EUR/USD - 24 giờ.
Tỷ giá EUR / USD đã tăng 100 điểm trong tuần hiện tại. Do đó, cặp tỷ giá có thể đang cố gắng bắt đầu một xu hướng tăng mới. Hãy nhớ lại rằng chúng tôi đã mong đợi một đợt tăng mới trong ít nhất vài tuần. Kỳ vọng của chúng tôi dựa trên phân tích tất cả các yếu tố toàn cầu và cục bộ. Và phân tích này vẫn ủng hộ sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ. Chúng tôi cũng nhớ lại rằng chỉ có một đợt điều chỉnh theo xu hướng tăng trong vài tháng qua theo quan điểm kỹ thuật toàn cầu. Đợt điều chỉnh thứ hai trong sáu tháng qua. Do đó, một khi chuyển động này được xác định trên khung thời gian 24 giờ là một sự điều chỉnh, thì xu hướng tăng vẫn tồn tại và sẽ được tiếp tục. Chúng tôi cũng cho rằng mục tiêu cho đợt điều chỉnh thứ hai có thể là mức 1.1700. Hiện tại, chuyển động giảm đã kết thúc gần mức này. Do đó, chúng tôi vẫn cho rằng khả năng cao sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Đặc biệt là do Fed tiếp tục rót hàng trăm tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, và Jerome Powell vẫn không nêu bất kỳ thời hạn nào cho việc hoàn thành chương trình kích thích định lượng.
Hơn nữa, các nước hiện đang phải đối mặt với một "làn sóng" dịch bệnh mới trên quy mô toàn diện, vì vậy Fed lo ngại tốc độ phục hồi kinh tế có thể bị chậm lại. Nhìn chung, tình hình như sau: nếu giá được cố định trên đường giới hạn (cho đến nay, sự tích lũy này không quá tự tin), thì hầu như tất cả các yếu tố sẽ có lợi cho một xu hướng tăng mới. Nếu không, chuyển động giảm (rất có thể là rất yếu) có thể tiếp tục trong một thời gian.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (17-23 tháng 8), tỷ giá EUR / USD đã giảm 30 điểm. Do đó, theo biểu đồ của đồng tiền châu Âu, tâm trạng "giảm giá" giữa các nhà giao dịch vẫn còn. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo trong hình minh họa ở trên đều chỉ ra rằng tâm trạng tăng giá giữa các nhà đầu tư chính vẫn còn, điều này gián tiếp trở thành một yếu tố khác có lợi cho việc tiếp tục xu hướng tăng đối với cặp euro / đô la. Nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại", quan trọng nhất, vẫn có nhiều hợp đồng mở mua hơn mở bán. Giá trị này đã giảm gần đây, nhưng nó vẫn ở mức "tăng". Trong tuần báo cáo, tâm trạng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp lại trở nên "giảm giá" hơn. Nhóm Phi thương mại đã chốt gần 40 nghìn hợp đồng mua và chỉ có 7.2 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng giảm 33 nghìn cùng một lúc. Điều đó chỉ ra rằng quá trình bán tháo đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi biết điều này và đánh giá đơn giản bằng biểu đồ của cặp tiền tệ euro / đô la. Chúng tôi cho rằng việc không vượt qua mức 1.1700 sẽ duy trì kịch bản với một xu hướng tăng mới, cho dù vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại có giảm bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi vì "kỹ thuật" trong trường hợp này chỉ ra một cách hùng hồn một khả năng tiếp tục của chuyển động tăng. Nhưng nếu mức 1.1700 bị vượt qua, thì những nhà đầu tư lớn có thể cảm thấy rằng đó không chỉ là một sự điều chỉnh mà là một xu hướng giảm mới và tiếp tục tăng các vị thế bán. Do đó, theo một cách nào đó, cặp euro / đô la hiện đang ở một thời điểm rất quan trọng, cả tỷ giá và thời gian.
Tuần giao dịch hiện tại rất nhàm chán về số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản. Một số báo cáo ít nhiều thú vị đã được công bố trong tuần, nhưng chúng sẽ có ích lợi gì nếu thị trường giữ vị thế chờ đợi và quan sát ngay từ đầu tuần và từ chối giao dịch. Và họ đang chờ đợi bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu. Sự kiện đã diễn ra, nhưng hy vọng của các nhà giao dịch đã không được sắp đặt để trở thành hiện thực vì người đứng đầu FED không thông báo cho thị trường bất cứ điều gì mới. Chúng tôi đã viết trong các bài báo của mình cả tuần rằng xác suất nhận được thông tin mới từ Powell là cực kỳ thấp, dựa trên tình hình đã phát triển trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các thị trường dường như vẫn đang chờ Powell thông báo thời gian hoàn thành chương trình QE, hoặc ít nhất là gợi ý khi nào điều này nên được dự kiến. Nhưng không. Không có gì như thế này xảy ra, vì vậy đồng tiền của Hoa Kỳ đã giảm giá vào thứ Sáu tới 44 điểm. Và trong các trường hợp, đây không phải là giá trị biến động tồi tệ nhất.
Kế hoạch giao dịch tuần 30/8 - 3/9:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm, nhưng các nhà giao dịch đã nỗ lực không thành công lần thứ hai để vượt qua mức 1.1700 và đồng thời, bây giờ họ sẽ cố gắng vượt qua đường giới hạn Kijun-sen. Tuy nhiên, chỉ cần giá nằm dưới đường giới hạn, thì xu hướng giảm vẫn còn phù hợp và các vị thế bán nên được ưu tiên hơn trong giao dịch.
2) Cặp euro / đô la đã quay trở lại đường Kijun-sen trong tuần này, nhưng bây giờ sẽ cần một sự vượt qua đầy tự tin để dự tính chuyển động đi lên mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết. Do đó, nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể mong đợi sự di chuyển xa hơn về phía bắc với mục tiêu là mức 1.1886 (mức tối đa cục bộ cuối cùng).
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã đảo chiều nhiều lần trước đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".