EUR/USD - 24H.
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch cực kỳ bình lặng trong tuần hiện tại. Chúng tôi đã nói trước đó rằng các chuyển động trông khá biến động trên biểu đồ không phải như vậy. Ví dụ, cây nến cuối cùng vào thứ sáu, có kích thước khá ấn tượng, thực tế là khoảng 70 điểm. Trong khi hầu hết các ngày kết thúc với mức biến động từ 30-40 điểm, rất nhỏ. Do đó, cặp euro/đô la có những chuyển động rất yếu, rất khó để khai thác.
Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng cặp tiền này vẫn hoạt động ở mức 1.1700, mà chúng tôi gọi là mục tiêu. Hình minh họa rõ ràng cho thấy hai đợt giảm giá nghiêm trọng, đây là hai đợt điều chỉnh so với xu hướng tăng toàn cầu. Như bạn có thể thấy, đợt điều chỉnh thứ hai đã kết thúc ở cùng vị trí với đợt điều chỉnh đầu tiên. Đó chính xác là kịch bản mà chúng tôi tin tưởng. Bây giờ, theo một cách nào đó, "thời điểm của sự thật" đang đến với cặp tiền này, vì nếu đồng tiền của Hoa Kỳ, trái với kỳ vọng của chúng tôi, tiếp tục thu hút nhu cầu, thì nó cần phải vượt qua mức 17. Trong những tuần gần đây, đồng đô la đã được nền tảng cơ bản hỗ trợ, khi ngày càng nhiều thành viên trong ủy ban tiền tệ của Fed sẵn sàng bỏ phiếu để cắt giảm chương trình kích thích định lượng trong những tháng tới. Và ở đây, đồng đô la Mỹ cũng phải chứng minh rằng nó đã phản ứng với tin tức này từ Fed chứ không chỉ tăng trưởng dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Bởi vì nếu thị trường chú ý đến những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt, thì đồng tiền của Mỹ có cơ hội tốt để tiếp tục tăng trưởng. Nếu không, xu hướng tăng được mong đợi từ lâu sẽ bắt đầu với mục tiêu tối thiểu gần mức 1.2240.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (3-9/8), cặp EUR/USD đã giảm 140 điểm. Nhìn chung, đồng tiền châu Âu đã giảm giá trong những tuần gần đây, không có gì ngạc nhiên khi các báo cáo COT cho thấy tâm lý "tăng giá" của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang suy yếu. Tuy nhiên, cặp euro/đô la đã giảm một cách rất miễn cưỡng trong những tuần gần đây và những người chơi lớn đã ngừng đóng hợp đồng mua và mở hợp đồng bán một cách ồ ạt. Trong tuần báo cáo, một nhóm Nhà giao dịch phi thương mại đã mở 11 nghìn hợp đồng mua và 18 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của các người chơi chuyên nghiệp giảm thêm 8 nghìn. Tuy nhiên, các chỉ số dưới biểu đồ cho thấy mặc dù vị thế ròng tiếp tục giảm nhưng tốc độ của nó đang giảm dần. Ngoài ra, như chúng tôi đã nói, đồng tiền châu Âu đã giảm xuống mức 1.1700, và nó có khả năng cao sẽ đảo chiều tăng. Chỉ báo đầu tiên cho thấy các đường màu xanh lá cây và màu đỏ (vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại" và "Thương mại") tiếp tục di chuyển về phía nhau, có nghĩa là xu hướng tăng tiếp tục suy yếu. Nhớ lại rằng khi các đường bắt đầu thu hẹp, có nghĩa là xu hướng hiện tại kết thúc. Tuy nhiên, đồng thời, tình hình trên biểu đồ giống như một sự điều chỉnh. Do đó, chúng tôi cho rằng tại thời điểm này, cả hai chỉ báo đều cho tín hiệu điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng Fed vẫn chưa hoàn thành chương trình kích thích định lượng, do đó nền kinh tế Mỹ tiếp tục được bơm tiền, điều này làm tăng lạm phát và tăng cung đồng đô la trong thị trường ngoại hối. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng đồng tiền Mỹ sẽ có một đợt giảm giá mới. Tâm lý của các nhà đầu tư lớn vẫn "lạc quan" khi tổng số hợp đồng mua vẫn vượt quá số hợp đồng bán.
Tuần giao dịch hiện tại diễn ra rất bình lặng về các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản. Báo cáo lạm phát của Mỹ cho thấy giá trị của chỉ báo không thay đổi so với tháng trước, và tất cả các báo cáo từ Liên minh châu Âu không gây ra bất kỳ phản ứng nào từ các nhà giao dịch. Tuy nhiên, vẫn có một số lý do khiến đồng tiền Mỹ suy yếu vào cuối tuần. Đầu tiên, khá bất ngờ, vào thứ Sáu, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm từ 81.2 điểm xuống 70.2. Và các thị trường đã không bỏ qua báo cáo này. Thứ hai, một làn sóng dịch bệnh do "coronavirus" mới đang gia tăng ở Hoa Kỳ.
Trong khi đó, các bác sĩ đã tìm thấy một chủng virus mới khác, thậm chí còn dễ lây lan và gây chết người hơn tất cả các chủng đã biết. Thứ ba, phe gấu đã được cứu trước mức 1.1700. Do đó, trong những tuần tới, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc các thị trường nghiêm túc xem chương trình QE có thể hoàn thành trong tương lai gần hay không và liệu nền kinh tế Mỹ có bắt đầu tăng trưởng chậm lại do một "làn sóng" đại dịch mới hay không.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 16-20/8:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã vượt qua mức 1.1700 không thành công. Như vậy, chuyển động giảm có thể được hoàn thành. Tuy nhiên, miễn là giá nằm dưới đường giới hạn, xu hướng giảm vẫn còn phù hợp và các vị thế bán nên được ưu tiên hơn trong giao dịch.
2) Cặp euro/đô la đã tăng lên mức 1.1700 vô cùng khó khăn, nhưng nó đã điều chỉnh thành đường Kijun-sen vào thứ Sáu. Do đó, việc vượt qua đường này có thể cho thấy xu hướng tăng mới đã bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên cho các vị thế mua, trong trường hợp này, sẽ là mức 1.2000, nhưng trong tương lai (có lẽ trong vài tháng), cặp tiền này có thể đạt mức tối đa cục bộ trước đó là 1.2240.
Giải thích hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà giá bật lại nhiều lần từ đó.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".