FX.co ★ Інвестори нервують в очікуванні свіжих даних інфляційних показників з Америки (очікуємо відновлення зниження цін на сиру нафту та золото)

Валютний ринок практично став як прикутий в очікуванні публікації цього тижня великого обсягу економічних даних, де знову помітну роль відіграватимуть цифри американської економіки, а точніше значення інфляційних показників.

Хоч як це прикро, але слід визнати, що тема відсоткових ставок, перспективи їх зниження чи, навпаки, заморозки на більш тривалий період в Америці та Європі, як і раніше, тримає фінансові ринки за горло. Якщо раніше протягом півроку спостерігалося стійке ралі на ринках акцій, що супроводжується пресингом курсу долара, то серйозне корекційне падіння американських та європейських насамперед фондових індексів на хвилі відновлення прибутковості трежеріс вказує на значну хвилю розчарування учасників ринку.

Раніше ми вказували на те, що якщо ФРС не стартане зі зниженням відсоткових ставок, а в особі своїх членів на чолі з Пауеллом і далі морочитиме голову обіцянками зробити це, то інвестори перестануть вірити регулятору і почнуть фіксувати раніше отриманий в акціях прибуток, що, До речі, яскраво і виявилося протягом трьох останніх тижнів. Тепер напередодні публікації цього тижня даних цінового індексу витрат на особисте споживання (РРЄ), його базового значення, а також цифр за доходами та витратами фізичних осіб із США на ринках спостерігається зниження волатильності, а валютний ринок взагалі практично став як прикутий. Пари, де є американський долар, торгуються у дуже вузьких діапазонах. Доларовий індекс ICE витягнувся практично в ниточку трохи вище за рівень 106.00 пункту.

Єдине, де спостерігається помітна активність, це товарно-сировинний ринок, а точніше – динаміка цін на сиру нафту та золото.

Тиск на котирування чорного золота надає деяке пом'якшення напруженості на Близькому Сході між Іраном та Ізраїлем. Ціна на жовтий метал обвалилася не тільки з цієї причини зниження попиту на нього як актив притулок, а й через падіння очікувань того, що ФРС почне знижувати ставки цього року, що, у свою чергу, є сильним фактором, що підтримує долар. Оскільки золото торгується на долари, то й спостерігається його помітне зниження в американській валюті.

Що очікується сьогодні на ринках?

Вважаємо, що напередодні виходу насамперед даних статистики зі США, фондові індекси по всьому світу в цілому консолідуватимуться, нервово рухаючись то вгору, то вниз, на валютному ринку Форекс активність, ймовірно, буде також вкрай низькою, а ось ціни на золото можуть після невеликого відкату нагору сьогодні вранці відновити падіння.

Прогноз дня:

Нафта марки WTI

Ціна на сиру нафту вже впала за 38% за Фібоначчі та з високою ймовірністю може відновити зниження до рівня 80.37.

XAU/USD

Спотове золото трохи відкотило вгору після сильного падіння протягом останніх двох днів. Імовірність того, що ціна відновить падіння спочатку до 2281.80, а потім і до 2249.50. Що відповідатиме корекційному відкату вниз на 50% і 62% за Фібоначчі.