Phân tích khung thời gian 24 giờ của cặp EUR/USD.
Nhìn chung, cặp tiền EUR/USD trong tuần hiện tại đã không cho thấy sự biến động và chuyển động được mong đợi. Nếu bạn nhìn vào khung thời gian 24 giờ, rõ ràng là cặp tiền vào cuối tuần vẫn ở mức gần nơi nó bắt đầu. Và điều này xảy ra mặc dù trong tuần này, kết quả cuộc họp của Fed đã được tổng hợp. Và lần này các quyết định cụ thể và quan trọng đã được đưa ra, và cuộc họp không thể được gọi là "cuộc dạo chơi". Ngoài ra, Christine Lagarde đã có một bài phát biểu quan trọng và Bảng lương phi nông nghiệp đã được xuất bản vào thứ Sáu, lần đầu tiên được chú ý trong ba tháng. Nhưng tất cả những điều này là không đủ để cặp tiền này bắt đầu giao dịch tích cực hơn. Về nguyên tắc, minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng biến động mạnh nhất trong những tháng gần đây đã xảy ra vào thứ Năm tuần trước khi ECB tổng hợp kết quả cuộc họp của mình. Nhìn chung, cặp tiền này tiếp tục giao dịch gần mức 15, không xa mức hỗ trợ 1.1490, trùng với mức Fibonacci 50.0%. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục, nhưng phe gấu dường như đã mất đi động lực và không còn có thể di chuyển cặp tiền này xuống nữa. Chúng tôi nhắc bạn rằng tất cả các chuyển động trong 10 tháng qua vẫn là sự điều chỉnh so với xu hướng tăng, được xác nhận bởi các mức Fibonacci. Do đó, vì giá vẫn nằm bên dưới đám mây Ichimoku, nên bây giờ không có gì đáng nói về một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ của Fed, nhưng điều này không có tác động tích cực đến tỷ giá hối đoái. Các thị trường có thể từ lâu đã tính đến việc cắt giảm chương trình kích thích định lượng, do đó, triển vọng của đồng tiền Mỹ vẫn còn mơ hồ.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (25-29/10), tâm lý của các nhà đầu tư phi thương mại đã thay đổi. Trong tuần báo cáo, nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" đã chốt 4.000 hợp đồng mua và 10,5 nghìn hợp đồng bán. Do đó, vị thế ròng của những người chơi chuyên nghiệp đã tăng thêm 6,5 nghìn, con số này không quá nhiều. Tuy nhiên, những thay đổi trong tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại được nhìn thấy rõ nhất qua chỉ báo đầu tiên trong hình minh họa ở trên. Các đường màu đỏ và xanh lá cây đã hướng về nhau trong một thời gian dài, và trong vài tháng gần đây, chúng gần như ở cùng một mức. Điều này cho thấy rằng xu hướng trước đó đang kết thúc và tâm lý của những người chơi chính tại thời điểm này càng trung lập càng tốt. Điều này được xác nhận bởi dữ liệu về tổng số hợp đồng. Nhóm "Phi thương mại" có 195 nghìn hợp đồng mua và 199 nghìn hợp đồng bán. Nhóm Thương mại có 418 nghìn hợp đồng mua và 442 nghìn hợp đồng bán. Như chúng ta có thể thấy, các con số gần như giống nhau. Do đó, về lý thuyết thì cặp tiền có cơ hội tiếp tục xu hướng giảm. Xu hướng bắt đầu kết thúc (xu hướng tăng) khi các đường màu đỏ và xanh lá cây (vị thế ròng của nhóm "Thương mại" và "Phi thương mại") bắt đầu thu hẹp. Và bây giờ, theo logic, xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, "xu hướng" này vẫn không quá giống với xu hướng. Đúng hơn, là một sự điều chỉnh ba sóng thường thấy.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Có rất nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản trong tuần này. Chúng tôi đã đề cập đến những điều quan trọng nhất vài lần. Tuy nhiên, điều đáng chú ý một lần nữa là Fed cuối cùng đã thông báo về việc cắt giảm chương trình QE và Bảng lương phi nông nghiệp cuối cùng đã vượt quá dự báo của các chuyên gia. Sau những tin tức tích cực như vậy, các nhà giao dịch có thể tin tưởng vào việc đồng tiền Mỹ mạnh hơn nữa. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Do đó, có nhiều nghi ngờ rằng cặp euro/đô la có thể tiếp tục xu hướng giảm. Nhớ lại rằng một vài tháng trước, chúng tôi đã dự đoán rằng xu hướng giảm kết thúc, vì các yếu tố cơ bản toàn cầu tiếp tục không hỗ trợ đồng đô la. Tuy nhiên, tất cả thời gian này, cặp đôi tiếp tục giảm. Đừng bối rối bởi quy mô của các chuyển động trong khung thời gian 24 giờ. Khi sự biến động duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài, quy mô của biểu đồ sẽ tự động tăng lên. Mức biến động của cặp tiền này vẫn ở mức thấp và tất cả các chuyển động giảm gần đây chỉ là 600 điểm. 600 điểm trong 10 tháng. Có lẽ các thị trường đã nhận ra tất cả những mặt tích cực từ Hoa Kỳ và không còn sẵn sàng để tiếp tục mua đồng đô la.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 8-12/11:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tăng không thay đổi, vì phe bò đã được cứu gần mức quan trọng đầu tiền là Fibonacci 38,2% tại 1.1691 một tuần trước đó. Hiện tại, báo giá vẫn nằm dưới đường Kijun-sen và thị trường cho thấy họ chưa sẵn sàng mua cặp tiền này. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục với mục tiêu 1.1490, chỉ còn lại rất ít. Nhưng có một mức giảm còn lớn hơn nữa đang chuẩn bị xuất hiện.
2) Đối với các giao dịch mua cặp euro/đô la, trong điều kiện hiện tại, thì không nên xem xét nó trước khi giá ổn định trên mức giới hạn. Và lý tưởng nhất là phía trên đám mây Ichimoku, bởi vì giá đã vượt qua Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Có một số điều kiện tiên quyết để bắt đầu xu hướng tăng mới trong tương lai gần, mặc dù nền tảng cơ bản chung vẫn cho thấy đồng đô la có khả năng giảm.
Giải thích hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó.
Các chỉ báo Ichimoku (tiêu chuẩn), Dải Bollinger (tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".