Sau khi mất hơn 30% giá trị từ mức cao tháng một và xuống dốc kể từ tháng 12 năm 2018, vàng đen đã đạt được mức tăng tốt nhất hàng ngày kể từ cuộc tấn công vào các công ty dầu mỏ ở Ả Rập Saudi vào tháng chín năm ngoái. Sự sụp đổ nhanh nhất của các chỉ số chứng khoán Mỹ từ mức đỉnh kỷ lục trong lịch sử và dự báo bi quan về OECD đã buộc các ngân hàng trung ương, bộ tài chính và OPEC phải xuống kinh doanh. Những nỗ lực phối hợp của những người mạnh mẽ cho thấy điều tồi tệ nhất đối với Brent và WTI đang ở phía sau chúng ta.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, GDP toàn cầu năm 2020 sẽ mở rộng 2.4% thay vì 2.9% như dự kiến trước đây. Và đó là giả định rằng vi rút corona bị lãng quên trong vài tháng tới. Trong trường hợp ngược lại, tốc độ tăng trưởng của rủi ro kinh tế thế giới bị giảm gần hai lần. Lên tới + 1.5%. Chỉ số càng thấp, tình hình với nhu cầu dầu mỏ toàn cầu càng tồi tệ. Tình hình với Trung Quốc có vẻ đặc biệt đáng buồn, vì tổng sản phẩm quốc nội sẽ giảm từ 6% xuống còn 4.9%. Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng đen lớn nhất, vì vậy tin xấu từ châu Á là yếu tố "giảm giá" đối với Brent và WTI.
Mọi người đều nhận thức rõ rằng những nỗ lực chung là cần thiết. Fed và ECB đã sẵn sàng hành động trong hoàn cảnh, gợi ý về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh dự định làm mọi thứ có thể để ổn định thị trường tài chính, và Ngân hàng Dự trữ Úc thậm chí còn cắt giảm lãi suất 25 bps xuống 0.5%. Các Bộ trưởng Tài chính G20 sẽ thảo luận về khả năng kích thích tài khóa và OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng giảm khối lượng sản xuất khác. Sự không hành động của Các-ten và Nga đầy rủi ro với một đợt bán tháo khác trên thị trường dầu mỏ, điều này làm tăng sự không chắc chắn và làm tăng sự biến động.
Động lực của sự biến động của dầu
Mặc dù thực tế rằng Ả Rập Xê Út có ý định gánh vác trách nhiệm chính, thị trường lo ngại về sự tham gia của Liên bang Nga trong khối lượng nghĩa vụ mới. Moscow cho biết họ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với OPEC nhưng họ hài lòng với giá dầu hiện tại khoảng 50 USD/thùng. Nga hiểu rằng việc cắt giảm sản lượng hơn nữa tạo ra các ưu đãi bổ sung cho các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là các nhà sản xuất vàng đen của Mỹ. Có tính đến thực tế là kể từ đầu tháng hai, các vị trí bán của WTI trên thị trường tương lai đã tăng tương đương 460 triệu thùng. Kế hoạch của họ làm việc với phòng ngừa rủi ro giá bằng cách bán dầu đang hoạt động. Nó cho phép bạn tăng sản lượng và tăng thị phần của bạn bất kể giá trị hiện tại của vàng đen.
Theo 27 trong số 29 chuyên gia của Bloomberg, OPEC+ sẽ báo cáo việc giảm sản lượng thêm 750 nghìn b/d.
Về mặt kỹ thuật, mô hình "Wolf Wave" đang hình thành trên biểu đồ Brent hàng ngày. Sự phục hồi của báo giá đối với ngưỡng kháng cự ở mức $57/thùng với cuộc tấn công thành công tiếp theo của nó sẽ làm tăng rủi ro khi kích hoạt mô hình công ty con "Shark" với mục tiêu 88.6%, tương ứng với mức $67.
Brent, biểu đồ hàng ngày