Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:
Nửa đầu ngày khá là yên ổn đối với đồng tiền Châu Âu. Sự biến động thấp trong bối cảnh vắng mặt của các báo cáo cơ bản quan trọng đã không giúp giá có thể đạt được các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất.
Nửa còn lại của ngày thì thú vị hơn. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và chia nhỏ điểm vào lệnh. Sự đột phá giả và quay trở lại mức 1.1914 trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, và sau đó kiểm tra ngược lại từ dưới lên của nó đã dẫn đến việc tạo ra một tín hiệu để mở các vị thế mua. Kết quả là, biến động tăng khoảng 25 điểm, sau đó biến động và khối lượng giao dịch giảm mạnh trở lại.
Trước khi nói về triển vọng tiếp theo cho sự chuyển động của EUR / USD, hãy cùng xem điều gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và vị trí của Cam kết của Nhà giao dịch đã thay đổi như thế nào. Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) ngày 22 tháng 6 cho thấy những thay đổi đáng kể: các vị thế mua giảm mạnh và các vị thế bán tăng lên. Những thay đổi này diễn ra sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Chúng tôi xin nhắc lại rằng trong cuộc họp vừa qua, ngân hàng trung ương đã đưa ra những gợi ý đầu tiên về việc tăng lãi suất sớm hơn. Một số thành viên Fed mong đợi những thay đổi này sớm nhất là vào năm 2022. Điều này cho thấy rằng trong tương lai gần, ngân hàng trung ương có thể bắt đầu giảm bớt chương trình mua trái phiếu của mình, điều này sẽ củng cố vị thế của đồng đô la Mỹ trên đấu trường thế giới hơn nữa. Tuy nhiên, nếu đồng tiền châu Âu giảm sâu hơn nữa trong tương lai gần, thì nhu cầu đối với đồng tiền này sẽ tăng cao hơn nữa dựa trên dự đoán các biện pháp như vậy từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Chúng ta đều biết, ngân hàng trung ương Châu Âu gần đây đã noi theo gương của Fed với một chút chậm trễ. Một số báo cáo cơ bản quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, cũng như nhiều bài phát biểu của những người đứng đầu các ngân hàng trung ương thế giới sẽ diễn ra, điều này sẽ giúp các nhà giao dịch quyết định về hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai. Nhiều khả năng, xu hướng mạnh lên của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục trong tuần này, nhưng phe gấu sẽ ngày càng khó khăn hơn để kéo cặp tỷ giá này xuống. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã giảm từ 210.816 xuống 207.863, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng từ 92.630 lên 118.806. Cần hiểu rằng dữ liệu mới nhất về hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ chỉ ra rằng nền kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa hè. Điều này nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi của nó sau đại dịch Corona. Đây là chìa khóa cho xu hướng tăng giá trung hạn của đồng tiền chung Châu Âu. Tổng vị thế thuần phi thương mại giảm từ mức 118.186 xuống còn 89.057. Giá đóng cửa phiên giao dịch hàng tuần giảm từ mức 1.2121 xuống mức 1.1912.
Phe bò tót gặp vấn đề với sự tăng trưởng thành công và vào đầu tuần này, nếu không cập nhật mức cao, có thể dẫn đến sự điều chỉnh đi xuống lớn hơn của cặp tỷ giá. Chỉ báo về niềm tin của người tiêu dùng trong khu vực đồng Euro cho tháng 6 sẽ được công bố vào sáng nay, hứa hẹn là khá khả quan, nhưng sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng của Đức sẽ quan trọng hơn. Nếu chỉ số này trở nên tốt hơn so với dự báo của các nhà kinh tế học, thì nó sẽ là một lời kêu gọi nữa để ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) suy nghĩ về việc thay đổi chính sách tiền tệ. Cho đến khi phe bò tót giành lại được quyền kiểm soát ngưỡng kháng cự 1.1932, sẽ khá khó để nói về sự tăng trưởng của đồng Euro. Chỉ có sự đột phá và củng cố ở mức này với kiểm tra ngược từ trên xuống dưới mới có thể tạo ra tín hiệu để bạn mở các vị thế mua với hy vọng tiếp tục xu hướng tăng lên vùng cao nhất của tuần trước là 1.1974. Việc có thể vượt qua mức này với một sự củng cố ương tự có thể tạo ra một điểm mua vào bổ sung, điều này sẽ hướng cặp EUR / USD lên mức cao cục bộ mới trong khu vực 1,2032 và 1,2063, nơi chúng tôi khuyên bạn nên đặt chốt lời. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ngưỡng kháng cự 1.2103. Trong trường hợp chúng ta nhận được dữ liệu đáng thất vọng về khu vực đồng Euro và giá Euro giảm trong phiên giao dịch châu Âu, thì tốt nhất là không nên vội vàng mở các vị thế mua. Bạn có thể mở lệnh mua nếu một đột phá giả được hình thành trong vùng hỗ trợ 1.1885. Chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR / USD ngay lập tức chỉ khi cặp này phục hồi sau lần kiểm tra đầu tiên của mức thấp hàng tháng trong khu vực 1.1852, dựa trên mức phục hồi lên 15-20 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:
Những nhà đầu tư phe gấu sẽ chiến đấu để duy trì quyền kiểm soát thị trường. Và để làm được điều đó, họ cần phải giữ cặp tỷ giá dưới ngưỡng kháng cự 1.1932, ngưỡng này được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Việc hình thành một đột phá giả ở đó, cộng với dữ liệu yếu về lạm phát ở Đức, sẽ tạo ra tín hiệu bán đồng Euro để kéo nó xuống biên giới dưới của kênh ngang 1.1885. Việc đột phá mức này và kiểm tra từ dưới lên sẽ đưa cặp tỷ giá trở lại xu hướng giảm được hình thành sau cuộc họp của Fed, mở đường cho mức thấp 1.1852. Sự phá vỡ của nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, chỉ có thể mở các vị thế bán tại đó sau khi khu vực này đổi mới từ dưới lên, điều này sẽ kéo cặp tiền xuống thấp hơn nữa ở mức hỗ trợ 1.1805, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu phe gấu không hoạt động trong khu vực 1.1932 trong nửa đầu ngày, thì tôi khuyên bạn nên mở các vị thế bán ngay lập tức khi phục hồi từ mức kháng cự 1.1974, hoặc thậm chí cao hơn - từ mức cao 1.2032 tính theo mức điều chỉnh giảm 15 -20 điểm. Việc kiểm tra mức 1.2032 sẽ đặt dấu "gạch chéo" cho tất cả các nỗ lực của phe gấu để tiếp tục xu hướng giảm.
Các tín hiệu chỉ báo:
Giao dịch được thực hiện trong khu vực của các đường trung bình động 30 và 50, cho biết tính chất đi ngang của thị trường và sự thiếu định hướng của cặp tiền.
Đường trung bình động
Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger
Một bước đột phá của biên giới trên của chỉ báo trong khu vực 1,1940 sẽ dẫn đến một làn sóng tăng trưởng đồng Euro mới. Vượt qua đường viền dưới của chỉ báo trong khu vực 1.1910 sẽ làm tăng áp lực lên cặp tiền.
Mô tả các chỉ số:
Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và độ nhiễu). Chu kỳ 50. đường này được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và độ nhiễu). Chu kỳ 30. Đường này được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm đến 26. Chu kỳ SMA 9Dải bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.Các vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.