EUR/USD - 24H.
Cặp tiền EUR/USD đã được điều chỉnh trong tuần này sau khi sụt giảm vào tuần trước. Tuy nhiên, nó chỉ thu về được tổng cộng khoảng 80-110 điểm. Cho đến nay, nó thậm chí đã không thể lấy lại vị trí trong đám mây Ichimoku. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để nói rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại về bức tranh trạng thái chung. Xu hướng tăng vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn cầu trong gần 1,5 năm. Sau khi cập nhật mức cao nội bộ vào đầu tháng 1 năm 2021, cặp euro/đô la bắt đầu điều chỉnh, sau đó nó tiếp tục xu hướng tăng, tuy không thể thực hiện được. Do đó, một đợt điều chỉnh giảm toàn cầu mới đã bắt đầu.
Hơn nữa, theo phân tích sóng, các đợt điều chỉnh thường có ba đợt. Vì vậy, nó là sóng thứ ba có thể được hình thành tại thời điểm này. Và các mục tiêu của nó có thể nằm gần mức thấp nhất của sóng đầu tiên, tức là khoảng mức 17. Do đó, trong tương lai, cặp tỷ giá có thể giảm xuống mức này hoặc thấp hơn một chút. Chúng tôi hướng các nhà giao dịch chú ý đến các yếu tố cơ bản toàn cầu tiếp tục không đứng về phía đồng tiền Mỹ. Các lý do khiến cặp tỷ giá tăng quá cao và đồng đô la quá thấp, tiếp tục có liên quan với nhau. Chúng ta đang nói về hàng trăm tỷ đô la mà Fed đang đổ vào nền kinh tế Mỹ và ngân sách cho năm tài chính 2022 sắp tới của Hoa Kỳ, cho phép chi tiêu 6 nghìn tỷ đô la, trong đó có 4 nghìn tỷ cần được lấy ra từ trong không khí, như thường lệ. Tất cả những chi phí này đơn giản là do nhà in cung cấp. Kết quả là cung tiền tăng cao, lạm phát gia tăng và đồng đô la mất giá cả trong nước và trên thị trường ngoại hối.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (15-21/06), cặp EUR/USD đã giảm 200 điểm. Trong các bài viết trước, chúng tôi đã khuyến nghị chờ công bố báo cáo COT mới vì nó sẽ tính những ngày mà các nhà giao dịch đang tích cực tìm hiểu kết quả cuộc họp của Fed. Sau đó, cặp tiền đã giảm 250 điểm, sau đó nó phục hồi lại. Theo báo cáo COT mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng khoảng 5000 hợp đồng mua trong tuần báo cáo và mở 24,000 hợp đồng bán. Có nghĩa là vị thế ròng của nhóm thương nhân "Phi thương mại" ngay lập tức giảm 29,000, khá nhiều. Như vậy, tâm lý "tăng giá" của các nhà đầu tư lớn vẫn sẽ tiếp tục, nhưng sẽ suy yếu. Về nguyên tắc, sự suy yếu của tâm lý "tăng giá" có thể nhìn thấy cả trên chỉ báo đầu tiên và chỉ báo thứ hai. Trên chỉ báo đầu tiên, đường màu xanh lá cây (vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại") bắt đầu tiếp cận đường màu đỏ (vị thế ròng của nhóm "Thương mại"), có nghĩa là kết thúc xu hướng hiện tại. Có thể xu hướng toàn cầu sẽ không kết thúc, nhưng không có lý do gì để phủ nhận rằng một vòng xu hướng giảm mới hiện đã bắt đầu. Chỉ số thứ hai cho thấy vị thế ròng đối với các nhà giao dịch phi thương mại theo thời gian đã giảm quy mô. Tương tự: vì chỉ số này giảm, cơ hội của đồng euro cũng giảm theo. Tuy nhiên, nói chung, chúng tôi nhớ rằng tổng số vị thế mua từ những công ty chủ chốt hiện là 210,000 và vị thế bán - 120,000. Do đó, tâm lý vẫn là "tăng giá."
Tuần giao dịch hiện nay rất trầm lắng. Vào cuối tuần trước, chúng tôi đã nói rằng tuần này có thể rất nhàm chán đối với cặp euro/đô la vì ít sự kiện thực sự quan trọng được lên lịch. Trong thực tế, nó đã xảy ra. Có rất ít sự kiện xảy ra, thị trường phản ứng một cách miễn cưỡng và hầu hết các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô hoàn toàn bị bỏ qua. Trong tuần này, Jerome Powell và Christine Lagarde đã phát biểu, và vẫn giữ nguyên lời diễn thuyết cũ và không làm thị trường ngạc nhiên bằng bất cứ điều gì, và các báo cáo GDP trong quý đầu tiên và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền được công bố tại Hoa Kỳ cũng không gây ra bất cứ phản ứng nào từ các nhà giao dịch. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng cặp tỷ giá đã được điều chỉnh trong suốt tuần này và lý do điều chỉnh này hoàn toàn là do kỹ thuật. Nhiều khả năng, cặp tiền sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới, vì hiện tại nó có vẻ rất yếu và vị thế đồng đô la không mạnh đến mức nó sẽ tiếp tục giảm mạnh mà không có bất kỳ lý do cụ thể nào. Hãy nhớ lại rằng trong 420 điểm mà nó vượt qua trong vòng cuối của xu hướng giảm, nó đã vượt 280 điểm trong ba ngày sau khi Fed công bố kết quả cuộc họp.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 28/06-02/07:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm. Việc giảm giá hiện có thể tiếp tục đến mức 17 hoặc thậm chí thấp hơn một chút. Cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu phe gấu có đủ mạnh để tiếp tục bán cặp tỷ giá hay không vì hầu hết khoảng giảm giá hiện tại chỉ do một sự kiện duy nhất. Và đối với doanh số bán hàng mới, phe gấu có thể cần cơ sở mới. Tuy nhiên, lựa chọn khả thi nhất hiện tại là khởi đầu nhỏ về phía trên và tiếp tục đi xuống.
2) Xu hướng đi lên đã bị hủy ở thời điểm hiện tại, mặc dù các yếu tố toàn cầu cơ bản đối với cặp tiền này vẫn như cũ. Tuy nhiên, giá đã được cố định dưới đường Kijun-sen và Senkou Span B, vì vậy không có ý nghĩa gì khi xem xét các lệnh mua ngay bây giờ. Do đó, bây giờ đối với khả năng mở các vị thế mua, bạn nên đợi các tín hiệu thay đổi xu hướng đi lên. Chúng tôi tin rằng điều này có thể xảy ra trong khoảng từ 1.1600 đến 1.1700.
Giải thích hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ) – các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Có thể đặt Mức Chốt lời gần đó.
Chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Vùng hỗ trợ và kháng cự - những khu vực mà giá liên tục bật lại từ đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng đối với nhóm 'Phi thương mại'.