiếu kho bạc và các khoản đầu tư vào nền kinh tế Mỹ không thể được thực hiện bằng đồng euro. Cần phải mua đô la, do đó, nhu cầu đối với đồng tiền của Mỹ có thể tiếp tục tăng. Cũng cần nhớ lại rằng các báo cáo của COT trong vài tháng liên tiếp cho thấy tâm trạng 'tăng giá' của những người chơi lớn, nhưng đồng euro chủ yếu giảm. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu nhu cầu đối với đồng đô la thậm chí còn cao hơn và ngày càng tăng.
ECB đã hứa sẽ tăng lãi suất vào mùa hè và mùa thu.
Trong khi đó, các nhà giao dịch chờ đợi thông báo về kết quả cuộc họp của ECB. Không ai trong số họ mong đợi rằng lãi suất sẽ được nâng lên vào tháng Sáu. Tối đa - việc hoàn thành chương trình kích thích kinh tế APP sẽ được công bố. Trên thực tế, ngân hàng trung ương EU đã đưa ra tuyên bố rằng lãi suất chủ chốt sẽ tăng 0,25% vào tháng 7 và một lần nữa (cũng có khả năng là tăng 0,25%) vào tháng 9. Như vậy, lãi suất ký quỹ có thể dao động trong khoảng 0,5-0,75%, nhưng nó mang lại điều gì? Liệu một bước đi như vậy có thể dập tắt lạm phát ở Liên minh châu Âu nếu dầu ngày càng đắt hơn gần như mỗi ngày, và Ukraine bị chặn xuất khẩu ngũ cốc? Toàn bộ vấn đề là ECB chỉ có thể tăng lãi suất một vài lần và Fed sẽ tăng lãi suất cho đến khi lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa chính sách tiền tệ của ECB và Fed.
Tất nhiên, ECB có thể thay đổi cách hùng biện của mình 'trong quá trình chơi.' Đầu năm nay, Christine Lagarde đã so sánh nền kinh tế châu Âu với một 'người tàn tật phải chống nạng' và nói rằng sẽ không có sự gia tăng lãi suất nào vào năm 2022. Hiện nay tình hình đang thay đổi. Do đó, nó cũng có thể thay đổi vào mùa thu năm nay. Nhưng vào thời điểm đó, lãi suất của Fed sẽ tăng lên 2-2,5%, tức là đồng tiền của Mỹ sẽ vẫn có lợi thế hơn so với đồng euro. Do đó, về mặt hình thức, đồng tiền châu Âu có cơ hội tiếp tục tăng trưởng trong những tuần tới, bởi vì cơ quan quản lý châu Âu đã thắt chặt lời nói của họ. Nhưng chúng tôi nhắc bạn rằng cả hai cặp tỷ giá chính hiện đang xem xét nhiều hơn về đồng đô la, Hoa Kỳ và Fed. Và giả sử trên TF 24 giờ, rõ ràng là trong năm qua, mức điều chỉnh tối đa của cặp tỷ giá này là 400 điểm không thực tế. Giờ đây, đồng tiền châu Âu đã rời khỏi mức thấp gần đây là 450. Và trong tháng này, sẽ có một cuộc họp của Fed, tại đó lãi suất được đảm bảo sẽ tăng thêm 0,5%.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch qua kể từ ngày 10 tháng 6 là 79 điểm và được đặc trưng là 'trung bình'. Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển trong ngày hôm nay giữa các mức 1,0579 và 1,0737. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi trở lại sẽ báo hiệu một vòng di chuyển đi lên mới.
Mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0620
S2 - 1.0498
S3 - 1.0376
Mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0864
R3 - 1,0986
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR / USD đã củng cố trở lại dưới mức trung bình động và một lần nữa đang cố gắng điều chỉnh xuống. Do đó, bây giờ có thể ở trong các vị thế bán với các mục tiêu 1,0620 và 1,0579 cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi tăng lên. Các vị thế mua nên được mở với mục tiêu là 1,0864 nếu giá được cố định trên mức 1,0742. Lúc này, khả năng cao xảy ra tình trạng 'chao đảo' và đi ngang.
Giải thích về các hình minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, thì xu hướng hiện tại là mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20.0, làm mịn) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng bạn nên giao dịch ngay bây giờ.
Mức Murray - mức mục tiêu cho các chuyển động và hiệu chỉnh.
Mức độ biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có khả năng sẽ sử dụng vào ngày hôm sau, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - việc nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vào vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều theo hướng ngược lại đang đến gần.