Khung thời gian 4 giờ.
Chi tiết kỹ thuật:
Kênh hồi quy tuyến tính trên: hướng xuống.
Kênh hồi quy tuyến tính dưới: hướng xuống.
Đường trung bình động (20; mịn) - đi ngang.
CCI: -59,7585
Cặp tiền tệ EUR / USD tiếp tục giao dịch một cách bình tĩnh vào thứ Năm, ngày 15 tháng 7. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự biến động của cặp tiền này trong những tuần gần đây và thậm chí vài tháng vẫn còn nhiều điều đáng chê trách. Một mặt, sự biến động được coi là "trung bình". Mặt khác, điều này vẫn chưa đủ để thực hiện giao dịch sôi động. Chúng tôi cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch đến thực tế là đồng tiền của Hoa Kỳ, mặc dù nó đã tăng trong tháng rưỡi qua, nhưng nó đang rất căng thẳng. Về nguyên tắc, nó đã trôi qua gần hết vài ngày sau cuộc họp cuối cùng của Fed, khi Jerome Powell lần đầu tiên đưa ra gợi ý về việc có thể cắt giảm chương trình kích thích định lượng. Chúng tôi sẽ nói về điều này một chút dưới đây. Và bây giờ chúng tôi xin lưu ý rằng dự báo của chúng tôi đang được thực hiện một cách chính xác, theo đó sẽ rất khó để đồng USD tăng trưởng hơn nữa.Theo yếu tố kỹ thuật toàn cầu, chúng tôi dự đoán cặp EUR / USD sẽ giảm xuống mức tối đa là 1,1700. Cho đến nay, các báo giá cách mức này xấp xỉ 100 điểm. Trung bình, đồng USD đang trở nên đắt hơn 20-30 điểm mỗi tuần, điều này cho thấy sự suy yếu của các nhà đầu tư giá lên phe gấu và sự thiếu vắng của các yếu tố tăng trưởng mạnh đối với USD. Do đó, như trước đây, chúng tôi kỳ vọng rằng đồng USD có thể tăng thêm 100 điểm so với đồng Euro. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng toàn cầu sẽ tiếp tục trở lại, xu hướng mà đã kéo dài một năm rưỡi. Theo giả định của chúng tôi, chúng tôi cũng nhớ lại rằng xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái vẫn chưa kết thúc. Và thực tế là giá không thể vượt qua mức 1.2260 trong năm nay và cập nhật mức đỉnh trong ba năm có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã quyết định ép xung để phá vỡ mức này một cách tự tin. Về nguyên tắc, chúng ta thấy một bức tranh tương tự đối với đồng bảng Anh, đồng bảng Anh không thể vượt qua mức đỉnh trong ba năm trong một thời gian dài và cuối cùng đã đi xuống.
Như chúng tôi đã nói ở trên, sự sụt giảm chính của cặp tỷ giá trong tháng rưỡi qua xảy ra ngay sau phiên họp của Fed, tại đó Jerome Powell lưu ý rằng các cuộc thảo luận về việc cắt giảm chương trình kích thích định lượng có thể bắt đầu trong ủy ban tiền tệ trong tương lai gần. Tuy nhiên, một số bài phát biểu sau đó của ông cho thấy rằng các cuộc trò chuyện có thể đã bắt đầu. Trong suốt thời gian qua, Powell và các đồng nghiệp của ông đã nhiều lần làm rõ rằng sự gia tăng lạm phát được coi là tạm thời. Cái chính là sự phục hồi của thị trường lao động. Đã có những cụm từ lặp đi lặp lại rằng Fed sẽ không bị chi phối bởi chỉ số lạm phát khi cắt giảm QE. Jerome Powell đã lặp lại tất cả những luận điểm này vào ngày hôm qua trước Quốc hội Hoa Kỳ như một phần trong hai ngày ở lại đó. Về nguyên tắc, không có nhiều ý nghĩa khi phân tích bài phát biểu của Powell vì không có gì mới so với các bài phát biểu trước đó. Trong bài viết trước, chúng tôi đã nói rằng khó có khả năng những lời hùng biện của người đứng đầu Fed sẽ thay đổi, ngay cả khi lạm phát tiếp tục tăng. Rõ ràng là lạm phát ở Hoa Kỳ được cho là sẽ tăng và sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Lần