Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:
Và nếu không có gì thú vị xảy ra trên thị trường trong nửa đầu ngày, thì báo cáo lạm phát của Mỹ đã gây bất ngờ nghiêm trọng cho các nhà giao dịch, điều này khiến tỷ giá đồng USD mạnh lên so với đồng Euro. Trong phiên giao dịch châu Âu, tôi đã hướng sự chú ý đến mức hỗ trợ 1.1853 và báo cáo về lạm phát ở Đức, báo cáo này đã không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà giao dịch và hoàn toàn trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế học. Điều này đè nặng thêm áp lực lên đồng Euro. Chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và nói về những gì đã xảy ra. Có thể thấy rõ ràng cách các nhà đầu tư giá giảm phe gấu đang đẩy qua mức hỗ trợ tại 1.1853, nhưng tình hình vẫn chưa đạt được sự kiểm tra ngược bình thường của mức này từ dưới lên. Do đó, không có tín hiệu gia nhập thị trường trong nửa đầu ngày.
Trong nửa sau của ngày, sau khi đồng tiền châu Âu giảm mạnh, các nhà đầu tư giá lên phe bò đã cố gắng bảo vệ hỗ trợ tại 1.1793, nơi hình thành một sự giảm giá giả tạo ra một tín hiệu tuyệt vời để mở các vị thế mua. Kết quả là, đã có một sự phục hồi lên mức tăng 30 điểm. Nhưng phe gấu bắt đầu hoạt động trở lại ngay sau khi cặp tiền này tiếp cận mức kháng cự tại 1.1826. Việc không thể giải quyết ở mức 1.1826 đã tạo ra tín hiệu mở các vị thế bán. Sau đó, chúng tôi theo dõi đồng Euro giảm theo xu hướng mới được hình thành, việc này dẫn đến việc phá vỡ mức thấp 1,1793 và giảm xuống khu vực 1,1769.
Một ngày khá nóng đang chờ chúng ta hôm nay. Một báo cáo về những thay đổi trong khối lượng sản xuất công nghiệp trong khu vực Eurozone sẽ được công bố vào sáng mai, điều này có thể sẽ đặt thêm áp lực lên đồng Euro. Do đó, nhiệm vụ chính của các nhà đầu tư giá lên phe bò EUR / USD là bảo vệ mức hỗ trợ tại 1.1773. Việc hình thành một điểm đột phá giả tạo ra tín hiệu để mở các vị thế mua theo xu hướng mới được hình thành. Sự hình thành phân kỳ trên chỉ báo MACD sau khi cập nhật mức đáy trong tuần cũng sẽ có lợi cho những người đầu cơ giá lên đồng Euro. Ước tính sẽ có một đợt phục hồi cho khu vực của cấp độ trung gian là 1.1799. Dữ liệu tốt về tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có thể dẫn đến sự phá vỡ phạm vi này. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên mở các vị thế mua trên 1.1799, chỉ mức này đã được kiểm tra từ trên xuống dưới, điều này tạo ra một tín hiệu mua khác để khôi phục EUR / USD về mức kháng cự lớn tại 1.1824, nơi tôi khuyên bạn nên đặt chốt lời. Ngoài ra còn có các đường trung bình động đóng vai trò quan trọng đối với phe gấu. Điều này sẽ hạn chế một chút tiềm năng đi lên của cặp tiền. Trong trường hợp phe bò không hoạt động trong khu vực 1.1773, tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật của hỗ trợ chính mới tại 1.1740 hoặc mức thấp tiếp theo tại 1.1715 từ nơi bạn có thể mua EUR / USD ngay lập tức khi phục hồi, dựa trên một đợt điều chỉnh tăng 15-20 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:
Phe gấu đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát thị trường, mặc dù họ chỉ còn một bước nữa trước khi buông xuôi. Tiêu điểm trong nửa đầu ngày sẽ ở mức 1.1773. Việc củng cố dưới phạm vi này và kiểm tra khu vực này từ dưới lên có thể tạo ra tín hiệu tốt để bạn mở các vị thế bán mới tiếp tục xu hướng giảm và với mục đích kéo cặp tiền này xuống mức thấp mới là 1.1740 và 1.1715, trong đó tôi khuyên bạn nên đặt chốt lời. Một báo cáo đáng thất vọng về sản xuất công nghiệp trong khu vực Eurozone có thể đẩy đồng Euro xuống một mức thấp như 1,1682. Tuy nhiên, trước khi bán đồng Euro, hãy chú ý đến sự phân kỳ của chỉ báo MACD, sự hình thành của chỉ báo này có thể làm hỏng những người đầu cơ giá xuống vào buổi sáng. Nếu tỷ giá EUR / USD tăng trong phiên giao dịch châu Âu, nhiệm vụ quan trọng không kém đối với phe gấu là bảo vệ mức kháng cự 1.1799. Việc hình thành một breakout sai ở đó sẽ tạo ra một điểm vào lệnh cho các vị thế bán. Nếu phe gấu không hoạt động ở đó, thì tốt nhất là nên hoãn bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự lớn hơn tại 1.1824, nơi bạn có thể bán ngay cặp tiền này khi phục hồi, tính đến mức điều chỉnh giảm 15-20 điểm. Ngoài ra còn có các đường trung bình động đóng vai trò quan trọng đối với phe gấu.
Chúng ta có thể quan sát thấy sự giảm sút về vị thế ròng tích cực nói chung trong báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT) cho ngày 6 tháng 7 và điều này là do sự gia tăng mạnh của các vị thế bán. Cán cân quyền lực này không tính đến mức tăng trưởng được quan sát thấy vào cuối tuần trước sau khi ECB nâng mục tiêu lạm phát lên 2,0% và thừa nhận rằng nó sẽ cho phép lạm phát vượt mục tiêu trong một thời gian khá dài trong tương lai. Điều này hóa ra là đủ để phe bò bắt đầu xây dựng các vị thế mua. Bây giờ trọng tâm sẽ là cuộc họp của ECB, sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 7 và tại đó những thay đổi trong chính sách tiền tệ sẽ được công bố. Cho đến lúc đó, bất kỳ sự sụt giảm nào của đồng tiền châu Âu sẽ được coi là lý do chính đáng để mở ra các vị thế mua. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại tăng từ 209.058 lên 212.998, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng từ 121.912 lên 135.808. Không có báo cáo cơ bản quan trọng nào cho khu vực Eurozone trong tuần này, vì vậy trọng tâm sẽ chuyển sang lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ. Hướng đi tiếp theo phụ thuộc vào các chỉ số này. Nhưng dù chúng là gì đi chăng nữa, thì chìa khóa cho sự tăng trưởng của đồng tiền châu Âu là sự phục hồi kinh tế vào mùa hè, vì vậy tôi khuyên bạn nên đặt cược vào sự tăng trưởng của các tài sản rủi ro. Tổng vị thế phi thương mại giảm từ 87.146 xuống 77.190. Giá đóng cửa hàng tuần giảm từ 1,1928 xuống 1,1862.
Các tín hiệu chỉ báo:
Giao dịch được thực hiện dưới mức trung bình động 30 và 50, điều này cho thấy xu hướng giảm giá mới của đồng Euro.
Đường trung bình động
Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng trưởng, đường viền trên của chỉ báo trong khu vực 1.1849 sẽ hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Đường viền dưới của chỉ báo xung quanh 1.1745 sẽ hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ.