Phân tích GBP / USD trên khung thời gian 24 giờ.
Cặp tiền GBP / USD tiếp tục giao dịch không rõ ràng. Tuần trước, chúng tôi đã nói về thực tế là giá đã tăng vài lần trong vòng 6 tháng đến đường Senkou Span B, nhưng mỗi lần như thế tỷ giá đều không thể vượt qua được đường này. Như vậy, xu hướng giảm đã được duy trì trong suốt thời gian qua, nhưng đây không phải là xu hướng, và các lần điều chỉnh là rất sâu. Vì vậy, lần này, tỷ giá của đồng bảng Anh đã tăng lên đường Senkou Span B và thậm chí cao hơn một chút, nhưng cuối cùng, chúng đã tích lũy trở lại bên dưới và bây giờ chuyển động giảm có thể tiếp tục. Như vậy, về dài hạn, đồng đô la Mỹ có vẻ sẽ tiếp tục tăng so với đồng euro và đồng bảng Anh, nhưng tất cả diễn biến này vẫn đặt ra quá nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra chủ đề về các nguyên tắc cơ bản về sự mạnh lên của đồng đô la trong 6-9 tháng qua. Nếu bạn xem tất cả chuyển động này chỉ đơn giản là một sự điều chỉnh, thì không có câu hỏi nào cả, vì sự điều chỉnh phải nằm trong bất kỳ chuyển động nào. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng tìm lý do cho sự tăng trưởng của đồng đô la, thì các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Theo giả thuyết, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của thị trường (các loại tin tức khác nhau thường xuyên nhận được chỉ từ Vương quốc Anh), nhưng hầu hết chúng hiện nay chỉ đơn giản là không thể kết nối với những gì đang diễn ra trên thị trường. Nền tảng cơ bản của nhà nước quan trọng hơn, nhưng nó cũng yếu hơn vào lúc này. Mọi thứ trở nên sôi nổi bây giờ là với cuộc họp của Fed vào ngày 3 tháng 11, tại đó có thể thông báo rằng chương trình QE sẽ bị cắt giảm. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là yếu tố chính trong sự tăng trưởng của đồng tiền Mỹ trong những tháng gần đây. Nhờ khối lượng khổng lồ của chương trình QE, đồng đô la Mỹ đã giảm rất nhiều trong năm rưỡi qua. Do đó, khi xác suất từ chối các khuyến khích tăng lên, điều đó có thể hỗ trợ chuyển động ngược lại. Và điểm yếu của sự mạnh lên của đồng đô la được giải thích là do Fed sẽ không bắt đầu cắt giảm các ưu đãi theo bất kỳ cách nào. Và họ thậm chí có thể không công bố quyết định liên quan vào tháng 11.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo cuối cùng (19-25 / 10), tâm trạng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trở nên "lạc quan" hơn. Tình hình với các báo cáo COT bây giờ thậm chí còn mơ hồ hơn so với bức tranh kỹ thuật. Và nếu chúng ta so sánh các báo cáo COT về đồng euro và đồng bảng Anh, tình hình thậm chí còn trở nên kỳ lạ hơn. Cả hai chỉ số trong hình minh họa trên cho thấy vẫn chưa có tâm trạng rõ ràng, chính xác và dễ hiểu giữa các nhà đầu tư chính. Do đó, việc xây dựng bất kỳ dự báo nào dựa trên các báo cáo COT bây giờ là không có ý nghĩa. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng toàn bộ chuyển động của cặp tiền này trong sáu tháng qua. Khá khó để gọi nó là một xu hướng hay thậm chí là một xu hướng. Trong vài tháng gần đây, tâm trạng của các nhà đầu từ lớn liên tục thay đổi. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của chỉ báo đầu tiên (vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch "Thương mại" và "Phi thương mại") thay đổi hướng di chuyển, liên tục vượt qua mốc 0. Điều này có nghĩa là hai nhóm nhà giao dịch lớn nhất đang không ngừng tăng và giảm các vị thế ròng. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 2.8 nghìn hợp đồng mua và đóng 10.7 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của họ đã tăng thêm 10 nghìn hợp đồng. Điều này tương ứng với những gì đã xảy ra với đồng bảng Anh trong những tuần gần đây (nó đang tăng lên). Tuy nhiên, không thể đưa ra dự báo dài hạn hơn vì vào cuối tuần tới, vị thế ròng có thể giảm. Đặc biệt là xem xét sự sụt giảm của chính bảng Anh vào thứ Sáu.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Ở Anh tuần này, không có số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và không có "nền tảng cơ bản" nào cả. Do đó, các nhà giao dịch chỉ tập trung vào số liệu thống kê của Mỹ, và ở Mỹ, chỉ có một báo cáo quan trọng - GDP cho quý thứ ba. Nó được xuất bản vào thứ Năm, và đồng đô la Mỹ đã giảm 60 điểm vì nó. Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu, không rõ lý do, đồng tiền của Mỹ bắt đầu tăng trưởng mạnh và thêm 120 điểm trong ngày. Và kết quả là mặc dù không có số liệu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng vào ngày này ở Hoa Kỳ hay ở Anh. Nói chung, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra vào thứ Sáu, bởi vì sự biến động của hai cặp tiền chính đã cao cùng một lúc, trong khi không có tin tức hoặc chúng bị thị trường phớt lờ (như trong trường hợp lạm phát và GDP của châu Âu vào thứ Sáu). Trong trường hợp này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cuộc họp của Fed, diễn ra vào tuần tới.
Kế hoạch giao dịch tuần 1-5 / 11:
1) Cặp bảng Anh / đô la không vượt qua được ranh giới trên của đám mây Ichimoku. Nếu tỷ giá cố gắng đạt được chỗ đứng trên đám mây một lần nữa, thì xu hướng có thể thay đổi thành xu hướng tăng và trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên mua cặp tiền này vì xác suất hình thành một xu hướng tăng mới sẽ tăng lên đáng kể. Mục tiêu đầu tiên sẽ là mức kháng cự 1.4099.
2) Bears đã kiểm soát để giữ cặp tiền ở bên dưới đám mây Ichimoku và bây giờ chúng có thể cố gắng phát triển thành công một lần nữa. Nếu bản chất của chuyển động không thay đổi, thì một đợt giảm mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ với các mục tiêu thấp hơn mức tối thiểu của chu kỳ trước (dưới mức 1.3400). Tuy nhiên, nhìn chung, chuyển động giảm chỉ được quan sát thấy vào thứ Sáu. Như vậy, mọi thứ vẫn có thể thay đổi, đặc biệt là sau ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, lệnh bán vẫn được ưu tiên hơn cả. Nếu beasr cố gắng đạt được chỗ đứng dưới đường giới hạn, thì cơ hội tiếp tục giảm giá sẽ còn tăng lên nhiều hơn.
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Lệnh Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Dải Bollinger (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".