EUR/USD - 24H.
Tỷ giá EUR / USD tiếp tục giao dịch trong một phạm vi cực hẹp trong hầu hết tuần qua. Vì vậy, ngoại trừ thứ Sáu, thì cặp tiền này chỉ đứng một chỗ. Vào thứ Sáu, tỷ giá đã giảm 70 điểm. Vì vậy, tại thời điểm này, chúng ta lại có thể nói về một sự điều chỉnh nhỏ. Nhìn chung, bức tranh cho tỷ giá euro / đô la Mỹ không thay đổi gì cả. Các báo giá tiếp tục nằm ở vị trí chỉ cách 150 điểm so với mức đỉnh cục bộ mà cặp tiền đã đạt được vài tuần trước và ở khoảng cách 250 điểm so với mức đỉnh trong 3 năm của chúng. Do đó, các thị trường tiếp tục chủ yếu hướng tới đồng tiền châu Âu. Về nguyên tắc, xét về các yếu tố toàn cầu đã khiến tiền tệ tăng cao như vậy, thì không có gì thay đổi. Các nhà chức trách Mỹ tiếp tục bơm hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, dẫn đến việc cung tiền tăng mạnh và lạm phát. Tuần trước, chúng ta vừa có thể thấy mức độ lạm phát của Mỹ đã tăng nhanh như thế nào trong những tháng gần đây. Các quan chức Fed tiếp tục cho rằng đây là hiện tượng tạm thời, và chỉ số giá tiêu dùng sẽ bắt đầu chậm lại trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy không có tác động tích cực đến đồng đô la Mỹ. Như trước đây, đồng tiền của Hoa Kỳ có thể cho thấy sự tăng trưởng theo thời gian. Nhưng sự tăng trưởng này quá yếu nên ngay cả một sự điều chỉnh so với xu hướng chính cũng khó có thể kéo lên được. Do đó, đồng đô la sẽ tiếp tục cố gắng mạnh lên trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, nó rõ ràng không cho thấy sự phát triển mạnh mẽ. Tốc độ phục hồi cao của nền kinh tế Mỹ tiếp tục bị các thị trường bỏ qua trong thời gian dài.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (ngày 1-7 tháng 6), tỷ giá EUR / USD đã giảm 40 điểm. Tất cả những tuần trước đã kết thúc với những thay đổi nhỏ, vì cặp tiền này đã ở trong một phạm vi giới hạn trong vài tuần nay. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng khoảng 5,500 hợp đồng mua và khoảng 400 hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng đối với nhóm "Phi thương mại" giảm 5,000 hợp đồng. Đây là những thay đổi nhỏ đối với đồng tiền châu Âu, đồng tiền này vẫn được tất cả những người chơi của chúng trên thế giới ưa chuộng nhất sau đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà giao dịch phi thương mại chủ yếu tăng mua, do đó, dữ liệu từ tuần báo cáo trước có thể được coi là một ngoại lệ theo nhiều cách. Cho đến nay, các đường thẳng chính yếu của chỉ báo đầu tiên tiếp tục di chuyển ra xa nhau, điều này cho thấy sự duy trì tâm trạng "tăng giá" trên thị trường. Do đó, chúng ta có thể tin tưởng vào một sự củng cố mới của đồng tiền châu Âu, đặc biệt là do sự gia tăng toàn cầu về cung tiền ở Hoa Kỳ tiếp tục có lợi cho đồng tiền châu Âu.
Về kinh tế vĩ mô, tuần giao dịch hiện tại diễn ra khá tẻ nhạt. Về nguyên tắc, ở Liên minh châu Âu, chúng ta chỉ có thể lưu ý đến cuộc họp của ECB, trong đó có thể biết rằng tất cả các thông số chính của chính sách tiền tệ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã nâng dự báo GDP trong vài năm tới và nói rằng tốc độ của chương trình PEPP sẽ được tăng lên trong những tháng tới. Những dữ liệu này không rõ ràng là tích cực hay tiêu cực. Quy mô tổng thể của chương trình PEPP vẫn không thay đổi, cũng như dòng thời gian của nó. Và việc ECB sẽ mua với khối lượng lớn trong vài tháng không phải là một thông điệp quan trọng đối với đồng euro. Vào đầu năm, để ngăn chặn đà tăng của lợi tức trái phiếu châu Âu, ECB cũng đã báo cáo sự tăng lên của tốc độ mua. Nhưng báo cáo quan trọng nhất của EU (về GDP trong quý đầu tiên) đã bị các nhà giao dịch hoàn toàn phớt lờ. Tuy nhiên, ước tính thứ ba của họ tốt hơn nhiều so với hai lần trước đó và cho thấy nền kinh tế EU trong quý đầu tiên suy giảm ít hơn so với dự kiến trước đó. Tuy nhiên, đồng euro không cảm thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ có thể ghi nhận báo cáo về lạm phát, đã tăng lên 5% vào tháng Năm. Đó là một thời điểm tiêu cực đối với đồng đô la. Tuy nhiên, vào thứ Năm, khi cuộc họp của ECB được tổng kết và lạm phát của Hoa Kỳ được công bố, sự biến động của cặp tiền này chỉ là 50 điểm và cặp tiền này thường duy trì lúc cuối ngày làm việc ở nơi mà nó đã bắt đầu. Vào thứ Sáu, đã có một sự giảm nhẹ trong tỷ giá của đồng tiền chung euro, mặc dù không có công bố và sự kiện quan trọng nào vào ngày này. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng diễn biến của ngày thứ Sáu là "mang tính kỹ thuật" vì không có lý do chính đáng nào khác cho sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 14-18 / 6:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tiếp tục đi lên, mặc dù giá được cố định dưới đường giới hạn. Tuy nhiên, nhìn chung, tất cả các đường của chỉ báo Ichimoku đều có giá trị thấp hơn nhiều so với xu hướng. Điều chính là sự chênh lệch. Giá tiếp tục duy trì ở mức đỉnh của vài năm. Độ dốc đi xuống tối thiểu là tối thiểu. Do đó, về mặt hình thức, giá mua hiện tại không phù hợp, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đợi giá tích lũy trở lại bên trên đường Kijun-sen và sau đó mở các lệnh mua với mục tiêu là mức 1.2332.
2) Xu hướng giảm vẫn không phù hợp. Đồng tiền của Hoa Kỳ có sự hỗ trợ dưới dạng các yếu tố kinh tế vĩ mô. Bất chấp tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ cao, yếu tố này vẫn không có tác dụng có lợi đối với tỷ giá đồng đô la. Do đó, có thể nói về khả năng tăng trưởng mạnh hơn của đồng đô la Mỹ, chẳng hạn, với mục tiêu là đường Senkou Span B. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, kịch bản này vẫn rất khó xảy ra.
Giải thích hình ảnh minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Chốt lời gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần đảo chiều trước đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".