Câu hỏi chính trong tuần tới sẽ là 'liệu đồng tiền châu Âu đã sẵn sàng để tiếp tục điều chỉnh chưa?'. Hãy nhớ lại rằng tuần này đã kết thúc với đợt tăng giá khá mạnh của đồng tiền Mỹ, điều này chỉ có thể được hiểu là một đợt điều chỉnh gây ra bởi việc chốt lời trên các vị thế bán đã mở trước đó. Do đó, tại thời điểm này, đồng tiền châu Âu chỉ đối mặt với một mức tăng nhỏ và khó có thể hoàn thành một đợt sụt giảm kéo dài. Đồng thời, chúng tôi nhắc bạn rằng chúng tôi mong đợi việc hoàn thành đợt điều chỉnh toàn cầu hiện tại vào mùa xuân và mùa hè năm nay vì toàn bộ chuyển động của năm 2021 vẫn được hiểu là đợt điều chỉnh so với xu hướng của năm 2020. Do đó, đồng Euro hiện đã một cơ hội điều chỉnh trong đợt điều chỉnh. Nói chung, dù sao, báo giá của cặp tiền này cần phải vượt lên đường Kijun-sen, hiện đang ở quanh mức 14. Nhưng sau đó mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu phe bò có thể vượt qua được đường này hay không. Tuy nhiên, theo lẽ tự nhiên, tất cả điều này sẽ không diễn ra nhanh chóng như hiện tại. Trên thực tế, sự xuất hiện của một xu hướng mới có thể kéo dài vài tháng. Cặp tiền này có thể giao dịch một cách an toàn trong những tháng này trong một phạm vi giới hạn, như đã từng làm lặp đi lặp lại vào năm 2021. Cũng có thể có một chuyển động với độ biến động tối thiểu khi phải mất một tháng hoặc thậm chí nhiều hơn để vượt qua 200-300 điểm. Như vậy, bước đầu tiên hướng tới sự tăng trưởng của đồng tiền chung Euro đã được thực hiện và nó rất thuyết phục, nhưng điều này không có nghĩa là bây giờ các thị trường sẽ mua đồng Euro.
Mặt khác, một lựa chọn như vậy hoàn toàn không thể bị loại trừ. Như chúng tôi đã nói trước đó, các yếu tố thực sự có thể giúp đồng đô la Mỹ tăng trưởng trong vài tháng qua, theo quan điểm của chúng tôi, đã được xử lý từ lâu. Do đó, thị trường có thể tiếp tục chốt lời trên các vị thế bán khống, điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của cặp tiền này. Việc Fed bắt đầu cắt giảm chương trình kích thích định lượng đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 9. Do đó, ít có khả năng đô la Mỹ sẽ trở nên đắt hơn cho đến khi kết thúc chương trình này. Nếu đúng như vậy, thì lựa chọn với một xu hướng tăng mới trong dài hạn vẫn là lựa chọn chính.
Tuần tới có gì cho chúng ta? Ngoài các bài phát biểu của Christine Lagarde về nhiệm vụ vào thứ Hai và thứ Sáu, Liên minh Châu Âu sẽ công bố một báo cáo lạm phát cho tháng 11. Dự kiến chỉ tiêu này sẽ tiếp tục tăng trưởng và tăng từ 4,1% lên 4,4-4,5%. Trong trường hợp của đồng tiền Mỹ, nó hoạt động như thế này: nếu lạm phát tăng, thì cơ hội thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đang tăng lên, vì vậy các thị trường đã mua vào đồng đô la. Trong trường hợp của đồng tiền châu Âu, điều này có thể không hiệu quả, vì Christine Lagarde đã tuyên bố rất nhiều lần rằng lãi suất sẽ không được nâng lên ngay cả trong năm tới và chương trình APP sẽ thay thế chương trình PEPP. Do đó, phản ứng của thị trường đối với báo cáo lạm phát có thể theo sau, nhưng khó có thể dự đoán theo hướng nào. Cũng tại Liên minh châu Âu vào tuần tới, các báo cáo thất nghiệp cho tháng 10, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, và doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Mỗi báo cáo này hầu như không có cơ hội khiến các nhà giao dịch quan tâm đến mức họ đổ xô mua hoặc bán Euro. Các thị trường đã không phản ứng với báo cáo về thất nghiệp và doanh số bán lẻ trong một thời gian dài, nhưng đồng thời cũng cần lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp ở EU vẫn khá cao, hơn nhiều so với Mỹ hay Anh - 7,4%. Các chỉ số hoạt động kinh doanh chỉ có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái đồng Euro nếu chúng khác biệt nghiêm trọng với dự báo và theo hướng nhỏ hơn. Về nguyên tắc, lựa chọn này là hoàn toàn khả thi, vì một 'làn sóng' đại dịch mới đang lan rộng ở châu Âu, các quốc gia đang áp dụng lại các biện pháp cách ly và đóng cửa. Đương nhiên, tất cả những điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm hoạt động kinh doanh và kinh tế.
Riêng tôi, tôi muốn lưu ý rằng tình trạng chung của nền kinh tế EU hiện nay không phải là tích cực nhất. Christine Lagarde đã nhiều lần nói về điều này một cách trực tiếp và gián tiếp, nhưng nó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trong chỉ số GDP, vốn hầu như không tăng tới mức 2,2% trong quý thứ ba. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, GDP tăng chậm lại trong quý 3 xuống 2,2%. Do đó, nếu chúng ta chỉ nhìn vào thành phần kinh tế, đồng Euro có thể tiếp tục giảm, nhưng một lần nữa chúng ta nhớ lại rằng nó đã giảm giá đủ trong năm ngoái. Nếu nền kinh tế châu Âu liên tục tụt hậu so với nền kinh tế Mỹ, điều này không có nghĩa là đồng Euro sẽ liên tục giảm giá so với đồng đô la. Do đó, kết luận: điều quan trọng nhất trong tuần tới sẽ là tâm trạng của thị trường (hầu như luôn luôn). Nếu thị trường chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh, thì sẽ có một đợt điều chỉnh.
Khuyến nghị giao dịch cho cặp EUR / USD:
Hình ảnh kỹ thuật của cặp EUR / USD trên biểu đồ 4 giờ cũng nghiêng về phía bắt đầu một đợt điều chỉnh. Giá đã được cố định vào thứ Sáu trên đường quan trọng, nhưng ngay cả khi thời điểm này không gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch - đường này đã rất gần với giá. Hiện tại, ngay cả đám mây Ichimoku vẫn chưa được vượt qua, vì vậy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục trong tuần mới. Nếu đám mây được vượt qua, thì cơ hội tăng trưởng hơn nữa của cặp tiền này sẽ tăng lên đáng kể và có thể nói về một xu hướng tăng mới. Điều thú vị nhất vào tuần tới sẽ xảy ra vào thứ Sáu - Phi nông nghiệp cho tháng 11 sẽ được công bố tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này trong bài viết về GBP / USD. Vì vậy, trong bốn ngày đầu tiên, có thể hiểu tâm trạng của thị trường hiện tại là gì vì ảnh hưởng của 'nền tảng' sẽ thấp.
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).