Phân tích EUR / USD trên khung thời gian 24 giờ
Cặp tiền EUR / USD đã tăng 10 điểm trong tuần hiện tại. Không, cặp này đã không nằm trong phạm vi 30 điểm giao dịch cả tuần, chỉ là diễn biến trong tuần không mạnh và đa hướng. Như vậy, về mặt kỹ thuật, không có gì thay đổi nhiều trong 5 ngày giao dịch gần đây. Cặp tỷ giá vẫn nằm trong khuôn khổ của một đợt điều chỉnh tăng mới, có rất ít cơ hội trở thành sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, các nhà giao dịch không vội mua đồng tiền châu Âu và có vẻ như bức tranh kỹ thuật sẽ không thay đổi quá nhiều trước cuộc họp tiếp theo của Fed. Có một số sự kiện khá quan trọng trong tuần này (chúng sẽ được thảo luận bên dưới), nhưng quan trọng nhất vẫn là màn trình diễn của Jerome Powell, và tất cả đã kết thúc với chỉ sô Phi nông nghiệp vào thứ Sáu, hóa ra là rất yếu. Tổng cộng, 210 nghìn việc làm đã được tạo ra trong tháng 11, với dự báo là 550 nghìn. Điều gì tiếp theo từ điều này? Do đó, cơ hội tăng tốc cắt giảm chương trình ưu đãi trong tháng 12 giảm đi đôi chút. Và điều này có nghĩa là đồng đô la đang mất đi những lý do chính đáng để tiếp tục tăng trưởng ngay bây giờ. Fed đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu chính là khôi phục thị trường lao động về mức đã được quan sát thấy trước đại dịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Fed đang phải chịu áp lực rất lớn do lạm phát cao chưa thể dừng lại. Do đó, họ hiện đang bị kẹt giữa hai ngọn lửa. Một mặt, cần phải thắt chặt để giảm lạm phát, vốn đã vượt mức cao nhất trong 30 năm. Mặt khác, thị trường lao động vẫn cần được kích thích để tiếp tục phục hồi. Đặc biệt là hiện nay, khi "làn sóng" đại dịch lần thứ tư đã bao trùm toàn thế giới, và một chủng virus mới khác của Corona - chủng Omicron đã xuất hiện, có thể làm trầm trọng thêm tình hình dịch tễ học trên toàn thế giới. Và về mặt dịch bệnh càng tồi tệ bao nhiêu, thì mặt kinh tế sẽ trở nên tồi tệ bấy nhiêu.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo cuối cùng (29/11 - 3/12), tâm trạng của các nhà giao dịch phi thương mại trở nên "giảm giá" trở lại. Đánh giá theo các chỉ số trong hình minh họa ở trên, những thay đổi không còn quá lớn nữa, nhưng hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn tiếp tục tăng lệnh bán hoặc giảm lệnh mua. Trong tuần báo cáo, nhóm Phi thương mại đã chốt 15.000 hợp đồng mua và 8.5 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của họ giảm 6,5 nghìn hợp đồng. Thật vậy, một chút. Đường màu xanh lá cây của chỉ báo đầu tiên đã ở gần mức 0 trong một thời gian dài. Và điều này, nói chung, có nghĩa là số lượng lệnh mua và bán được mở cho các nhà giao dịch phi thương mại là xấp xỉ nhau. Và điều này, có nghĩa là tâm trạng bây giờ là 'trung lập' hơn là 'giảm giá'. Tuy nhiên, hầu như mỗi tuần đều có sự gia tăng của 'tâm trạng giảm giá yếu' này, vì vậy bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng đồng tiền châu Âu có cơ hội tuyệt vời đểtiếp tục giảm. Chúng tôi chỉ muốn nhắc bạn về yếu tố thị trường tìm ra những lý do có thể khiến đồng đô la tăng cao so với đồng Euro. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng tiền của Hoa Kỳ nói chung tiếp tục tăng trưởng do xác suất thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed cao hơn nhiều so với xác suất thắt chặt chính sách tiền tệ của ECB. Đặc biệt là hiện nay, khi các nước EU bắt đầu đóng cửa phòng dịch và phá vỡ các kỷ lục ca nhiễm. Tuy nhiên, đồng đô la đã tăng giá trong một thời gian rất dài, và Fed chỉ giảm chương trình QE 15 tỷ đô la và thế là xong. Như vậy, yếu tố về khả năng cao Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đã được xử lý nhiều lần trong một thời gian dài.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Tuần hiện tại thú vị hết sức có thể. Có rất nhiều sự kiện quan trọng và thậm chí có một chút kỳ lạ là cuối cùng thì độ biến động lài không cao lắm. Sự kiện quan trọng nhất trong tuần là bài phát biểu của Jerome Powell, người cuối cùng thừa nhận rằng đã đến lúc ngừng gọi lạm phát là 'tạm thời', vì nó tiếp tục tăng từ tháng này sang tháng khác. Ông cũng nói rằng tại cuộc họp tháng 12, vấn đề đẩy nhanh tốc độ cắt giảm chương trình QE sẽ được xem xét, điều này đã kích thích sự chuyển động mạnh nhất trong tuần này - 140 điểm. Tuy nhiên, trong vài giờ tiếp theo, đồng Euro đã giành lại được hầu hết các khoản lỗ. Cũng trong tuần này, một báo cáo về lạm phát ở Liên minh châu Âu đã được công bố, cũng tiếp tục tăng và đã ở mức 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Christine Lagarde, chúng tôi nhớ lại, vẫn chưa từ bỏ cách giải thích về 'lạm phát tạm thời'. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện sau đó hầu như không ảnh hưởng đến chuyển động của cặp EUR / USD.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 6-10 / 12:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn đang giảm. Hiện tại, báo giá vẫn nằm dưới đường Kijun-sen và thị trường tiếp tục cho thấy rằng họ chưa sẵn sàng mua đồng tiền chung Euro. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục với mục tiêu là 1.1038 (76,4% Fibonacci). Nền tảng cơ bản hiện đang hỗ trợ cho sự giảm giá hơn nữa của đồng Euro và sự tăng trưởng của đồng đô la, nhưng chúng tôi cũng tin rằng tất cả các yếu tố đã được thị trường tính toán trong một thời gian dài, vì vậy chúng tôi giả định xu hướng giảm sẽ kết thúc.
2) Đối với các giao dịch mua cặp EUR / USD, trong điều kiện hiện tại, chúng không nên được xem xét sớm hơn việc ấn định giá trên mức giới hạn. Và lý tưởng nhất là - phía trên đám mây Ichimoku, bởi vì giá đã vượt qua Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Có một số điều kiện tiên quyết cho một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Trước hết, điều kiện kỹ thuật.
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị trí ròng của nhóm 'Phi thương mại'.