Cặp tiền EUR / USD đã được giao dịch khá sôi động vào thứ Năm. Không thể nói rằng sự biến động là tương xứng với các chỉ số sau cuộc họp của ECB, nhưng vẫn có, sau ba ngày "thời gian chết", cặp tiền cuối cùng đã di chuyển. Đúng như dự đoán, các thị trường không thể bỏ qua báo cáo lạm phát của Mỹ, đây là sự kiện quan trọng duy nhất trong ngày. Do đó, ngay khi biết rằng lạm phát tăng từ 7.0% lên 7.5% trong tháng 1, cặp tiền này đã sụp đổ, đồng nghĩa với việc đồng đô la mạnh lên. Các thị trường xem thông tin này là một tín hiệu làm tăng xác suất thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed trong tháng 3 lên 0.5% cùng một lúc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ có thời gian để nói về lạm phát. Thú vị nhất bây giờ là hình ảnh kỹ thuật của cặp tiền. Chúng tôi đã nói trước đó rằng giá hai lần hoạt động tại mức Murray là "4/8" - 1.1475 và hai lần vượt qua mức đó một cách hoàn hảo về độ chính xác. Vì vậy, thậm chí một loại mô hình "đỉnh kép" đã được hình thành. Mô hình này khá hình thức và hiếm khi được tìm thấy trong thực tế. Tuy nhiên, thực tế là hai lần bật ra từ cùng một mức giá cho thấy các lệnh bán đang chờ xử lý chỉ nằm ở mức này. Đồng tiền châu Âu vẫn không có cơ sở nền tảng để tăng trưởng. Chúng tôi cho rằng việc tăng giá vào tuần trước là không có căn cứ vì báo cáo GDP của Liên minh Châu Âu trở nên yếu ớt. Christine Lagarde đã không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào sau cuộc họp ECB, bài phát biểu của bà ấy không phải là "diều hâu" và bản thân cơ quan quản lý đã hạn chế đưa ra các quyết định quan trọng. Do đó, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi thực tế là đồng euro đã tăng 350 điểm. Giờ đây, công lý có thể chiếm ưu thế và cặp euro / đô la sẽ quay trở lại mức 12.
Ủy ban châu Âu đã đưa ra những dự báo xấu đi đối với nền kinh tế châu Âu.
Lạm phát sẽ tăng và tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Đây là bản chất của dự báo về nền kinh tế từ EU. Trong cái gọi là "dự báo mùa đông", Ủy ban châu Âu đã tăng dự báo lạm phát cho năm 2022 lên 3.9%. Mùa thu vừa rồi, dự báo là 2.5%. Dự báo GDP cho năm 2022 cũng được hạ xuống, hiện là 4% và vào mùa thu là 4.3%. Tài liệu nói rằng sự gia tăng giá năng lượng là nhân tố chính dẫn đến sự gia tăng của lạm phát và sẽ có tác động trong suốt cả năm. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu dự kiến giá khí đốt sẽ ổn định trong nửa cuối năm 2022. Nhưng đồng thời, đại dịch, các vấn đề về nguồn cung, và sự gián đoạn của chuỗi sản xuất sẽ tiếp tục gây hại cho nền kinh tế và lạm phát.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không có gì tốt cho Liên minh châu Âu và đồng tiền chung euro. Mặc dù các nhà giao dịch đã không sốt sắng phản ứng với dữ liệu này vào ngày hôm qua, tuy nhiên, nếu bản thân Ủy ban Châu Âu tin rằng tình hình sẽ xấu đi, thì đây là một nguyên nhân nghiêm trọng đáng lo ngại. Xét cho cùng, nền kinh tế châu Âu càng yếu thì khả năng thắt chặt tiền tệ càng ít. Và nếu tăng trưởng kinh tế gần bằng 0 hoặc về cơ bản là nhỏ, thì dù lạm phát thế nào, thì ECB cũng sẽ không có nguy cơ tăng lãi suất. Và nếu đúng như vậy, thì triển vọng tăng trưởng của đồng tiền châu Âu thậm chí còn tồi tệ hơn. Trong khi Fed đang xem xét ít nhất 4 lần tăng lãi suất trong năm 2022, ECB nên xem xét liệu có nên kéo dài thời gian của chương trình kích thích kinh tế hay không. Tất nhiên, chúng tôi phóng đại một chút, nhưng nền kinh tế châu Âu hiện chưa sẵn sàng cho quá trình bình thường hóa. Tình hình cũng phức tạp do số liệu GDP thấp, cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao (gấp khoảng 2 lần so với ở Mỹ). Nhìn chung, nếu chúng ta chỉ nhìn vào nền tảng cơ bản, chúng ta sẽ kỳ vọng đồng tiền châu Âu sẽ giảm thêm trong năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi nhớ về yếu tố bão hòa của bears: đồng đô la đã tăng trưởng trong hơn một năm, nhưng nó vẫn không thể tăng trưởng mãi mãi. Do đó, rất có thể ở một số mức giá nhất định, với bất kỳ nền tảng cơ bản nào, những người tham gia thị trường sẽ không còn mua đồng đô la và bán đồng euro nữa. Về nguyên tắc, các mức này có thể đã đạt được vào tuần trước, theo sau là sự tăng trưởng không có căn cứ của cặp tiền thêm 350 điểm.
Sự biến động của cặp tiền tệ euro / đô la tính đến ngày 11 tháng 2 là 68 điểm và được đặc trưng là "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển trong ngày hôm nay giữa các mức 1.1391 và 1.1527. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi giảm xuống báo hiệu một đợt điều chỉnh mới.
Mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1.1414
S2 - 1.1353
S3 - 1.1292
Mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1.1475
R2 - 1.1536
R3 - 1.1597
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR / USD tiếp tục nằm trên đường trung bình động. Do đó, bây giờ bạn nên ở các vị thế mua với mục tiêu 1.1527 và 1.1536 cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi giảm. Các vị thế bán không nên được mở sớm hơn khi giá cố định bên dưới đường trung bình động với các mục tiêu là 1.1353 và 1.1292.
Giải thích cho các hình minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, thì xu hướng hiện tại là mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20.0, làm mịn) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch nên được tiến hành ngay bây giờ.
Mức Murray - mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Mức độ biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có khả năng sẽ sử dụng vào ngày hôm sau, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - việc nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vào vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều theo hướng ngược lại đang đến gần.