Phân tích cặp EUR/USD khung thời gian 24 giờ
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng bắt đầu một đợt điều chỉnh mới so với xu hướng giảm hiện tại trong tuần này. Hãy nhớ lại rằng đợt giảm cuối cùng của cặp tỷ giá từ mức 1.2260 xuống 1.1600 hiện tại vẫn được hiểu là một sự điều chỉnh chống lại xu hướng tăng toàn cầu. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng cặp tiền này gần như đã đạt được mức Fibonacci là 50,0% (1.1490). Hiện tại, trong 9 tháng điều chỉnh, giá đã có thể quay trở lại mức cao nhất trong 3 năm ít hơn 50% một chút. Mức này là khá đủ để điều chỉnh, nhưng tại thời điểm này, triển vọng tăng trưởng của đồng euro hoặc đồng đô la đều khiến người ta nghi ngờ. Nhớ lại rằng một tháng trước, chúng tôi đã dự đoán rằng xu hướng tăng mới sẽ hình thành và cặp tỷ giá sẽ vượt qua mức cao nhất trong 3 năm là 1.2260. Dự báo của chúng tôi dựa trên thực tế là nền kinh tế Mỹ tiếp tục bơm hàng nghìn tỷ đô la từ Fed, điều này gây ra lạm phát mạnh và làm tăng nguồn cung đô la trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, các thị trường đã quyết định khác. Trong hơn một tháng qua, đồng đô la Mỹ đã mạnh lên mà gần như không bật lại, và hiện tại rất khó tìm ra lý do và lời giải thích. Chúng tôi giả định rằng mức di chuyển như vậy của cặp tiền này là do kỳ vọng của thị trường liên quan đến việc cắt giảm chương trình QE của Fed. Tuy nhiên, có thể phải chờ đợi việc này trong thời gian rất dài vì không có gì đảm bảo rằng Fed sẽ thông báo về việc bắt đầu rút các ưu đãi vào tháng 11. Đặc biệt là sau các báo cáo Phi nông nghiệp tương đối yếu trong hai tháng qua.
Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng cùng với đồng euro. Bởi vì theo cặp với đồng bảng Anh, nó đã giảm trong hai tuần. Và sự không tương quan này cũng khiến bạn tự hỏi điều gì đang diễn ra trên thị trường ngoại hối lúc này? Nếu đồng euro thoát khỏi tình hình ở Liên minh châu Âu, thì mọi thứ sẽ là hợp lý. Tuy nhiên, không có gì thú vị ở EU lúc này. Trong một tình huống khó hiểu như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý hơn đến bức tranh kỹ thuật.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo vừa qua (5-11/10), tâm lý của các nhà đầu tư phi thương mại không có nhiều thay đổi. Nó thậm chí còn trở nên ít "giảm giá" hơn một chút. Tuy nhiên, nó vẫn "giảm giá" vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, tổng số lệnh mở bán của nhóm "Phi thương mại" vượt tổng số lệnh mua đang mở (222 nghìn so với 203 nghìn). Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 5,7 nghìn hợp đồng mua và 2,4 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng tăng thêm 3,3 nghìn hợp đồng. Tuy nhiên, mức thay đổi này được coi là ít đối với bức tranh tổng thể. Chúng tôi chú ý đến một thực tế khác. Vào đầu năm nay, vị thế ròng của những người chơi chính đã vượt quá 150 nghìn, và kể từ đó, đồng tiền châu Âu đã giảm giá chỉ 6 xu. Vị thế ròng đã mất khoảng 170 nghìn hợp đồng. Chúng tôi tin rằng đồng tiền châu Âu đã giảm giá quá ít do các thay đổi trong dữ liệu giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng chú ý đến thực tế là đồng tiền châu Âu đang giảm rất yếu như chúng tôi đã tính toán nhiều lần, khoảng 15 điểm mỗi ngày. Tuy nhiên, mức độ biến động vẫn rất yếu. Mức biến động yếu này khiến chúng tôi nghi ngờ mọi thứ đang xảy ra với cặp tiền này. Đồng đô la Mỹ vẫn không phải là một loại tiền tệ có thể cho thấy xu hướng mạnh trong tương lai gần.
Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tăng trưởng trong hơn một tháng. Kết quả là, các báo cáo COT hiện cho thấy khả năng đồng tiền chung euro tiếp tục giảm giá. Nhưng chúng tôi cũng khuyên bạn nên so sánh những phát hiện này với bức tranh kỹ thuật hiện tại.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Có rất ít sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản trong tuần này. Nhìn chung, tất cả những điều thú vị nhất đã xảy ra vào thứ Tư, khi Hoa Kỳ công bố báo cáo lạm phát tháng 9, cũng như biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed. Vào ngày này, đồng đô la Mỹ đã giảm 65 điểm, điều đã không xảy ra với nó kể từ ngày 13/8. Hóa ra lạm phát của Mỹ không tiếp tục giảm mà ngược lại, bắt đầu tăng tốc trở lại. Và mặc dù trước đó, bất kỳ mức tăng lạm phát nào cũng đều khiến đồng đô la tăng giá, nhưng lần này thì khác. Theo ấn bản, cuộc họp của Fed thậm chí còn quan trọng hơn (mặc dù rất gián tiếp). Các thị trường chỉ có thể hiểu một điều: Fed không nhất trí về thời gian cắt giảm chương trình QE tại Fed. Một số thành viên ủy ban tiền tệ tán thành tháng 11 và một số ủng hộ tháng 12. Một số người tin rằng chúng ta cần phải đợi lâu hơn nữa. Cũng không có ý kiến chung về vấn đề giảm khối lượng QE. Do đó, cuộc họp của Fed không mang lại bất kỳ sự chắc chắn nào cho thị trường, đó là lý do tại sao đồng đô la có thể giảm.
Kế hoạch giao dịch tuần 18-22/10:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tăng không thay đổi kể từ khi phe bò không tăng trưởng thành công và vượt qua mức 1.1885. Hiện tại, cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm và đã vượt qua các mức quan trọng là 1.1700 và 1.1600. Do đó, đà giảm có thể tiếp tục vào tuần tới với mục tiêu là 1.1490. Mức này là mức điều chỉnh 50% so với toàn bộ xu hướng tăng. Các chỉ báo Ichimoku và Bollinger Bands cũng cho thấy xu hướng giảm, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục xem xét việc bán ra vì hiện tại không có tín hiệu mua.
2) Chúng ta nên xem xét các giao dịch mua cặp euro/đô la sau khi giá ổn định trên mức quan trọng trong điều kiện hiện tại. Hiện tại có một số điều kiện tiên quyết để một xu hướng tăng mới bắt đầu trong tương lai gần.
Giải thích hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Dải Bollinger (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5,34,5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".