đầu tiên sau 25 năm, tỷ lệ này có thể vượt 6%. Những con số như vậy có thể được thấy trước, với hàng nghìn tỷ USD đã được đổ vào nền kinh tế Mỹ. Hãy nhớ lại rằng lạm phát là một quá trình mất giá của tiền, và nó được quan sát thấy khi khối lượng cung tiền tăng nhanh hơn số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước.Vì vậy, bạn thậm chí không cần phải là một nhà kinh tế học để hiểu rằng số lượng hàng hóa và dịch vụ ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều giảm trong thời kỳ đại dịch. Và có dư ra nhiều tiền hơn, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Do đó, lạm phát 5% không phải là trường hợp xấu nhất. Fed cũng hiểu điều này (có ai nghĩ rằng con số 5% là một bất ngờ đối với ngân hàng trung ương?). Fed hiểu rằng chỉ số giá tiêu dùng có khả năng tiếp tục tăng. Powell đã nói điều này trong một văn bản đơn giản ngày hôm qua trước các dân biểu: "Lạm phát có thể sẽ tăng thêm trong vài tháng tới trước khi nó bắt đầu giảm."Tuy nhiên, vì lạm phát là một kết quả không thể tránh khỏi khi bạn in tiền theo tấn, nên hầu như không gây ngạc nhiên cho các dân biểu. Mục tiêu cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang hiện nay là phục hồi hoàn toàn thị trường lao động, điều này thì một lần nữa, cá nhân Powell đã tuyên bố nhiều lần.Theo đó, có thể giả định rằng Fed sẽ không cắt giảm chương trình QE và tăng lãi suất cho đến khi thị trường lao động hồi phục hoàn toàn. Và theo đảm bảo của cùng một người đứng đầu Fed, thị trường lao động không tính thêm ít nhất 7,5 triệu lao động so với số liệu trước đại dịch. Chúng tôi xem xét chỉ số Bảng lương phi nông nghiệp và hiểu rằng, trung bình, bạn có thể tin tưởng vào sự gia tăng số lượng việc làm là 500.000 mỗi tháng. Phép toán đơn giản cho thấy có thể mất 14-15 tháng để đạt được mục tiêu. Ngay cả khi Fed bắt đầu cắt giảm chương trình QE trước, nó vẫn khó có thể sớm hơn trong vòng 7-8 tháng. Do đó, sẽ không có ý nghĩa gì khi kỳ vọng bất kỳ chính sách thắt chặt tiền tệ nào trước năm 2022.Trong suốt thời gian này, Fed sẽ tiếp tục in tiền với số lượng tùy ý, khiến lạm phát thậm chí tăng trưởng đáng kể hơn và tiếp tục làm tăng cung tiền ở Hoa Kỳ. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một yếu tố tuyệt vời để mong đợi một sự sụt giảm mạnh mẽ mới của đồng tiền Mỹ. Tại thời điểm này, đồng USD tiếp tục ở gần mức 18 và đang phải vật lộn để tăng trưởng hơn nữa. Nhưng những nỗ lực này rất căng thẳng và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Sự biến động của cặp tiền tệ EUR / USD tính đến ngày 16 tháng 7 là 65 điểm và đây là giá trị "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển trong ngày hôm nay giữa các mức 1.1746 và 1.1876. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi trở lên sẽ báo hiệu một vòng di chuyển mới.
Mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,1780
S2 - 1,1719
S3 - 1.1658
Mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,1841
R2 - 1.1902
R3 - 1.1963
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR / USD đã điều chỉnh theo đường trung bình động và có thể thoát khỏi nó. Do đó, hôm nay chúng tôi khuyến nghị mở các vị thế bán mới với mục tiêu là 1.1780 và 1.1762 trong trường hợp giá phục hồi từ đường trung bình động. Khuyến nghị mở lệnh mua ngay bây giờ nhưng không trước khi giá được cố định trên đường trung bình động với mục tiêu là 1.1902.