FX.co ★ Новий день та нове зростання

Ф'ючерси на американські фондові індекси відкрилися зростанням у середу на тлі очікувань подальшого прогресу за темпами зниження цінового тиску у США. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,4%, тоді як високотехнологічний NASDAQ додав понад 0,7%. Промисловий Dow Jones торгується у плюс 0,2%. Скарбничі облігації США зросли, а прибутковість 10-річних облігацій впала нижче 4%. Нафта додала в ціні на тлі напруженості, що зберігається на Близькому Сході.

На ринку криптовалют також спостерігається активне зростання після того, як регулятор схвалив біржові фонди ETF на спотовий біткоїн. Акції Citigroup Inc. впали після того, як банк заявив, що виділить резерв у розмірі $1,3 млрд для покриття ризиків як в Аргентині, так і Росії.

У Європі індекс Stoxx 600 втратив більшу частину свого зростання. Азійські індекси зросли більш ніж на 1%, оскільки багато японських акцій досягли нового максимуму, що сталося завдяки слабкості єни, що спостерігається.

Щодо звіту щодо інфляції, який знаходиться в центрі уваги трейдерів, додаткові свідчення зниження цінового тиску підтримають оптимізм щодо очікувань зниження процентних ставок ФРС, що може призвести до сплеску волатильності. Економісти очікують, що базова інфляція у річному обчисленні знизиться до 3,8% у грудні з 4% у попередньому місяці.

Підтвердження того, що ціни знижуються, підвищить впевненість у тому, що ФРС все ж таки щось зробить у травні цього року, а може навіть у березні – на це роблять ставку трейдери ф'ючерсного ринку. Це може призвести до ралі на фондових ринках, які впритул підібралися до своїх максимумів. Якщо ж ціни на послуги, як і раніше, будуть рухатися в неправильному напрямку, це потенційно може послабити бичаче ралі, так що звіт повинен бути вивчений досить детально, для розуміє ситуації.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс у своєму недавньому інтерв'ю заявив, що чиновникам ФРС необхідно побачити більше ознак охолодження економіки, перш ніж знижувати ставки. Він також зазначив, що поточні рівні політики є достатніми міцними для того, щоб повернути інфляцію до цільового показника центрального банку. Водночас JPMorgan Asset Management заявляє, що ФРС може знизити відсоткові ставки більше, ніж вона сигналізує зараз, оскільки економіка США сповільнюється, що призводить до ралі скарбничих облігацій з більш коротким терміном погашення.

Біткоїн торгується вище 47 000 доларів, продемонструвавши невелике зростання після того, як Комісія з цінних паперів та бірж учора дала зелене світло ETF. Найбільша цифрова валюта вже підскочила більш ніж на 160% за останні 12 місяців в очікуванні рішення, а попереду на нас чекає м'яка грошово-кредитна політика США, що має продовжити ралі на криптовалютному ринку.

Щодо технічної картини S&P500, то попит повернувся. Основне завдання покупців на сьогодні полягатиме у захисті $4781. Це допоможе продовжити висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4818. Не менш пріоритетним завданням бугаїв буде і контроль над $4865, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику, покупці просто зобов'язані заявити про себе близько $4781. Пробій швидко зіткне торговий інструмент назад на $4750 і відкриє дорогу до $4722.